Boreas Cartera Crecimiento R FI

112,42
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% Bloomberg Barclays EuroAgg TR, 20,00% MSCI Europe Net TR in EUR, 60,00% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
147,8M
Patrimonio de la clase
128,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Boreas Cartera Crecimiento FI
ES0114902002
Clases disponibles
2024+8,04%
5 años+7,24%
Riesgo5 / 7
Gastos2,320%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Boreas Cartera Crecimiento FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,03%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
1,79
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
88,79
Tracking Error
3,88
Correlación
94,23
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
5,27%
Volatilidad
11,96%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
0,85
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
93,89
Tracking Error
4,14
Correlación
96,90
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
7,24%
Volatilidad
12,91%
Máxima caída
-16,80%
Alpha
0,37
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
94,68
Tracking Error
4,75
Correlación
97,30
Ratio de Información
0,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Salud
Salud
10,4%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
78,8%
Estados Unidos
48,5%
Zona Euro
12,1%
Japón
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,9%
Canadá
1,3%
Australasia
1,2%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,6%
Bonos
9,2%
Cash
9,2%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,4%
Largecap
29,1%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645
14.704.1409,37%
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599
11.970.2967,63%
Fidelity MSCI World Index EUR P AccIE00BYX5NX33
11.906.2067,59%
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191
11.179.0927,12%
Amundi MSCI World ETF AccFR0014003IY1
10.899.5526,95%
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833
9.554.9046,09%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
9.186.1235,85%
Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EURLU0196034820
7.035.2754,48%
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394
6.904.2004,40%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79
6.170.8963,93%
Datos a

Otros fondos de Tressis Gestión SGIIC

Más fondos de Tressis Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.