Trea Cajamar Corto Plazo A FI

1.274,07
Fecha de valor liquidativo: 6/11/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
Euribor 6 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.192,0M
Patrimonio de la clase
1.192,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Trea Cajamar Corto Plazo FI
ES0114546031
Clase única
2024+1,72%
5 años+0,88%
Riesgo2 / 7
Gastos0,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trea Cajamar Corto Plazo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,01%
Volatilidad
0,14%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
0,22
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
12,10
Tracking Error
0,11
Correlación
34,79
Ratio de Información
1,83
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
1,29%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
-0,42
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
18,91
Tracking Error
1,06
Correlación
43,49
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
0,88%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
0,13
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
13,04
Tracking Error
1,54
Correlación
36,11
Ratio de Información
0,15

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
68,4%
Cash
30,4%
Convertible
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CASH
76.708.7516,61%
Leonardo S.p.A. 1.5%XS1627782771
24.696.3722,13%
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.07192%XS2322423455
23.599.3022,03%
Berry Global Inc 1%XS2093880735
22.616.9391,95%
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084
21.284.2781,84%
Banco BPM S.p.A.XS2121417989
21.204.0391,83%
Banco de Sabadell SA 2.625%XS2455392584
19.724.6011,70%
PPF Telecom Group 1.59085%XS2078976805
19.771.9441,70%
Caixa Geral de Depositos, S.A.PTCGDMOM0027
19.425.2081,67%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.875%XS0193945655
18.131.8831,56%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.