Bestinver Mixto FI

39,84
Fecha de valor liquidativo: 12/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 50,00% MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,6M
Patrimonio de la clase
60,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus
Annual Report Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bestinver
Bestinver Mixto FI
ES0114664032
Clase única
2024+12,70%
5 años+5,03%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Mixto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,95%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-1,38%
Alpha
0,08
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
81,70
Tracking Error
2,98
Correlación
90,39
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
13,02%
Máxima caída
-21,96%
Alpha
-0,86
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
89,09
Tracking Error
4,31
Correlación
94,39
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
5,03%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
-2,63
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
88,82
Tracking Error
5,41
Correlación
94,25
Ratio de Información
-0,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
Salud
8,0%
Finanzas
Servicios Financieros
7,5%
Materiales industriales
Industriales
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
Energía
3,1%
Tecnología
Tecnología
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
52,6%
Zona Euro
24,2%
Estados Unidos
12,0%
Reino Unido
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Canadá
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,5%
Acciones
54,0%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-18,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
22,5%
Mediumcap
13,4%
Giantcap
11,9%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on Euro Schatz
7.065.57012,36%
Otra Rv Cotizada En Usd
6.862.55212,01%
Future on US 2 Year Note (CBT)
3.232.1185,65%
Otra Rf Cotizada A Más De 1 Año En Eur
2.790.8344,88%
Otra Rv Cotizada En Eur
2.584.7744,52%
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures
1.573.8402,75%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.323.2792,32%
Shell PLCGB00BP6MXD84
1.241.5032,17%
Heineken NVNL0000009165
1.220.7662,14%
Holcim LtdCH0012214059
1.217.9342,13%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.