RV Europa Cap. Mediana

Bankinter Pequeñas Compañías FI

Bankinter Pequeñas Compañías FI | ES0114764030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 May, 2018
377,58
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Pequeñas Compañías FI (ES0114764030)57,30M EUR377,58 EUR1,60%1,76%1 EUR

Estrategia Bankinter Pequeñas Compañías FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% "Stoxx Europe Mid 200 Price Eur Index" + 50% "Stoxx Europe Small 200 Price Eur Index", representando ambos índices a las 200 empresas más pequeñas y medianas del "Stoxx Europe 600 Price Eur Index" Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), de mediana y baja capitalización de emisores mayoritariamente europeos, si bien, en todo momento al menos el 60% de la exposición total será RV de entidades radicadas en el área euro. Además, se podrá invertir minoritariamente en RV de emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida de otros países no OCDE o emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Pequeñas Compañías FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo Bankinter Pequeñas Compañías FI, con ISIN ES0114764030, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,13% con una volatilidad del 8,23%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio total, que asciende a 57.298.089 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Bankinter Pequeñas Compañías FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Manuela Fernández


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Bankinter Pequeñas Compañías FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,94%-0,01%
200660,86%20,57%-0,53%11,77%20,00%
200716,97%13,33%8,79%-1,72%-3,47%
2008-39,88%-9,40%0,86%-23,86%-13,58%
200937,62%-2,73%17,38%19,70%0,69%
20106,51%2,27%-13,41%10,60%8,75%
2011-17,11%3,01%0,73%-18,53%-1,95%
201216,65%8,26%-5,09%7,41%5,69%
201336,65%8,02%1,58%12,88%10,33%
20140,73%7,01%-0,05%-4,23%-1,66%
201515,87%22,83%-1,68%-8,59%4,95%
2016-1,23%-5,11%-4,81%7,31%1,89%
201716,45%5,96%3,74%3,20%2,65%
20180,34%

Rendimiento mensual Bankinter Pequeñas Compañías FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Business Combination (Mar 23, 2018) Mar 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Rulebook (Mar 09, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Pequeñas Compañías FI

Peso Valor
ACCIONES|EUROPAC
ES0168561019
5.48%2,93M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
4.07%2,18M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
3.74%2,00M EUR
ACCIONES|FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
3.18%1,70M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2.65%1,42M EUR
ACCIONES|ANDRITZ AG
AT0000730007
2.55%1,36M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
2.44%1,30M EUR
ACCIONES|GROUPE FNAC
FR0011476928
2.41%1,29M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2.20%1,18M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
2.17%1,16M EUR
ACCIONES|JUST EAT PLC
GB00BKX5CN86
2.09%1,12M GBP
ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
2.07%1,11M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
2.02%1,08M EUR
ACCIONES|MEDIOLANUM
IT0004776628
1.99%1,06M EUR
ACCIONES|NEXITY
FR0010112524
1.95%1,04M EUR