Bestinver Mixto FI

33,68
Fecha de valor liquidativo: 11/30/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 50,00% MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
45,8M
Patrimonio de la clase
45,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus
Annual Report Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bestinver
Bestinver Mixto FI
ES0114664032
Clase única
2023+15,21%
5 años+3,21%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Mixto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,22%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
6,32
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
93,36
Tracking Error
4,40
Correlación
96,62
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
-2,18
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
87,58
Tracking Error
5,20
Correlación
93,59
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
-4,10
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
88,55
Tracking Error
5,62
Correlación
94,10
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
17,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,4%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Tecnología
Tecnología
7,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
Salud
6,1%
Energía
Energía
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
63,5%
Zona Euro
29,9%
Estados Unidos
15,7%
Reino Unido
8,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Asia Desarrollada
2,5%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,3%
Canadá
0,7%
Japón
0,7%
Europa Emergente
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
65,5%
Bonos
27,2%
Cash
6,9%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
20,6%
Mediumcap
20,5%
Giantcap
14,3%
Smallcap
9,6%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES00000122E5
2.580.0245,17%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
1.126.9542,26%
Harley-Davidson Inc
1.124.1302,25%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.118.1762,24%
Holcim LtdCH0012214059
1.109.3382,22%
Meta Platforms Inc Class A
1.020.0612,05%
HeidelbergCement AGDE0006047004
1.012.2732,03%
Booking Holdings Inc
947.8721,90%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
898.4681,80%
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408
850.2921,71%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.