RF Global - EUR Cubierto

Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

CLASE A | ES0114592001

G.I.I.C. Fineco SGIIC

21 Nov, 2017
8,50
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114592001)57,56M EUR8,50 EUR0,65%0,69%1 EUR
CLASE I (ES0114592035)533,26M EUR8,57 EUR0,50%0,54%200.000 EUR

Estrategia Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index Se invertirá,directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto,armonizadas o no,no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumento del mercado onetario,cotizados o no, líquidos.


El fondo Fon Fineco Renta Fija Internacional FI, con ISIN, ES0114592001 de la gestora G.I.I.C. Fineco SGIIC se sitúa en la posición 36 entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,35% con una volatilidad del 0,48%. El patrimonio del fondo asciende a 590.819.156 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,65%0,84%-1,10%1,56%1,35%
20141,96%1,24%1,63%-0,56%-0,36%
20150,92%1,42%-0,19%-0,49%0,18%
20161,09%0,92%0,60%0,23%-0,65%
20170,08%-0,16%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,520|2017-10-02
ES00000124V5
14.25%89,06M EUR
Bonos|TESORO AMERICANO|1,017|2017-11-16
US912796MC06
5.56%34,75M USD
Bonos|TESORO AMERICANO|1,035|2017-12-07
US912796LB32
3.78%23,65M USD
REPO|BNP PARIBA|0,520|2017-10-02
ES00000128E2
2.78%17,38M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA SPA|7,375|2017-12-15
XS0430578632
2.66%16,64M GBP
Bonos|BANK OF AMERICA|2,875|2017-12-01
US060505DP69
1.70%10,61M USD
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL
IE00B5ZR2157
1.68%10,51M EUR
Bonos|MORGAN STANLEY|2,975|2017-12-28
US61744YAD04
1.67%10,41M USD
Cupón Cero|FEDERAL RESERVE BANK|1,052|2017-11-2
US313385PM25
1.35%8,45M USD
Bonos|DEUTSCHE ANNINGTON F|1,600|2017-10-02
USN8172PAC88
1.34%8,37M USD
Bonos|MARKS & SPENCER PLC|3,125|2017-12-01
US57069PAC68
1.24%7,77M USD
Bonos|LEASEPLAN CORPORATIO|1,500|2017-10-23
US52206AAA88
1.24%7,74M USD
Bonos|BEAR STEARNS CO INC|3,200|2017-10-02
US073902PR32
1.19%7,45M USD
Bonos|BAIDU INC|1,125|2017-11-28
US056752AA67
1.08%6,78M USD
Bonos|GTL TRADE FINANCE|3,625|2017-10-20
US36120PAB94
1.06%6,66M USD