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Bestvalue FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114579008 |  | 275,07€ | 15,55% | 200.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
384,6M€
Patrimonio de la clase
384,6M€
Fecha de inicio
13/12/2010
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestvalue FI
Bestvalue FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114579008 | | 275,07€ | 15,55% | 200.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114579008
Clase única
2025+5,27%
5 años+11,40%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bestvalue FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,53%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
-1,75
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
75,44
Tracking Error
5,96
Correlación
86,86
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
15,55%
Volatilidad
15,74%
Máxima caída
-15,27%
Alpha
0,39
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
87,24
Tracking Error
5,69
Correlación
93,40
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
11,40%
Volatilidad
15,57%
Máxima caída
-25,28%
Alpha
-0,77
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
84,77
Tracking Error
6,10
Correlación
92,07
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
17,6%
Servicios Financieros
15,1%
Industriales
15,0%
Salud
13,0%
Consumo Defensivo
8,0%
Materiales Básicos
7,7%
Energía
4,8%
Servicios de Comunicación
4,6%
Tecnología
4,3%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
92,8%
Zona Euro
47,8%
Estados Unidos
20,1%
Reino Unido
18,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Canadá
1,3%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,3%
Bonos
4,7%
Cash
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,2%
Giantcap
16,7%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
8,9%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.59178%ES0000012O00 | 12.910.858€ | 4,72% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 9.584.759€ | 3,50% |
Meta Platforms Inc Class A | 9.270.570€ | 3,39% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 9.125.917€ | 3,33% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 8.933.034€ | 3,26% |
Heineken NVNL0000009165 | 8.091.074€ | 2,96% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 8.052.034€ | 2,94% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 7.912.679€ | 2,89% |
Elevance Health Inc | 7.621.263€ | 2,78% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 7.461.172€ | 2,73% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.