Kutxabank Bolsa Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0114388004

KUTXABANK GESTION

€18,89
+2,24% 1M
+10,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114388004
77,75M€1,15%-1,25%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114388038
49,29M€1,90%-2,00%1,00€3,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bolsa Cartera FI

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. La inversión en valores de emisores y mercados españoles será al menos el 75% de la exposición a renta variable, y el resto de dicha exposición será en valores europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bolsa FI

El fondo Kutxabank Bolsa FI, con ISIN, ES0114388004 de la gestora KUTXABANK GESTION pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Kutxabank Bolsa Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,71% 9,72% 5,63%
1 año -1,70% -1,71% -3,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -4,51%
2018-13,29%-4,51%1,13%-1,40%-8,93%
2019 - 6,83% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 20, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 20, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Apr 20, 2019

Cartera de Kutxabank Bolsa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
8,01%9,51M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
7,46%8,86M€
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
6,20%7,36M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
5,44%6,46M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,16%6,12M€
INDITEX
ES0148396007
5,06%6,01M€
CAIXABANK
ES0140609019
4,96%5,88M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4,62%5,48M€
ACCIONES|LIBERBANK S.A.
ES0168675090
3,20%3,80M€
REPSOL
ES0173516115
2,72%3,23M€
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
2,26%2,68M€
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2,22%2,64M€
ACCIONES|NEINOR HOMES SAU
ES0105251005
2,01%2,38M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
1,73%2,05M€
ACERINOX
ES0132105018
1,70%2,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,36
Beta1,16
Information Ratio-0,14
R-Squared93,69
Sharpe Ratio-0,12
Standard Deviation13,95
Tracking Error3,99
Treynor Ratio-1,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).