RV Global Emergente

Laboral Kutxa Mercados Emergentes FI

Laboral Kutxa Mercados Emergentes FI | ES0114928031

Caja Laboral Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
9,25
-1,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Mercados Emergentes FI (ES0114928031)4,31M EUR9,25 EUR2,25%2,98%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets en euros (MSDEEEM) El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 75-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, de cualquier capitalización, principalmente en aquellos países considerados como emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,64%15,06%-9,17%-13,45%6,53%
200343,98%-6,26%19,05%13,06%14,12%
200417,31%5,72%-9,52%7,29%14,31%
200529,69%0,25%4,82%15,99%6,41%
200623,41%10,68%-8,32%5,26%15,53%
200728,45%1,57%11,51%9,84%3,26%
2008-58,21%-11,61%-1,15%-26,89%-34,57%
200963,46%-1,20%32,64%16,88%6,72%
201012,38%1,47%-8,07%14,29%5,41%
2011-19,79%-0,19%-0,94%-21,15%2,87%
201214,32%12,11%-9,24%7,44%4,58%
2013-6,20%-0,92%-8,63%2,71%0,87%
2014-4,36%-1,72%5,96%-3,27%-5,06%
2015-11,57%3,86%-2,09%-14,75%2,01%
20167,07%-1,84%1,00%6,69%1,23%
20178,40%-2,24%2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (Sep 04, 2015) Sep 08, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 31, 2003) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Mercados Emergentes FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES ETF MSC KOR
IE00B0M63623
6.02%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS
DE000A1JF7R7
6.02%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DB ETF X-T MSCI MEX
LU0476289466
4.97%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI INDIA
FR0010361683
4.69%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF KOR
FR0010361691
4.40%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC MSCI KOREA UCIT
DE000A1JXC60
4.25%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS
LU0594300096
4.13%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS
IE00B44T3H88
3.90%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MS CHINA
FR0010713784
3.88%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES ETF MSC KOR
IE00B0M63391
3.86%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENTE
FR0010204081
3.77%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCTIS ETF SAFR
FR0010464446
3.53%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET CHINA ***
LU0255978263
3.53%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|iShares MSCI BRAZIL
IE00B59L7C92
3.29%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL IBO
FR0010408799
3.26%0,14M EUR