RF Diversificada Corto Plazo EUR

Élite Renta Fija 1 SICAV

ELITE RENTA FIJA 1 SICAV SA | ES0115181036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
8,14
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELITE RENTA FIJA 1 SICAV SA (ES0115181036)34,33M EUR8,14 EUR0,80%1,22%1 EUR

Estrategia Élite Renta Fija 1 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Élite Renta Fija 1 SICAV, con ISIN ES0115181036, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 34.326.404 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Élite Renta Fija 1 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Élite Renta Fija 1 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,41%-0,36%0,80%
2008-5,43%-2,34%-0,42%-0,21%-2,55%
20096,87%1,15%2,17%2,31%1,09%
2010-0,85%1,32%-2,74%1,42%-0,79%
20111,19%1,64%0,30%-0,71%-0,03%
20125,71%3,29%-3,65%3,48%2,65%
20134,17%1,38%0,72%1,15%0,85%
20142,65%1,86%1,18%0,65%-1,04%
20151,08%1,12%0,15%-0,68%0,49%
20162,87%1,07%0,43%1,05%0,29%
20170,49%0,46%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 18, 2013) Dec 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Élite Renta Fija 1 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
10.80%3,63M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
10.50%3,53M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
10.47%3,52M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
10.42%3,50M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
5.46%1,83M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
5.24%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI
LU1055198771
5.23%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358570
5.23%1,76M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
5.14%1,73M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
3.92%1,32M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
3.66%1,23M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.30|2018-06-29
ES03138602S5
3.27%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR
IE00B2NGJY51
3.16%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0546251033
2.09%0,70M EUR
RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29
XS1413581205
1.96%0,66M EUR