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    SPBG ELITE RF 1 SICAV SA

    7,87€
    Fecha de valor liquidativo: 9/16/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Santander Private Banking Gestión SGIIC
    Categoría
    RF Diversificada Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Not Benchmarked
    SICAV indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    24,4M€
    Patrimonio de la clase
    24,4M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,800%
    Comisión de éxito
    10,000%
    Comisión de custodia
    0,100%
    Gastos corrientes
    1,250%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    SemiannualReport
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    Prospectus
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    AnnualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
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    Quarterly Report
    Descargar
    SimplifiedProspectus
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    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Élite Renta Fija 1 SICAV

    Élite Renta Fija 1 SICAV

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    ES0115181036
    		7,87€-0,77%1€0,800%

    *Rentabilidad anualizada

    ES0115181036
    Clase única
    2024+2,77%
    5 años-0,36%
    Riesgo7 / 7
    Gastos1,250%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del SICAV Élite Renta Fija 1 SICAV:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,93%
    Volatilidad
    1,44%
    Máxima caída
    -0,25%
    Alpha
    0,28
    Beta
    0,83
    Ratio de Sharpe
    0,46
    R Cuadrado
    86,77
    Tracking Error
    0,59
    Correlación
    93,15
    Ratio de Información
    0,36
    Rentabilidad anualizada
    -0,77%
    Volatilidad
    3,61%
    Máxima caída
    -9,75%
    Alpha
    -0,53
    Beta
    1,24
    Ratio de Sharpe
    -0,76
    R Cuadrado
    46,21
    Tracking Error
    2,53
    Correlación
    67,98
    Ratio de Información
    -0,38
    Rentabilidad anualizada
    -0,36%
    Volatilidad
    3,69%
    Máxima caída
    -9,75%
    Alpha
    0,14
    Beta
    1,59
    Ratio de Sharpe
    -0,34
    R Cuadrado
    46,38
    Tracking Error
    2,79
    Correlación
    68,10
    Ratio de Información
    -0,15

    Exposición

    Regional
    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición regional

    País Desarrollado
    0,1%
    Estados Unidos
    0,1%
    Zona Euro
    0,0%
    Reino Unido
    0,0%
    Europa (ex-Zona Euro)
    0,0%
    Canadá
    0,0%
    Iberoamérica
    0,0%
    Europa Emergente
    0,0%
    África
    0,0%
    Oriente Medio
    0,0%
    Japón
    0,0%
    Australasia
    0,0%
    Asia Desarrollada
    0,0%
    Asia Emergente
    0,0%
    Mercado Emergente
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    109,7%
    Acciones
    0,1%
    Otros activos
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Cash
    -9,8%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
    		851.851€7,63%
    Iberdrola International B.V. 2.62%XS1797138960
    		788.716€7,06%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.58%XS1954087695
    		686.220€6,14%
    Eni SpA 2.62%XS2242929532
    		646.528€5,79%
    Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2
    		527.090€4,72%
    Enel - Societa per Azioni 6.38%XS2576550086
    		504.199€4,51%
    Caixabank S.A. 3.75%XS1951220596
    		492.968€4,41%
    RCI Banque S.A. 2%FR0013393774
    		489.246€4,38%
    France (Republic Of) 1.75%FR0011962398
    		487.878€4,37%
    TotalEnergies SE 2.62%XS1195202822
    		475.568€4,26%
    Datos a

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