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Bankinter Pequeñas Compañías Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114764006 | 521,29€ | 9,78% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0114764030 |   1 más Más distribuidores  | 470,25€ | 8,90% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI Europe Mid Cap (Net) TR, 50,00% MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
44,9M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
2/05/2005
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter Pequeñas Compañías Europa FI
Bankinter Pequeñas Compañías Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114764006 | 521,29€ | 9,78% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0114764030 | 1 más Más distribuidores | 470,25€ | 8,90% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114764030
Clases disponibles
2025+8,17%
5 años+10,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Pequeñas Compañías Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,72%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
-2,54
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
82,56
Tracking Error
4,42
Correlación
90,86
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
8,90%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
-3,47
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
88,61
Tracking Error
5,92
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
10,81%
Volatilidad
19,43%
Máxima caída
-35,55%
Alpha
0,72
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
87,52
Tracking Error
7,29
Correlación
93,55
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,2%
Servicios Financieros
19,4%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
7,8%
Tecnología
7,2%
Servicios Públicos
5,0%
Materiales Básicos
4,8%
Consumo Defensivo
4,5%
Inmobiliario
2,4%
Servicios de Comunicación
0,6%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
54,3%
Europa (ex-Zona Euro)
26,1%
Reino Unido
15,7%
Estados Unidos
0,2%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,7%
Largecap
18,2%
Smallcap
11,7%
Microcap
5,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR AccIE00BF20LF40 | 1.121.528€ | 5,08% |
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLU0322253906 | 1.099.827€ | 4,98% |
Diploma PLCGB0001826634 | 862.761€ | 3,91% |
Lifco AB Class BSE0015949201 | 763.848€ | 3,46% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 701.215€ | 3,18% |
Hanza ABSE0005878543 | 696.371€ | 3,15% |
Lagercrantz Group AB Class BSE0014990966 | 695.078€ | 3,15% |
Indutrade ABSE0001515552 | 656.783€ | 2,97% |
Uniphar PLCIE00BJ5FQX74 | 575.715€ | 2,61% |
Amundi SAFR0004125920 | 527.410€ | 2,39% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.