Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI | ES0114984034

CAJA LABORAL GESTION

€10,87
-0,71% 1M
+0,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI
ES0114984034
72,62M€0,27%-0,37%60,00€0,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (31/10/23) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 28/7/17 (TAE 0,50% para suscripciones a 28/7/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

El fondo Laboral Kutxa RF Garantizado V FI, con ISIN, ES0114984034 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,27%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,37%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,27% -1,09% -2,08%
1 año 0,91% 0,56% -1,13%
3 años 1,63% 0,54% 0,35%
5 años 8,13% 1,58% 1,27%
10 años 13,42% 1,27% 1,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,09% - - - -
20145,85% - - - -
20150,65% - - 0,49%0,10%
2016-0,27%-0,06%0,12%-0,18%-0,16%
20171,31%-0,27%-0,05%1,20%0,42%
2018 - 1,72%-0,88% - -

Rendimiento mensual Laboral Kutxa RF Garantizado V FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

Posición Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
28,71%20,99M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,97|2023-10-31
ES00000124P7
15,85%11,59M€
BONO|C.A. MADRID|2,88|2023-07-17
ES0000101644
15,50%11,33M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2023-10-31
ES00000124U7
13,15%9,61M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,76|2024-01-31
ES00000121K4
9,88%7,23M€
BONO|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21
ES0000101602
5,00%3,66M€
BONO|ICO|0,50|2023-10-26
XS1510550285
4,07%2,98M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,97|2023-07-30
ES0000012684
3,97%2,90M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,81|2024-01-31
ES0000011983
2,23%1,63M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,630,46
Beta0,910,62
Information Ratio1,730,00
R-Squared89,4947,63
Sharpe Ratio0,460,88
Standard Deviation2,811,38
Tracking Error0,951,17
Treynor Ratio1,431,95