Kutxabank Bolsa Sectorial Estándar FI
8,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Devlp Mkts Large&Mid Cap NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
438,1M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
13,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kutxabank Bolsa Sectorial FI
Kutxabank Bolsa Sectorial FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114237003 | 8,96€ | 3,58% | 1€ | 0,760% | |||
| ES0114237037 | 8,41€ | 2,40% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114237037
Clases disponibles
2024+7,07%
5 años+5,77%
Riesgo6 / 7
Gastos2,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Sectorial FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,87%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
-11,23
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,68
Tracking Error
5,37
Correlación
95,23
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-24,72%
Alpha
-6,47
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
86,89
Tracking Error
7,25
Correlación
93,21
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
5,77%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-24,72%
Alpha
-6,10
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
90,82
Tracking Error
6,11
Correlación
95,30
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,6%
Servicios Financieros
16,3%
Salud
15,1%
Tecnología
11,7%
Consumo Cíclico
11,0%
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
53,9%
Europa (ex-Zona Euro)
22,0%
Reino Unido
18,0%
Estados Unidos
2,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Bonos
2,3%
Cash
1,5%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,7%
Giantcap
37,8%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity European Dynamic Gr I-Acc-EURLU1353442731 | 78.278.814€ | 17,71% |
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR CLU1883315647 | 75.862.600€ | 17,16% |
BGF European Special Situations I2 EURLU0369584999 | 65.078.630€ | 14,72% |
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRCLU1861137484 | 32.831.961€ | 7,43% |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR AccIE00B52VJ196 | 28.180.205€ | 6,37% |
JPM Europe Strategic Value I (acc) EURLU0248049412 | 28.125.951€ | 6,36% |
Invesco Pan European Equity S AccLU1848768336 | 26.342.378€ | 5,96% |
Euro Stoxx 50 Future Sept 24DE000C6XKDT8 | 26.350.230€ | 5,96% |
Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-CLU1681042518 | 24.100.584€ | 5,45% |
Echiquier Major SRI Growth Europe IFR0011188275 | 22.995.155€ | 5,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.