RV Europa Cap. Flexible

Bestvalue FI

Bestvalue FI | ES0114579008

Bestinver Gestión SGIIC

18 Jan, 2018
196,48
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestvalue FI (ES0114579008)508,23M EUR196,48 EUR1,75%1,81%200.000 EUR

Estrategia Bestvalue FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD INDEX (80%) así como el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) y el PSI Geral Index (entre ambos 20%). Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 50% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Bestvalue FI

El fondo Bestvalue FI, con ISIN, ES0114579008 de la gestora Bestinver Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,07% con una volatilidad del 6,72% lo que le sitúa en la posición 36 entre los 60 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 508.231.309 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Bestvalue FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Cómo contratar

 

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Metadata


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Rentabilidad Bestvalue FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,05%0,72%0,81%-15,73%3,96%
201216,68%7,73%-5,19%6,95%6,81%
201332,27%8,62%2,14%12,84%5,66%
20141,94%5,64%1,69%-7,00%2,03%
201511,10%17,79%-4,31%-7,30%6,33%
201610,85%0,10%-1,01%4,93%6,62%
201711,17%7,94%0,31%2,27%0,39%

Rendimiento mensual Bestvalue FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 25, 2013) Oct 26, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bestvalue FI

Peso Valor
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
4.97%24,78M GBP
ACCIONES|STANDARD CHARTERED PLC
GB0004082847
3.74%18,64M GBP
ACCIONES|Dassault Aviat
FR0000121725
3.65%18,17M EUR
ACCIONES|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
US20440T2015
2.43%12,11M USD
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2.37%11,78M GBP
ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI
IT0000080447
2.36%11,75M EUR
ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG
DE0007500001
2.28%11,38M EUR
ACCIONES|Metallwaren Hldg
CH0039821084
2.05%10,20M CHF
ACCIONES|LENTA LTD
US52634T2006
2.02%10,07M USD
ACCIONES|Koenig & Bauer
DE0007193500
2.00%9,96M EUR
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
1.96%9,75M GBP
ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON
FR0000125585
1.71%8,53M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.54%7,66M EUR
ACCIONES|BHP BILLITON
GB0000566504
1.54%7,70M GBP
ACCIONES|BMW
DE0005190037
1.51%7,52M EUR