Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI | ES0114984034

CAJA LABORAL GESTION

€11,26
+0,59% 1M
+2,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI
ES0114984034
74,82M€0,27%-0,37%60,00€1,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (31/10/23) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 28/7/17 (TAE 0,50% para suscripciones a 28/7/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

El fondo Laboral Kutxa RF Garantizado V FI, con ISIN, ES0114984034 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado V FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,27%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,67% 5,48% 5,89%
1 año 3,17% 2,94% 1,74%
3 años 5,20% 1,70% 0,80%
5 años 6,83% 1,33% 1,05%
10 años 14,61% 1,37% 1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,85% - - - -
20150,65% - - - -
2016-0,27%0,12%0,12%-0,18%-0,16%
20171,31%-0,27%-0,05%1,20%0,42%
20181,17%1,72%-0,88%-0,56%0,91%
2019 - 1,41% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Jun 26, 2019

Cartera de Laboral Kutxa RF Garantizado V FI

Posición Peso Valor
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,97|2023-10-31
ES00000124P7
15,87%11,75M€
BONO|C.A. MADRID|2,88|2023-07-17
ES0000101644
15,44%11,43M€
BONO|FADE|0,50|2023-06-17
ES0378641338
15,35%11,37M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
13,66%10,12M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2023-10-31
ES00000124U7
13,23%9,79M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,76|2024-01-31
ES00000121K4
9,92%7,35M€
BONO|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21
ES0000101602
5,00%3,70M€
BONO|ICO|0,50|2023-10-26
XS1510550285
4,07%3,01M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,97|2023-07-30
ES0000012684
3,97%2,94M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,81|2024-01-31
ES0000011983
2,24%1,66M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,250,82
Beta0,710,69
Information Ratio0,020,39
R-Squared80,3469,44
Sharpe Ratio2,791,01
Standard Deviation1,541,65
Tracking Error0,881,12
Treynor Ratio6,052,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).