RF Global - EUR Cubierto

Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

CLASE A | ES0114592001

G.I.I.C. Fineco SGIIC

19 Jul, 2018
8,47
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114592001)33,55M EUR8,47 EUR0,65%0,73%1 EUR
CLASE I (ES0114592035)367,58M EUR8,54 EUR0,50%0,59%200.000 EUR

Estrategia Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index Se invertirá,directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto,armonizadas o no,no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumento del mercado onetario,cotizados o no, líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

El fondo Fon Fineco Renta Fija Internacional FI, con ISIN, ES0114592001 de la gestora G.I.I.C. Fineco SGIIC se sitúa en la posición 24 entre los 45 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,60% con una volatilidad del 0,16%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 401.125.907 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,65%0,84%-1,10%1,56%1,35%
20141,96%1,24%1,63%-0,56%-0,36%
20150,92%1,42%-0,19%-0,49%0,18%
20161,09%0,92%0,60%0,23%-0,65%
2017-0,50%0,08%-0,16%-0,17%-0,25%
2018-0,20%-0,18%

Rendimiento mensual Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,550|2018-04-03
ES0000012B47
16.36%67,00M EUR
Deposito|BANKIA|0,120|2018 05 07
Depósitos
6.10%25,00M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL
IE00B5ZR2157
2.56%10,48M EUR
Bonos|CREDIT AGRICOLE,S.A.|4,062|2033-09-19
US225313AC92
1.03%4,24M USD
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04-09
XS0356705219
0.86%3,50M EUR
Bonos|BANCO DO BRASIL (CAY|3,750|2018-07-25
XS0955557482
0.62%2,54M EUR
Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|1,275|2018-10-05
US345397XN89
0.61%2,52M USD
Bonos|DISH DBS CORP|3,937|2019-09-01
US25470XAB10
0.52%2,14M USD
Bonos|RABOBANK|6,875|2020-03-19
XS0496281618
0.50%2,03M EUR
Bonos|ABBVIE INC|0,900|2018-05-14
US00287YAN94
0.48%1,97M USD
Bonos|NOVATEK|2,211|2022-12-13
XS0864383723
0.48%1,97M USD
Bonos|CO-OP GRP HLDS|6,875|2020-07-08
XS0629969352
0.43%1,75M GBP
Bonos|LEASE FINANCE CORP.|3,562|2018-09-01
US459745GC32
0.40%1,66M USD
Bonos|TRANSNEFT (TRANS CAP|4,350|2018-08-07
XS0381439305
0.37%1,50M USD
Bonos|CENOVUS ENERGY INC|2,850|2019-10-15
US15135UAD19
0.35%1,42M USD