BankinterTecnología R FI

1.329,67
Fecha de valor liquidativo: 7/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% MSCI World Information Technology NR USD, 50,00% MSCI World Communi Services Sec NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M
Patrimonio de la clase
85,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter Tecnología FI
ES0114797030
Clases disponibles
2024+19,17%
5 años+19,04%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Tecnología FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,46%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
0,98
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,96
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
4,48
Correlación
98,60
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
13,15%
Volatilidad
18,57%
Máxima caída
-27,94%
Alpha
-2,52
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
5,85
Correlación
97,90
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
19,04%
Volatilidad
17,84%
Máxima caída
-27,94%
Alpha
-1,69
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
93,48
Tracking Error
6,02
Correlación
96,68
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
62,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
20,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Materiales industriales
Industriales
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Salud
Salud
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Energía
Energía
0,1%
Finanzas
Servicios Financieros
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
92,6%
Estados Unidos
68,8%
Zona Euro
17,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
2,6%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Reino Unido
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,7%
Cash
6,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
57,3%
Largecap
28,3%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24
10.790.59412,61%
NVIDIA Corp
7.612.3988,89%
Microsoft Corp
5.932.9066,93%
ASML Holding NVNL0010273215
4.816.1795,63%
Amazon.com Inc
3.554.3134,15%
Alphabet Inc Class A
3.401.1763,97%
Meta Platforms Inc Class A
3.389.3983,96%
Alphabet Inc Class C
3.112.8833,64%
SAP SEDE0007164600
3.061.3173,58%
STMicroelectronics NVNL0000226223
3.029.9343,54%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.