RF Diversificada Corto Plazo EUR

Élite Renta Fija 1 SICAV

ELITE RENTA FIJA 1 SICAV SA | ES0115181036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
8,12
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELITE RENTA FIJA 1 SICAV SA (ES0115181036)33,24M EUR8,12 EUR0,80%1,22%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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13 17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,41%-0,36%0,80%
2008-5,43%-2,34%-0,42%-0,21%-2,55%
20096,87%1,15%2,17%2,31%1,09%
2010-0,85%1,32%-2,74%1,42%-0,79%
20111,19%1,64%0,30%-0,71%-0,03%
20125,71%3,29%-3,65%3,48%2,65%
20134,17%1,38%0,72%1,15%0,85%
20142,65%1,86%1,18%0,65%-1,04%
20151,08%1,12%0,15%-0,68%0,49%
20162,87%1,07%0,43%1,05%0,29%
20170,49%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 18, 2013) Dec 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Élite Renta Fija 1 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
10.50%3,54M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
10.39%3,51M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
10.37%3,50M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
10.37%3,50M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
5.40%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358570
5.18%1,75M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
5.18%1,75M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI
LU1055198771
5.17%1,75M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
5.17%1,74M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
3.89%1,31M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
3.62%1,22M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.30|2018-06-29
ES03138602S5
3.26%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR
IE00B2NGJY51
3.12%1,05M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0546251033
2.07%0,70M EUR
RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29
XS1413581205
1.92%0,65M EUR