RF Diversificada Corto Plazo EUR

Élite Renta Fija 1 SICAV

ELITE RENTA FIJA 1 SICAV SA | ES0115181036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
8,00
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELITE RENTA FIJA 1 SICAV SA (ES0115181036)37,95M EUR8,00 EUR0,80%1,11%1 EUR

Estrategia Élite Renta Fija 1 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Élite Renta Fija 1 SICAV

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Élite Renta Fija 1 SICAV, con ISIN ES0115181036, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio total, que asciende a 37.952.031 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Élite Renta Fija 1 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Élite Renta Fija 1 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,41%-0,36%0,80%
2008-5,43%-2,34%-0,42%-0,21%-2,55%
20096,87%1,15%2,17%2,31%1,09%
2010-0,85%1,32%-2,74%1,42%-0,79%
20111,19%1,64%0,30%-0,71%-0,03%
20125,71%3,29%-3,65%3,48%2,65%
20134,17%1,38%0,72%1,15%0,85%
20142,65%1,86%1,18%0,65%-1,04%
20151,08%1,12%0,15%-0,68%0,49%
20162,87%1,07%0,43%1,05%0,29%
20171,77%0,49%0,46%0,54%0,26%
2018-0,49%-1,70%

Rendimiento mensual Élite Renta Fija 1 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 18, 2013) Dec 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Élite Renta Fija 1 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
12.70%5,05M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
8.51%3,38M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
8.33%3,31M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
8.32%3,31M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
8.11%3,22M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177592218
5.12%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
5.10%2,02M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.76%1,89M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
4.62%1,84M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
4.28%1,70M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.12|2023-03-06
FR0013321791
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RFIJA|BANCO SANTANDER |0.42|2023-03-28
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RFIJA|CITIGROUP INC|0.17|2023-03-21
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