Mercado Monetario USD

BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI | ES0114341037

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
70,96
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI (ES0114341037)99,70M EUR70,96 EUR1,00%1,11%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice índice Merrill Lynch US Treasury Bill (GOB1) El fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A+ por S&P o equivalente de otras agencias) o con al menos la calidad crediticia del Reino de España si fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

El fondo BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI, con ISIN, ES0114341037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 17 entre los 19 fondos de la categoría Mercado Monetario USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,80% con una volatilidad del 7,44%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 99.704.104 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


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Rentabilidad BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,30%2,23%-11,14%-0,17%-5,50%
2003-15,91%-4,06%-5,33%-0,22%-7,21%
2004-6,77%2,10%1,54%-1,84%-8,39%
200517,20%5,00%7,71%1,03%2,57%
2006-6,87%-1,40%-4,34%1,58%-2,80%
2007-6,56%-0,18%-0,71%-4,00%-1,80%
20086,53%-6,68%0,71%11,88%1,32%
2009-3,82%4,44%-5,11%-4,09%1,18%
20106,24%6,01%9,27%-9,32%1,14%
20111,88%-5,57%-2,49%7,46%2,97%
2012-2,14%-2,56%4,83%-1,49%-2,75%
2013-5,47%2,54%-1,58%-4,34%-2,08%
201412,95%-0,29%0,40%8,35%4,12%
201510,39%12,32%-3,86%-0,46%2,71%
20163,28%-4,59%2,53%-1,31%6,97%
2017-12,71%-1,39%-7,06%-3,21%-1,59%
2018-2,24%

Rendimiento mensual BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

Peso Valor
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,125|2019-01-15
US912828JX99
10.80%11,49M USD
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-04-19
US500769GY46
7.61%8,10M USD
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,000|2018-06-15
US298785GC43
7.60%8,08M USD
BONO|CANADA|00,500|2018-11-01
CA135087F908
5.89%6,27M CAD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,375|2018-09-30
US912828RH57
4.57%4,86M USD
BONO|CANADA|00,750|2019-08-01
CA135087G815
4.10%4,36M CAD
BONO|INTL BK RECON & DEV|01,375|2018-04-10
US459058DN09
3.82%4,07M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2018-08-31
US912828RE27
3.81%4,06M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2019-02-15
US912828P535
3.77%4,01M USD
BONO|CANADA HOUSING TRUS|01,661|2019-03-15
CA13509PEB54
3.57%3,79M CAD
BONO|CANADA|00,500|2018-08-01
CA135087F668
3.55%3,77M CAD
BONO|KOMMUNALBANKEN|01,125|2018-05-23
XS0934609875
3.05%3,24M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,375|2018-07-31
US912828VQ01
3.05%3,24M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,250|2019-01-31
US912828SD35
3.03%3,23M USD
BONO|PROVINCE OF ALBERTA|00,961|2018-06-15
CA01306ZCW91
2.38%2,53M CAD