Mixtos Agresivos EUR

Bestinver Mixto FI

Bestinver Mixto FI | ES0114664032

Bestinver Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
30,07
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestinver Mixto FI (ES0114664032)40,60M EUR30,07 EUR1,50%1,59%6.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) (80% de la cartera de renta variable) y el índice portugués PSI Geral Index (20% de la cartera de renta variable), en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el índice EONIA. La exposición a renta variable será de entre un 30% y un 75% y el resto en renta fija. En renta variable, el fondo invertirá principalmente en el mercado español y minoritariamente en el resto de países de la zona Euro, con especial interés en Portugal. El Fondo invertirá en compañías, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revarolización a medio y largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,92%7,98%1,14%-8,79%7,34%
200326,79%1,98%12,76%4,26%5,75%
200417,53%5,05%2,31%2,11%7,09%
200517,79%5,62%4,64%6,79%-0,20%
200623,21%7,61%-0,77%7,35%7,47%
20074,50%7,46%3,87%-3,81%-2,68%
2008-26,18%-3,41%-4,77%-9,06%-11,75%
200926,21%-6,94%16,51%16,82%-0,36%
20102,94%-0,02%-8,09%8,65%3,10%
2011-9,44%7,33%-2,69%-14,40%1,29%
201211,60%1,20%-5,50%6,72%9,35%
201322,83%3,65%0,07%11,17%6,53%
2014-2,39%6,12%0,88%-4,24%-4,78%
20156,33%10,74%-2,84%-5,29%4,35%
20165,48%-2,37%-1,77%5,44%4,31%
20174,38%3,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 27, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
Factsheet (Aug 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bestinver Mixto FI

Peso Valor
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
6.16%2,44M EUR
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
3.81%1,51M EUR
ACCIONES|IBERSOL SGPS SA
PTIBS0AM0008
3.53%1,40M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
3.23%1,28M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
3.05%1,21M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
2.94%1,17M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2.87%1,14M EUR
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
2.44%0,97M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
2.32%0,92M EUR
RFIJA|AMADEUS CAPITAL |0.62|2017-12-02
XS1146627473
2.28%0,91M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
2.24%0,89M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
1.96%0,78M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA
ES0164180012
1.91%0,76M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
1.86%0,74M EUR
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
1.85%0,73M EUR