Mixtos Agresivos EUR

Bestinver Mixto FI

Bestinver Mixto FI | ES0114664032

Bestinver Gestión SGIIC

18 Jan, 2018
31,06
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestinver Mixto FI (ES0114664032)40,31M EUR31,06 EUR1,50%1,59%6.000 EUR

Estrategia Bestinver Mixto FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) (80% de la cartera de renta variable) y el índice portugués PSI Geral Index (20% de la cartera de renta variable), en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el índice EONIA. La exposición a renta variable será de entre un 30% y un 75% y el resto en renta fija. En renta variable, el fondo invertirá principalmente en el mercado español y minoritariamente en el resto de países de la zona Euro, con especial interés en Portugal. El Fondo invertirá en compañías, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revarolización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Bestinver Mixto FI

El fondo Bestinver Mixto FI, con ISIN, ES0114664032 de la gestora Bestinver Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,03% con una volatilidad del 4,49% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.313.929 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Bestinver Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Cómo contratar

 

- Bestinfond
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Metadata


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Rentabilidad Bestinver Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,92%7,98%1,14%-8,79%7,34%
200326,79%1,98%12,76%4,26%5,75%
200417,53%5,05%2,31%2,11%7,09%
200517,79%5,62%4,64%6,79%-0,20%
200623,21%7,61%-0,77%7,35%7,47%
20074,50%7,46%3,87%-3,81%-2,68%
2008-26,18%-3,41%-4,77%-9,06%-11,75%
200926,21%-6,94%16,51%16,82%-0,36%
20102,94%-0,02%-8,09%8,65%3,10%
2011-9,44%7,33%-2,69%-14,40%1,29%
201211,60%1,20%-5,50%6,72%9,35%
201322,83%3,65%0,07%11,17%6,53%
2014-2,39%6,12%0,88%-4,24%-4,78%
20156,33%10,74%-2,84%-5,29%4,35%
20165,48%-2,37%-1,77%5,44%4,31%
20176,66%4,38%3,13%-1,27%0,36%

Rendimiento mensual Bestinver Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
Factsheet (Aug 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bestinver Mixto FI

Peso Valor
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
5.69%2,33M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
3.60%1,47M EUR
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
3.60%1,47M EUR
ACCIONES|IBERSOL SGPS SA
PTIBS0AM0008
3.48%1,42M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
3.02%1,23M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
2.81%1,15M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2.63%1,07M EUR
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
2.59%1,06M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
2.50%1,02M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
2.42%0,99M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
2.28%0,93M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.18%0,89M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ES0111845014
2.12%0,87M EUR
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION
ES0140609019
1.87%0,77M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
1.75%0,72M EUR