Kutxabank Renta Global Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0114387006

KUTXABANK GESTION

€21,70
+0,51% 1M
+5,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114387006
374,64M€0,90%-1,05%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114387030
13,54M€1,50%-1,65%1,00€-0,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Renta Global Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice índice Renta Fija Mixta Internacional de Fondos de Inversión de AFI. El Fondo podrá estar expuesto, directa e indirectamente, en activos de renta fija pública y/o privada denominados en Euros o en otras divisas, sin que exista una predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activos, area gegráfica o emisor. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Dentro de la Renta fija, además de valores, se incluyen depósitos así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Renta Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Kutxabank Renta Global Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,75% 9,87% 8,21%
1 año 5,25% 5,27% 1,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,37%
2018-1,82%-1,37%-0,25%-0,43%0,23%
2019 - 3,62%1,58% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Jul 21, 2019

Cartera de Kutxabank Renta Global FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
19,13%78,36M€
PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B
LU0229391908
17,90%73,32M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2
LU0473186707
10,79%44,21M€
PARTICIPACIONES|JUPITER DYNAMIC BOND
LU0853555893
10,37%42,50M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME INS
IE00B80G9288
10,24%41,94M€
PARTICIPACIONES|JPM GL STRAT B PERF
LU0973526311
10,18%41,68M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG
LU0839535357
5,84%23,94M€
PARTICIPACIONES|JPM EM. MAR LO C DIH
LU0804757648
5,02%20,55M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY USD BON I A
LU1560649714
4,68%19,18M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON
LU0106260564
4,20%17,20M€
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023005
0,02%0,07M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI
ES0114276001
0,01%0,05M€
PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI
ES0138591039
0,00%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,98
Beta0,31
Information Ratio1,14
R-Squared24,77
Sharpe Ratio2,33
Standard Deviation2,36
Tracking Error3,36
Treynor Ratio17,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).