RF Global - EUR Cubierto

Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

CLASE A | ES0114592001

G.I.I.C. Fineco SGIIC

19 Sep, 2017
8,52
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114592001)68,42M EUR8,52 EUR0,65%0,69%1 EUR
CLASE I (ES0114592035)579,00M EUR8,58 EUR0,50%0,54%200.000 EUR

Estrategia

El fondo invertirá,directa o indirectamente a través de IIC(máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto,armonizadas o no,no pertenecientes al grupo de la gestora),en renta fija pública y privada,incluidas titulizaciones y bonos subordinados,negociados en mercados organizados.Dentro de la renta fija se podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.Los emisores podrán ser tanto pertenecientes como no a la OCDE, incluidos emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,65%0,84%-1,10%1,56%1,35%
20141,96%1,24%1,63%-0,56%-0,36%
20150,92%1,42%-0,19%-0,49%0,18%
20161,09%0,92%0,60%0,23%-0,65%
20170,08%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 24, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

Peso Valor
Bonos|TELECOM ITALIA SPA|7,375|2017-12-15
XS0430578632
2.39%16,32M GBP
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 19
Depósitos
2.20%15,01M EUR
Cupón Cero|FEDERAL RESERVE BANK|0,936|2017-07-1
US313385JF48
1.63%11,10M USD
Bonos|MORGAN STANLEY|2,975|2017-12-28
US61744YAD04
1.58%10,77M USD
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL
IE00B5ZR2157
1.54%10,52M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|2,875|2017-12-01
US060505DP69
1.36%9,28M USD
Obligaciones|U. S. TREASURY|1,125|2017-11-30
US912828PK05
1.33%9,07M USD
Bonos|DEUTSCHE ANNINGTON F|1,600|2017-10-02
USN8172PAC88
1.27%8,66M USD
Bonos|GAZPROM (GAZ CAPITAL|5,440|2017-11-02
XS0290581569
1.25%8,54M EUR
Bonos|MARKS & SPENCER PLC|3,125|2017-12-01
US57069PAC68
1.18%8,03M USD
Deposito|BANKINTER|0,000|2017 09 27
Depósitos
1.17%8,01M EUR
Cupón Cero|FEDERAL RESERVE BANK|0,976|2017-07-2
US313385JQ03
1.15%7,87M USD
Bonos|BEAR STEARNS CO INC|3,200|2017-10-02
US073902PR32
1.13%7,70M USD
Bonos|BAIDU INC|1,125|2017-11-28
US056752AA67
1.03%7,01M USD
Bonos|GTL TRADE FINANCE|3,625|2017-10-20
US36120PAB94
1.01%6,88M USD