RV Europa Cap. Mediana

Bankinter Pequeñas Compañías FI

Bankinter Pequeñas Compañías FI | ES0114764030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Nov, 2017
345,22
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Pequeñas Compañías FI (ES0114764030)45,15M EUR345,22 EUR1,60%1,76%60 EUR

Estrategia Bankinter Pequeñas Compañías FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% "Stoxx Europe Mid 200 Price Eur Index" + 50% "Stoxx Europe Small 200 Price Eur Index", representando ambos índices a las 200 empresas más pequeñas y medianas del "Stoxx Europe 600 Price Eur Index" Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), de mediana y baja capitalización de emisores mayoritariamente europeos, si bien, en todo momento al menos el 60% de la exposición total será RV de entidades radicadas en el área euro. Además, se podrá invertir minoritariamente en RV de emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida de otros países no OCDE o emergentes.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo Bankinter Pequeñas Compañías FI, con ISIN ES0114764030, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 14. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 19,30% con una volatilidad del 9,29%. El patrimonio total asciende a 45.147.218 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Pequeñas Compañías FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Manuela Fernández


Linkedin

Metadata


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Raul Merino Ruesga Operario del sector del automóvil, aficionado a las finanzas.


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Rentabilidad Bankinter Pequeñas Compañías FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,94%-0,01%
200660,86%20,57%-0,53%11,77%20,00%
200716,97%13,33%8,79%-1,72%-3,47%
2008-39,88%-9,40%0,86%-23,86%-13,58%
200937,62%-2,73%17,38%19,70%0,69%
20106,51%2,27%-13,41%10,60%8,75%
2011-17,11%3,01%0,73%-18,53%-1,95%
201216,65%8,26%-5,09%7,41%5,69%
201336,65%8,02%1,58%12,88%10,33%
20140,73%7,01%-0,05%-4,23%-1,66%
201515,87%22,83%-1,68%-8,59%4,95%
2016-1,23%-5,11%-4,81%7,31%1,89%
20175,96%3,74%3,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Rulebook (Mar 09, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Pequeñas Compañías FI

Peso Valor
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
5.66%2,56M EUR
ACCIONES|ASOS PLC
GB0030927254
4.49%2,03M GBP
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1598689153
3.83%1,73M EUR
ACCIONES|LEG INMOBILIEN
DE000LEG1110
3.79%1,71M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
3.76%1,70M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3.75%1,69M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
3.71%1,67M EUR
ACCIONES|EUROPAC
ES0168561019
3.50%1,58M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3.16%1,43M EUR
ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
3.08%1,39M EUR
ACCIONES|MONCLER SPA
IT0004965148
2.98%1,34M EUR
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
2.73%1,23M EUR
ACCIONES|GROUPE FNAC
FR0011476928
2.67%1,21M EUR
ACCIONES|ALTRAN
FR0000034639
2.41%1,09M EUR
ACCIONES|BANCO BPM SPA
IT0005218380
2.33%1,05M EUR