Bankinter Pequeñas Compañías R FI

CLASE R | ES0114764030

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€295,05
-10,20% 1M
-18,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE R
ES0114764030
39,10M€1,60%-1,75%1,00€-1,66%
CLASE C
ES0114764006
5,28M€0,80%-0,95%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Pequeñas Compañías R FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% "Stoxx Europe Mid 200 Price Eur Index" + 50% "Stoxx Europe Small 200 Price Eur Index", representando ambos índices a las 200 empresas más pequeñas y medianas del "Stoxx Europe 600 Price Eur Index" Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), de mediana y baja capitalización de emisores mayoritariamente europeos, si bien, en todo momento al menos el 60% de la exposición total será RV de entidades radicadas en el área euro. Además, se podrá invertir minoritariamente en RV de emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida de otros países no OCDE o emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Pequeñas Compañías FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana

Comisiones Bankinter Pequeñas Compañías R FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Mediana

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter explica en su Estrategia de inversión semanal que “los principales frentes de riesgo (proteccionismo e Italia, fundamentalmente) parecían diluirse la semana pasada”, pero “el optimismo duró poco”. Como señalan, las dudas sobre una nueva escalada de tensión comercial entre EE.UU. y China, tras el caso Huawei y la llamada a consultas del embajador de EE. UU. en China, y preocupaciones en torno a la curva de tipos estadounidense paraban las bolsas. La curva de tipos en EE. UU. muestra una pendiente muy plana e incluso invertida en algún tram
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -23,09% -38,65% -31,90%
1 año -17,87% -16,54% -13,09%
3 años -4,89% -1,66% 0,42%
5 años 15,27% 2,88% 6,28%
10 años 107,76% 7,59% 11,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201336,65% - - - -
20140,73% - - - -
201515,87% - - -8,59%4,95%
2016-1,24%-5,11%-4,81%7,31%1,89%
201716,34%5,97%3,74%3,20%2,55%
2018 - 0,45%1,48%-2,37% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2005) Dec 13, 2018

Cartera de Bankinter Pequeñas Compañías FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|SMCP SA
FR0013214145
3,40%1,87M€
NH HOTEL GROUP, S.A.
ES0161560018
3,10%1,70M€
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2,94%1,62M€
PAPELES Y CARTONES EUROPA
ES0168561019
2,89%1,59M€
ACCIONES|ECONOCOM
BE0974313455
2,85%1,56M€
ACCIONES|VALLOUREC
FR0000120354
2,76%1,52M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES
ES0105022000
2,61%1,43M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2,55%1,40M€
ACCIONES|PETROLEUM GEO-SERVIC
NO0010199151
2,47%1,36M€
ACCIONES|ALTRAN
FR0000034639
2,35%1,29M€
ACCIONES|BASIC-FIT NV
NL0011872650
2,13%1,17M€
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
2,09%1,15M€
ACCIONES|PROSEGUR
ES0105229001
2,04%1,12M€
ACCIONES|CAF
ES0121975009
1,87%1,03M€
ACCIONES|LEG INMOBILIEN
DE000LEG1110
1,86%1,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,22-1,91
Beta0,780,75
Information Ratio0,14-1,27
R-Squared62,1782,57
Sharpe Ratio-0,830,88
Standard Deviation11,567,96
Tracking Error7,534,15
Treynor Ratio-12,209,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).