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Benchmark
33,00% ICE BofA HY Contingent Capital TR EUR, 20,00% MSCI AC World Index (Net), 42,00% ICE BofAML 1-5 Y Eur Government, 5,00% ICE BofA Euro Currency Overnight Dep BR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
253,0M€
Patrimonio de la clase
245,7M€
Fecha de inicio
10/12/2014
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Mixto Dividendos Universal FI
Caixabank Mixto Dividendos Universal FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114768031 | 6,00€ | — | — | 0,320% | |||
| ES0114768023 | 95,05€ | -0,27% | 0€ | 0,320% | |||
| ES0114768007 | 8,29€ | -0,77% | 50.000€ | 0,800% | |||
| ES0114768015 | 7,86€ | -0,97% | 600€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114768007
Clases disponibles
2025-2,03%
5 años+1,48%
Riesgo4 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Mixto Dividendos Universal FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,20%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
-2,70
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
87,26
Tracking Error
1,56
Correlación
93,41
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-11,61%
Alpha
-2,06
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
82,66
Tracking Error
2,68
Correlación
90,92
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
1,48%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-16,17%
Alpha
0,69
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
72,74
Tracking Error
3,31
Correlación
85,29
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,8%
Servicios Financieros
3,5%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Cíclico
2,6%
Industriales
2,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Salud
1,7%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
18,3%
Estados Unidos
9,4%
Zona Euro
4,2%
Mercado Emergente
1,9%
Reino Unido
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Canadá
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,0%
Acciones
20,8%
Cash
12,6%
Otros activos
1,4%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,4%
Largecap
6,3%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Short Term Em Corp Bds HJ EURLU2044298631 | 20.763.818€ | 8,24% |
Pictet-EUR Short Term High Yield J EURLU2411252625 | 20.673.070€ | 8,20% |
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QVLU2060922114 | 20.292.253€ | 8,05% |
Trojan (Ireland) O EUR AccIE00B6T42S66 | 18.113.561€ | 7,19% |
Pictet-Multi Asset Global Opps I EURLU0941348897 | 18.039.922€ | 7,16% |
MFS Meridian Prudent Capital AH1 EURLU1442549298 | 17.998.799€ | 7,14% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 17.981.651€ | 7,13% |
BGF Global Allocation I2 EUR HedgedLU0368231949 | 17.787.174€ | 7,06% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 15.611.065€ | 6,19% |
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR AccLU1582988561 | 15.422.724€ | 6,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.