Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0115181036 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 8,15€ | — | — | — | — |
| SRRI | 2 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RF Diversificada Corto Plazo EUR | — | — | — | — |
| Patrimonio | 37,16M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | -0,05% | — | — | — | — |
| 6 meses | -0,21% | — | — | — | — |
| Un año | 1,44% | — | — | — | — |
| Tres años * | 3,01% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 0,35% | — | — | — | — |
| Diez años * | 0,35% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 2,21% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,77% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,55 | — | — | — | — |
| Beta | 1,64 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,42 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 91,62 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 1,05 | — | — | — | — |
| Correlación | 95,72 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,04 | — | — | — | — |
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 1,78% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,77% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,03 | — | — | — | — |
| Beta | 1,06 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,01 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 72,42 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 0,92 | — | — | — | — |
| Correlación | 85,10 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,04 | — | — | — | — |
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,05% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,75% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,29 | — | — | — | — |
| Beta | 1,28 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,51 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 51,88 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 2,06 | — | — | — | — |
| Correlación | 72,02 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,29 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 100,00% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 0,00% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,800% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 10,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,940% | — | — | — | — |
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5 años+7,70%
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