606,31€
2023 €
-4,75%
3A €Rentabilidad en el año
17,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
606,31€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,88%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0114805031
Clases disponibles:
Bankinter Finanzas Globales FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114805007 | 661,11€ | 18,76% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0114805031 |   | 606,31€ | 17,88% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,640%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Bankinter Finanzas Globales FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114805007 | 661,11€ | 18,76% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0114805031 | | 606,31€ | 17,88% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Stoxx 600 Banks (Price) Index + 50% Stoxx 600 Insurance (Price) Index. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de emisores pertenecientes al sector financiero (principalmente, compuesto entre otras, por bancos, entidades aseguradoras y otras empresas del sector financiero -brokers, gestoras de fondos, etc.-), o de empresas cuya actividad esté correlacionada con este sector, con cualquier nivel de capitalización.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% Stoxx 600 Banks (Price) Index, 50,00% Stoxx 600 Insurance (Price) Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,103%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Finanzas Globales FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,00%
Volatilidad
18,31%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
1,95
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
3,72
Correlación
98,71
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
17,88%
Volatilidad
21,77%
Máxima caída
-20,32%
Alpha
-1,12
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
4,43
Correlación
98,50
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
19,18%
Máxima caída
-32,46%
Alpha
-4,52
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
4,86
Correlación
97,57
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
94,3%
Tecnología
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,9%
Estados Unidos
46,0%
Zona Euro
22,8%
Reino Unido
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,6%
Canadá
4,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,9%
Bonos
4,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,7%
Giantcap
38,7%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.694.467€ | 6,44% |
Spain (Kingdom of) 2.43%ES0000012L52 | 1.249.988€ | 4,75% |
JPMorgan Chase & Co | 1.082.291€ | 4,11% |
Financial Select Sector SPDR® ETF | 1.046.931€ | 3,98% |
Bank of America Corp | 1.038.323€ | 3,95% |
Wells Fargo & Co | 982.889€ | 3,74% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 914.061€ | 3,47% |
UBS Group AGCH0244767585 | 805.401€ | 3,06% |
Allianz SEDE0008404005 | 788.632€ | 3,00% |
BlackRock Inc | 747.602€ | 2,84% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
514 opiniones
Publicado hace 1 mes
Mixto global bancario muy mejorable
Bankinter Finanzas Globales es un fondo de inversión mixto global que busca obtener una rentabilidad a largo plazo a través de una estrategia de inversión basada en la selección de activos financieros de renta ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.