Mercado Monetario USD

BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI | ES0114341037

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
69,31
0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI (ES0114341037)168,96M EUR69,31 EUR1,00%1,11%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice índice Merrill Lynch US Treasury Bill (GOB1) El fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A+ por S&P o equivalente de otras agencias) o con al menos la calidad crediticia del Reino de España si fuera inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,30%2,23%-11,14%-0,17%-5,50%
2003-15,91%-4,06%-5,33%-0,22%-7,21%
2004-6,77%2,10%1,54%-1,84%-8,39%
200517,20%5,00%7,71%1,03%2,57%
2006-6,87%-1,40%-4,34%1,58%-2,80%
2007-6,56%-0,18%-0,71%-4,00%-1,80%
20086,53%-6,68%0,71%11,88%1,32%
2009-3,82%4,44%-5,11%-4,09%1,18%
20106,24%6,01%9,27%-9,32%1,14%
20111,88%-5,57%-2,49%7,46%2,97%
2012-2,14%-2,56%4,83%-1,49%-2,75%
2013-5,47%2,54%-1,58%-4,34%-2,08%
201412,95%-0,29%0,40%8,35%4,12%
201510,39%12,32%-3,86%-0,46%2,71%
20163,28%-4,59%2,53%-1,31%6,97%
2017-1,39%-7,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

Peso Valor
BONO|CANADA|01,250|2017-08-01
CA135087D275
13.25%23,54M CAD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,125|2019-01-15
US912828JX99
11.83%21,01M USD
BONO|CANADA|01,250|2018-02-01
CA135087E265
11.45%20,34M CAD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2018-01-15
US912828HN36
10.63%18,87M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2017-12-31
US912828UE89
5.90%10,48M USD
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,000|2018-06-15
US298785GC43
4.91%8,71M USD
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-04-19
US500769GY46
4.91%8,72M USD
BONO|BRITISH COLUMBIA PR|04,700|2017-12-01
CA110709FR80
4.59%8,15M CAD
BONO|CANADA HOUSING TRUS|02,050|2018-06-15
CA13509PDX83
3.85%6,83M CAD
BONO|INTL BK RECON & DEV|01,375|2018-04-10
US459058DN09
2.47%4,38M USD
BONO|AGENCE FRANçAISE DE|01,011|2018-02-20
XS1190711272
1.97%3,50M USD
BONO|ONTARIO PROVINCE|01,100|2017-10-25
US68323ABM53
1.97%3,50M USD
BONO|SIEMENS FINANCIERIN|01,050|2017-08-16
DE000A1G0WB9
1.96%3,48M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2018-03-06
XS0895794658
1.92%3,41M USD
BONO|TOTAL CAPITAL CANAD|01,450|2018-01-15
US89153UAE10
1.69%3,00M USD