Garantizados

Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI | ES0114984034

Caja Laboral Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
10,80
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI (ES0114984034)72,60M EUR10,80 EUR0,27%0,68%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (31/10/23) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 28/7/17 (TAE 0,50% para suscripciones a 28/7/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,27%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,06%-0,46%0,96%1,58%0,96%
20031,50%0,68%0,63%0,07%0,12%
20041,66%-0,38%0,35%0,76%0,94%
20051,19%0,55%1,48%-0,52%-0,31%
20060,73%0,00%0,10%0,31%0,31%
20072,58%1,34%-0,20%0,71%0,71%
2008-1,31%-2,21%-1,78%1,07%1,66%
20090,10%0,41%-0,10%-0,41%0,20%
2010-0,20%1,63%-3,61%2,39%-0,51%
2011-0,71%2,24%0,80%-4,16%0,52%
20122,36%1,44%-0,81%0,61%1,12%
20131,09%1,00%0,10%-0,01%0,00%
20145,85%3,41%1,46%0,93%-0,05%
20150,65%0,85%-0,77%0,49%0,10%
2016-0,28%-0,06%0,12%-0,18%-0,17%
2017-0,26%-0,05%1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Rulebook (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 24, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

Peso Valor
REPO|LABORAL KUTXA|0,25|2017-07-03
ES00000122E5
55.62%33,20M EUR
REPO|LABORAL KUTXA|0,25|2017-07-03
ES00000123C7
27.14%16,20M EUR