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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
40,5M€
Patrimonio de la clase
40,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SPBG Elite Renta Fija SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115181036 | 8,15€ | 3,19% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115181036
Clase única
2026-0,01%
5 años+0,42%
Riesgo2 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Elite Renta Fija SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
1,43%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
-0,58
Beta
1,69
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
48,06
Tracking Error
1,11
Correlación
69,33
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
3,19%
Volatilidad
1,32%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
0,00
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
52,10
Tracking Error
0,95
Correlación
72,18
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-9,75%
Alpha
-0,22
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
47,91
Tracking Error
2,04
Correlación
69,22
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 2.693.855€ | 7,81% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 1.894.671€ | 5,49% |
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012O00 | 1.617.907€ | 4,69% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 1.582.654€ | 4,59% |
Volkswagen Leasing GmbH 4.62%XS2694872594 | 1.376.954€ | 3,99% |
Stellantis N.V 4.38%XS2597110027 | 1.353.656€ | 3,93% |
Accor SA 3.88%FR001400OJO2 | 1.334.806€ | 3,87% |
Amadeus IT Group SA 3.5%XS2788614498 | 1.330.412€ | 3,86% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.12%XS2800064912 | 1.327.574€ | 3,85% |
BMW International Investment B.V. 3.12%XS2982332400 | 1.315.515€ | 3,82% |
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Categoría
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