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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% MSCI World EUR, 40,00% EURIBOR 1 año
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
49,2M€
Patrimonio de la clase
41,4M€
Fecha de inicio
1/06/1996
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
31/01/2025
31/01/2025
Quarterly Report
30/09/2024
30/09/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Rulebook
10/10/2022
10/10/2022
Quarterly Factsheet
30/09/2018
30/09/2018
SimplifiedProspectus
8/02/2013
8/02/2013
Bona-Renda FI
Bona-Renda FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115091037 |  | 18,48€ | 13,64% | 1€ | 1,500% | ||
| ES0115091003 | 18,67€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0115091011 | 18,61€ | — | 300.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115091037
Clases disponibles
2025+14,10%
5 años+8,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bona-Renda FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,18%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-3,11%
Alpha
6,79
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
63,05
Tracking Error
5,27
Correlación
79,41
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
13,64%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
1,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
76,51
Tracking Error
5,49
Correlación
87,47
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-24,40%
Alpha
-0,23
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
73,23
Tracking Error
6,10
Correlación
85,57
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
11,9%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
7,4%
Servicios de Comunicación
6,6%
Tecnología
6,0%
Materiales Básicos
4,8%
Consumo Defensivo
2,8%
Servicios Financieros
1,9%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
55,7%
Zona Euro
45,3%
Estados Unidos
7,1%
Japón
1,2%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,8%
Bonos
35,6%
Otros activos
2,3%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
23,1%
Smallcap
15,7%
Giantcap
7,8%
Microcap
4,9%
Largecap
4,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Audax Renovables SA 4.2%ES0236463008 | 4.773.400€ | 8,43% |
Grifols SA Participating PreferredES0171996095 | 4.053.555€ | 7,16% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 3.398.400€ | 6,00% |
Amper SA 8.5%ES0309260000 | 3.316.885€ | 5,86% |
Futuro:russell 2000 Index Rty | 2.917.222€ | 5,15% |
Alphabet Inc Class A | 2.437.414€ | 4,31% |
Vidrala SAES0183746314 | 2.381.400€ | 4,21% |
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 3.875%PTFIDAOM0000 | 2.183.780€ | 3,86% |
Viscofan SAES0184262212 | 2.004.780€ | 3,54% |
Sacyr SA 4.75%XS3071337847 | 1.737.451€ | 3,07% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.