Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0115181036 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 8,15€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RF Diversificada Corto Plazo EUR | — | — | — | — |
| Patrimonio | 38,59M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
| YTD | 2,36% | — | — | — | — |
| 6 meses | 2,78% | — | — | — | — |
| Un año | 3,36% | — | — | — | — |
| Tres años * | 3,90% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 0,53% | — | — | — | — |
| Diez años * | 0,45% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 1,46% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -0,65% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,24 | — | — | — | — |
| Beta | 1,12 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,41 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 48,59 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 1,06 | — | — | — | — |
| Correlación | 69,71 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,26 | — | — | — | — |
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 1,73% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -0,74% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,84 | — | — | — | — |
| Beta | 0,83 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,52 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 44,83 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 1,32 | — | — | — | — |
| Correlación | 66,95 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,64 | — | — | — | — |
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 2,93% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,75% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,02 | — | — | — | — |
| Beta | 1,24 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,33 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 47,13 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 2,07 | — | — | — | — |
| Correlación | 68,65 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,11 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
| Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 78,12% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 13,05% | — | — | — | — |
| Cash | 8,83% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,800% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 10,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,250% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...