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Bestinver Mixto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114664032 |  | 38,14€ | 7,02% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 50,00% MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
61,5M€
Patrimonio de la clase
61,5M€
Fecha de inicio
27/06/1997
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
5/02/2025
5/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
5/02/2025
5/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
22/07/2020
22/07/2020
Factsheet
31/08/2012
31/08/2012
SimplifiedProspectus
29/09/2011
29/09/2011
Annual Report Summary
31/12/2009
31/12/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestinver Mixto FI
Bestinver Mixto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114664032 | | 38,14€ | 7,02% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114664032
Clase única
2025-2,98%
5 años+8,50%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Mixto FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,03%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-4,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
87,40
Tracking Error
2,95
Correlación
93,49
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
7,02%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-15,59%
Alpha
-0,39
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
91,93
Tracking Error
3,89
Correlación
95,88
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
8,50%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
-1,83
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
87,72
Tracking Error
4,56
Correlación
93,66
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,1%
Consumo Cíclico
10,9%
Servicios Financieros
8,1%
Salud
7,8%
Industriales
7,6%
Materiales Básicos
6,9%
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
3,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
69,2%
Zona Euro
26,7%
Estados Unidos
21,3%
Reino Unido
13,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
0,8%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,9%
Bonos
46,2%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%
Cash
-16,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,4%
Giantcap
21,7%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24DE000F0FSQQ6 | 6.700.000€ | 11,44% |
Spain (Kingdom of)ES00000126Z1 | 3.240.638€ | 5,54% |
Ultra Us Treasury 2Yr Note Future Sept24 | 3.131.741€ | 5,35% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.323.279€ | 2,26% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 1.230.047€ | 2,10% |
Heineken NVNL0000009165 | 1.220.766€ | 2,09% |
Holcim LtdCH0012214059 | 1.217.934€ | 2,08% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 1.172.659€ | 2,00% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.119.901€ | 1,91% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.114.944€ | 1,90% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.