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SA Optima Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114289004 |   1 más Más distribuidores  | 135,48€ | 8,23% | 100€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
132,0M€
Patrimonio de la clase
132,0M€
Fecha de inicio
11/10/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SA Optima Global FI
SA Optima Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114289004 | 1 más Más distribuidores | 135,48€ | 8,23% | 100€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114289004
Clase única
2025+4,00%
5 años+8,85%
Riesgo7 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SA Optima Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,33%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
4,50
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
34,02
Tracking Error
8,96
Correlación
58,33
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
-1,98
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
82,61
Tracking Error
6,50
Correlación
90,89
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-13,25%
Alpha
-1,82
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
85,98
Tracking Error
5,73
Correlación
92,72
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,7%
Tecnología
16,9%
Industriales
16,8%
Servicios Públicos
9,8%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
8,4%
Consumo Defensivo
7,6%
Materiales Básicos
6,4%
Servicios de Comunicación
2,5%
Energía
1,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
84,3%
Zona Euro
37,7%
Estados Unidos
30,5%
Mercado Emergente
15,2%
Asia Emergente
12,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Reino Unido
2,8%
Japón
2,0%
Iberoamérica
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
0,8%
Europa Emergente
0,7%
Australasia
0,6%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,8%
Largecap
33,1%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
4,2%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.978.174€ | 4,76% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.499.365€ | 4,38% |
iShares MSCI China Tech ETF $ AccIE000NFR7C63 | 5.322.310€ | 4,24% |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84 | 4.662.930€ | 3,71% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.350.136€ | 3,46% |
Xtrackers MSCI China A ETF 1CLU0292109856 | 4.299.352€ | 3,42% |
iShares Automation&Robotics ETF USD AccIE00BYZK4552 | 4.212.600€ | 3,35% |
Engie SAFR0010208488 | 4.141.432€ | 3,30% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.124.436€ | 3,28% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 3.863.617€ | 3,08% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.