Mixtos Agresivos EUR

Bestinver Mixto FI

Bestinver Mixto FI | ES0114664032

Bestinver Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
31,28
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestinver Mixto FI (ES0114664032)39,81M EUR31,28 EUR1,50%1,58%6.000 EUR

Estrategia Bestinver Mixto FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) (80% de la cartera de renta variable) y el índice portugués PSI Geral Index (20% de la cartera de renta variable), en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el índice EONIA. La exposición a renta variable será de entre un 30% y un 75% y el resto en renta fija. En renta variable, el fondo invertirá principalmente en el mercado español y minoritariamente en el resto de países de la zona Euro, con especial interés en Portugal. El Fondo invertirá en compañías, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revarolización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Bestinver Mixto FI

El fondo Bestinver Mixto FI, con ISIN, ES0114664032 de la gestora Bestinver Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,47% con una volatilidad del 3,66% lo que le sitúa en la posición 9 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.805.439 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Bestinver Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Cómo contratar

 

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Rentabilidad Bestinver Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,92%7,98%1,14%-8,79%7,34%
200326,79%1,98%12,76%4,26%5,75%
200417,53%5,05%2,31%2,11%7,09%
200517,79%5,62%4,64%6,79%-0,20%
200623,21%7,61%-0,77%7,35%7,47%
20074,50%7,46%3,87%-3,81%-2,68%
2008-26,18%-3,41%-4,77%-9,06%-11,75%
200926,21%-6,94%16,51%16,82%-0,36%
20102,94%-0,02%-8,09%8,65%3,10%
2011-9,44%7,33%-2,69%-14,40%1,29%
201211,60%1,20%-5,50%6,72%9,35%
201322,83%3,65%0,07%11,17%6,53%
2014-2,39%6,12%0,88%-4,24%-4,78%
20156,33%10,74%-2,84%-5,29%4,35%
20165,48%-2,37%-1,77%5,44%4,31%
20176,61%4,38%3,13%-1,27%0,31%
20180,55%3,00%

Rendimiento mensual Bestinver Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
Factsheet (Aug 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bestinver Mixto FI

Peso Valor
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
5.47%2,20M EUR
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
3.97%1,60M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
3.87%1,55M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
3.43%1,38M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
3.05%1,23M EUR
ACCIONES|IBERSOL SGPS SA
PTIBS0AM0008
3.05%1,23M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
2.84%1,14M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
2.60%1,04M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
2.59%1,04M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2.48%1,00M EUR
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION
ES0140609019
2.20%0,89M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
2.18%0,88M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19
ES0000101719
1.79%0,72M EUR
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
1.69%0,68M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA
ES0164180012
1.60%0,64M EUR