BBVA Bolsa Europa A FI

CLASE A | ES0114371034

BBVA ASSET MGMT

€79,58
+0,92% 1M
+13,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0114371034
270,10M€2,25%-2,45%600,00€2,81%
CLASE CARTERA
ES0114371000
3,39M€0,70%-0,75%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bolsa Europa A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Net Total Return EUR Index. Se invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo BBVA), más del 75% de la exposición total en renta variable. El resto se invierte en activos de renta fija, pública o privada, (incluyendo hasta un 10% en depósitos) de emisores/mercados OCDE, con al menos calidad media (mínimo BBB-), y para los depósitos, alta calidad (mínimo A-), o si fuera inferior, el que tenga el Reino de España en cada momento, con duración media de la cartera de renta fija inferior a 1 año.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Europa FI

El fondo BBVA Bolsa Europa FI, con ISIN, ES0114371034 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 114 entre los 147 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones BBVA Bolsa Europa A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,45%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Artículo
El otro día ya compartí por aquí la lista de los fondos de inversión españoles donde estaba entrando más dinero ne 2015, según datos de Inverco. Como la mayoría eran mixtos o de renta fija, hoy voy a poner el foco en los fondos de renta variable.  Dos cosas interesantes:  - Nos estamos 'internacionalizando'. En el conjunto del año, entra bastante dinero en fondos que tienen como horizonte de inversión otras geografías distintas de la española. Esto se une al auge que están teniendo los fondos de gestoras internacionales (que no están incluidos en este listado a continuación) - Hay algunas entidades de tamaño medio que están impulsando con fuerza los productos de renta variable en sus sucursales. Entre ellas, Ibercaja y Kutxabank. ¿Por qué? Si alguien lo sabe, genial si comenta. De la lista, la mayoría son de inversión directa, excepto el
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Alberto Roldán, responsable de estrategia de Renta Variable Europea es el encargado del diseño de la estrategia de inversión de los fondos y carteras modelo, el análisis de compañías cotizadas, así como el seguimiento de los parámetros de control y riesgo de los fondos. En este vídeo nos habla de la gestión de Renta Variable Europa en BBVA Asset Management.
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El estilo de gestión de los fondos de renta variable europea está basado en una estrategia orientada a la búsqueda de valor. La selección de las ideas es por tanto prioritaria y para ello se hace especial hincapié en el análisis de los fundamentales de las compañías. Con el interés de optimizar los recursos, el equipo gestor está dividido en especialistas sectoriales de forma que cada miembro tiene pleno conocimiento de su sector, de los factores específicos que afectan al mismo, y es responsable de la selección de las mejores compañías posibles dentro de su universo. Somos muy críticos con la valoración, no sólo en relación con el potencial que tienen las empresas o la oportunidad que pueden representar en cada momento del ciclo. Este punto es relevante ya que la maduración de las ideas que incorporamos al fondo es predominantemente de muy largo plazo. Creemos firmemente en la relación existente en la selección de ideas, su valoración y su puesta

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,15% 30,58% 34,20%
1 año -3,38% -4,28% 0,30%
3 años 8,68% 2,81% 5,61%
5 años 1,29% 0,26% 4,31%
10 años 48,52% 4,03% 8,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,45% - - - -
20154,81% - - - -
2016-6,16%-3,30%-3,30%2,94%4,19%
20176,44%4,67%0,31%1,69%-0,30%
2018-11,80%-3,29%6,09%1,84%-15,59%
2019 - 11,40% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Nov 30, 2015) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jun 25, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Jun 25, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Jun 25, 2019

Cartera de BBVA Bolsa Europa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ALTRAN TECHNOLOGIES
FR0000034639
4,77%13,51M€
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A
DK0010244508
3,59%10,16M€
ACCIONES|AHLSTROM-MUNKSJO OYJ
FI4000048418
3,57%10,11M€
ACCIONES|TARKETT SA
FR0004188670
3,07%8,68M€
ACCIONES|BPOST SA
BE0974268972
2,91%8,25M€
ACCIONES|SCANDINAVIAN TOBACCO
DK0060696300
2,66%7,54M€
ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BZ4BQC70
2,66%7,54M€
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2,63%7,45M€
ACCIONES|CGG SA
FR0013181864
2,56%7,25M€
ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
2,48%7,03M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2,44%6,92M€
ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA
FR0000130577
2,41%6,84M€
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR
GB00B24CGK77
2,34%6,61M€
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2,34%6,62M€
ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA
NO0003078800
2,19%6,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,49-2,88
Beta1,361,09
Information Ratio-0,54-1,22
R-Squared85,8898,34
Sharpe Ratio-0,260,31
Standard Deviation18,9413,17
Tracking Error8,512,00
Treynor Ratio-3,673,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).