Bestinver Mixto FI

Bestinver Mixto FI | ES0114664032

BESTINVER GESTION

€30,58
+5,43% 1M
+10,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bestinver Mixto FI
ES0114664032
57,47M€1,50%-1,63%6.000,00€4,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bestinver Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (50%) y la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (50%). Se invertirá entre un 0% y un 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE y hasta un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Bestinver Mixto FI

El fondo Bestinver Mixto FI, con ISIN, ES0114664032 de la gestora BESTINVER GESTION pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos

Comisiones Bestinver Mixto FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,63%

Cómo contratar

 

- Bestinfond
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,37% 6,76% 7,32%
1 año -0,60% -0,60% 0,41%
3 años 12,49% 4,00% 3,21%
5 años 12,25% 2,34% 1,90%
10 años 55,52% 4,51% 3,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,39% - - - -
20156,33% - - -5,29% -
20165,47%-2,37%-1,77%5,44%4,30%
20176,61%4,38%3,13%-1,27%0,31%
2018-8,85%1,06%2,48%-2,47%-9,76%
2019 - 6,82%1,07% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Sep 15, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 15, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 15, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Sep 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) Sep 15, 2019

Cartera de Bestinver Mixto FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
3,65%2,07M€
ACCIONES|STANDARD CHARTERED PLC
GB0004082847
3,59%2,04M€
ACCIONES|Dassault Aviat
FR0000121725
2,47%1,40M€
ACCIONES|DELIVERY HERO AG
DE000A2E4K43
2,23%1,26M€
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
2,12%1,20M€
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2,08%1,18M€
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
2,00%1,13M€
ACCIONES|REED ELSEVIER PLC
GB00B2B0DG97
1,97%1,12M€
ACCIONES|Konecranes Inter
FI0009005870
1,81%1,02M€
ACCIONES|IBERSOL SGPS SA
PTIBS0AM0008
1,80%1,02M€
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1,78%1,01M€
ACCIONES|FLS Industries
DK0010234467
1,63%0,92M€
ACCIONES|COBHAM PLC
GB00B07KD360
1,49%0,85M€
ACCIONES|ANDRITZ AG
AT0000730007
1,41%0,80M€
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD
AN8068571086
1,41%0,80M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,021,17
Beta1,370,94
Information Ratio-1,260,16
R-Squared82,5358,38
Sharpe Ratio-0,280,64
Standard Deviation12,928,84
Tracking Error6,265,72
Treynor Ratio-2,676,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).