Garantizados

Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI | ES0114984034

Caja Laboral Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
10,88
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI (ES0114984034)72,94M EUR10,88 EUR0,27%0,68%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (31/10/23) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 28/7/17 (TAE 0,50% para suscripciones a 28/7/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

El fondo Laboral Kutxa RF Garantizado V FI, con ISIN, ES0114984034 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,63% con una volatilidad del 1,24% lo que le sitúa en la posición 135 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 72.938.714 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,27%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,06%-0,46%0,96%1,58%0,96%
20031,50%0,68%0,63%0,07%0,12%
20041,66%-0,38%0,35%0,76%0,94%
20051,19%0,55%1,48%-0,52%-0,31%
20060,73%0,00%0,10%0,31%0,31%
20072,58%1,34%-0,20%0,71%0,71%
2008-1,31%-2,21%-1,78%1,07%1,66%
20090,10%0,41%-0,10%-0,41%0,20%
2010-0,20%1,63%-3,61%2,39%-0,51%
2011-0,71%2,24%0,80%-4,16%0,52%
20122,36%1,44%-0,81%0,61%1,12%
20131,09%1,00%0,10%-0,01%0,00%
20145,85%3,41%1,46%0,93%-0,05%
20150,65%0,85%-0,77%0,49%0,10%
2016-0,28%-0,06%0,12%-0,18%-0,17%
2017-0,26%-0,05%1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Rulebook (May 12, 2017) May 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 24, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
27.68%20,10M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,97|2023-10-31
ES00000124P7
15.84%11,50M EUR
BONO|C.A. MADRID|2,88|2023-07-17
ES0000101644
15.51%11,26M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2023-10-31
ES00000124U7
13.14%9,54M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,76|2024-01-31
ES00000121K4
9.82%7,13M EUR
BONO|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21
ES0000101602
5.00%3,63M EUR
BONO|ICO|0,50|2023-10-26
XS1510550285
4.06%2,95M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,97|2023-07-30
ES0000012684
3.95%2,87M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,81|2024-01-31
ES0000011983
2.22%1,61M EUR