¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Bankinter Finanzas Globales FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114805007 | 1.031,69€ | 13,62% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0114805031 |   | 930,82€ | 12,77% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% Stoxx 600 Banks (Price) Index, 50,00% Stoxx 600 Insurance (Price) Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
10/07/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,103%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2025
29/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
18/02/2022
18/02/2022
Rulebook
18/02/2022
18/02/2022
Factsheet
31/01/2012
31/01/2012
SimplifiedProspectus
12/04/2011
12/04/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter Finanzas Globales FI
Bankinter Finanzas Globales FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114805007 | 1.031,69€ | 13,62% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0114805031 | | 930,82€ | 12,77% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114805031
Clases disponibles
2025+1,33%
5 años+14,38%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Finanzas Globales FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,80%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
-3,89
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
2,98
Correlación
97,62
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
12,77%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
-1,23
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
3,50
Correlación
98,38
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
14,38%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
-3,17
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
96,29
Tracking Error
4,17
Correlación
98,13
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
91,9%
Tecnología
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,4%
Estados Unidos
56,2%
Zona Euro
19,0%
Reino Unido
8,1%
Canadá
4,5%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,4%
Bonos
2,4%
Cash
2,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,5%
Giantcap
38,7%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 872.810€ | 7,09% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 861.932€ | 7,00% |
Visa Inc Class A | 704.779€ | 5,72% |
Bank of America Corp | 473.641€ | 3,85% |
Morgan Stanley | 397.972€ | 3,23% |
Wells Fargo & Co | 389.258€ | 3,16% |
The Goldman Sachs Group Inc | 380.686€ | 3,09% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 349.163€ | 2,84% |
Charles Schwab Corp | 340.926€ | 2,77% |
S&P Global Inc | 339.279€ | 2,76% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.