RV Europa Cap. Flexible

Bestvalue FI

Bestvalue FI | ES0114579008

Bestinver Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
188,88
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestvalue FI (ES0114579008)481,78M EUR188,88 EUR1,75%1,81%200.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD INDEX (80%) así como el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) y el PSI Geral Index (entre ambos 20%). Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 50% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,05%0,72%0,81%-15,73%3,96%
201216,68%7,73%-5,19%6,95%6,81%
201332,27%8,62%2,14%12,84%5,66%
20141,94%5,64%1,69%-7,00%2,03%
201511,10%17,79%-4,31%-7,30%6,33%
201610,85%0,10%-1,01%4,93%6,62%
20177,94%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 25, 2013) Oct 26, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bestvalue FI

Peso Valor
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
4.11%20,34M GBP
ACCIONES|Dassault Aviat
FR0000121725
3.49%17,29M EUR
ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG
DE0007500001
2.43%12,03M EUR
ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI
IT0000080447
2.31%11,45M EUR
ACCIONES|Metallwaren Hldg
CH0039821084
2.30%11,38M CHF
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
2.29%11,35M CHF
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
2.28%11,29M GBP
ACCIONES|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
US20440T2015
2.23%11,02M USD
ACCIONES|PEARSON PLC
GB0006776081
2.09%10,33M GBP
ACCIONES|VOLVO AB
SE0000115446
1.98%9,81M SEK
ACCIONES|LENTA LTD
US52634T2006
1.98%9,80M USD
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
1.93%9,55M GBP
ACCIONES|BHP BILLITON
GB0000566504
1.84%9,10M GBP
ACCIONES|COBHAM PLC
GB00B07KD360
1.81%8,94M GBP
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.75%8,65M EUR