Bestvalue FI

251,22
Fecha de valor liquidativo: 10/31/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
365,3M
Patrimonio de la clase
365,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bestinver
Bestvalue FI
ES0114579008
Clase única
2024+8,67%
5 años+6,35%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestvalue FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,35%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-5,40%
Alpha
-3,94
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
85,86
Tracking Error
4,54
Correlación
92,66
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-24,94%
Alpha
-2,67
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
85,74
Tracking Error
5,70
Correlación
92,60
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
6,35%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-31,06%
Alpha
-2,15
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
87,40
Tracking Error
7,10
Correlación
93,49
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
14,9%
Materiales industriales
Industriales
9,4%
Finanzas
Servicios Financieros
8,4%
Tecnología
Tecnología
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Salud
Salud
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
Energía
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
68,5%
Zona Euro
33,3%
Estados Unidos
14,5%
Reino Unido
11,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Asia Desarrollada
2,9%
Mercado Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,2%
Canadá
0,9%
Europa Emergente
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
25,4%
Giantcap
19,5%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
6,4%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iones|resto Renta Variable Exterior
73.785.16022,53%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
9.584.4412,93%
Heineken NVNL0000009165
9.093.4182,78%
Harley-Davidson Inc
8.878.3932,71%
Berkshire Hathaway Inc Class B
8.552.7102,61%
Holcim LtdCH0012214059
8.527.0142,60%
GSK PLCGB00BN7SWP63
7.623.4522,33%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
7.515.8072,29%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
7.310.9842,23%
Meta Platforms Inc Class A
7.210.9852,20%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.