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Bestvalue FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114579008 |  | 217,61€ | 5,58% | 200.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
297,3M€
Patrimonio de la clase
297,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestvalue FI
Bestvalue FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114579008 | | 217,61€ | 5,58% | 200.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114579008
Clase única
2023+17,38%
5 años+4,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bestvalue FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,43%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-8,83%
Alpha
5,23
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
88,01
Tracking Error
6,38
Correlación
93,81
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
17,94%
Máxima caída
-25,28%
Alpha
-2,25
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
87,55
Tracking Error
6,42
Correlación
93,57
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-31,06%
Alpha
-3,93
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
88,03
Tracking Error
7,13
Correlación
93,83
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
22,0%
Servicios Financieros
13,4%
Industriales
12,0%
Materiales Básicos
11,7%
Tecnología
9,9%
Servicios de Comunicación
8,7%
Salud
6,9%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
89,6%
Zona Euro
45,3%
Estados Unidos
20,3%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Asia Desarrollada
3,1%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
1,7%
Canadá
1,0%
Europa Emergente
0,9%
Japón
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,2%
Cash
7,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,8%
Mediumcap
28,7%
Giantcap
16,9%
Smallcap
14,6%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Holcim LtdCH0012214059 | 8.663.763€ | 2,93% |
Harley-Davidson Inc | 8.585.134€ | 2,90% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 8.565.503€ | 2,89% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 8.524.120€ | 2,88% |
HeidelbergCement AGDE0006047004 | 7.905.766€ | 2,67% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.781.699€ | 2,63% |
Booking Holdings Inc | 7.396.988€ | 2,50% |
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408 | 6.504.529€ | 2,20% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 6.466.951€ | 2,18% |
Informa PLCGB00BMJ6DW54 | 6.253.992€ | 2,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.