Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Estándar FI

CLASE ESTANDAR | ES0114836036

KUTXABANK GESTION

€9,72
+0,66% 1M
+3,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE ESTANDAR
ES0114836036
405,76M€1,35%-1,45%1,00€-0,03%
CLASE PLUS
ES0114836010
199,39M€1,00%-1,10%60.000,00€-
CLASE EXTRA
ES0114836002
149,26M€1,20%-1,30%30.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Estándar FI

El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI

El fondo Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI, con ISIN, ES0114836036 de la gestora KUTXABANK GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Los fondos donde más dinero entran no son necesariamente los mejores. De hecho, en muchos casos no son precisamente los mejores. En este post, repaso cómo van este 2015 los 20 que más euros han captado entre los fondos españoles en este 2015. De media, suben en el año un 0,5%. Apenas uno de ellos obtiene una rentabilidad superior al 3% y otros dos productos superan el 2%, con datos a cierre de octubre. Cuatro están en negativo, con datos a final de mes y la enorme mayoría se mueven entre el 0% y el 2%. Desde luego, no son unas cifras para tirar cohetes.    Rent 2015Rent 1 añoRent 3 añosPartícipesEntradas netas 2015Patrimonio

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,91% 6,06% 9,21%
1 año 0,22% 0,26% 1,40%
3 años -0,10% -0,03% 0,85%
5 años -0,56% -0,11% 1,15%
10 años 17,61% 1,64% 2,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,66% - - - -
2015-0,54% - - - -
2016-0,67%-0,35%0,43%0,43%0,57%
20170,49%0,37%-0,44%0,32%0,24%
2018-4,50%-1,33%-0,31%-0,19%-2,73%
2019 - 2,51%0,83% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2013) Jul 16, 2019

Cartera de Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA
ES0125627002
16,90%135,68M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI
ES0114276001
16,55%132,91M€
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023005
13,30%106,79M€
PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI
ES0138591039
7,60%61,05M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO
ES0133759003
7,09%56,91M€
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000126Z1
6,10%49,00M€
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
5,16%41,39M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG
LU0839535357
4,05%32,55M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
3,13%25,11M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU
ES0113191003
3,04%24,45M€
BONO|ESTADO ITALIA|1,50|2019-08-01
IT0005030504
2,95%23,70M€
PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I
LU0933614405
2,54%20,41M€
PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON
ES0114221007
2,52%20,26M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2
LU0473186707
1,99%15,97M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO
ES0114232004
0,99%7,96M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,58-0,99
Beta0,850,78
Information Ratio-0,97-1,73
R-Squared96,3496,86
Sharpe Ratio0,250,21
Standard Deviation3,342,51
Tracking Error0,850,83
Treynor Ratio0,960,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).