Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0115181036 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 8,20€ | — | — | — | — |
| SRRI | 2 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RF Diversificada Corto Plazo EUR | — | — | — | — |
| Patrimonio | 36,48M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 0,59% | — | — | — | — |
| 6 meses | 0,59% | — | — | — | — |
| Un año | 1,46% | — | — | — | — |
| Tres años * | 3,25% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 0,42% | — | — | — | — |
| Diez años * | 0,38% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 2,30% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,77% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,36 | — | — | — | — |
| Beta | 1,64 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,23 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 93,10 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 1,06 | — | — | — | — |
| Correlación | 96,49 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,00 | — | — | — | — |
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 1,80% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,77% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,07 | — | — | — | — |
| Beta | 1,08 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,12 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 72,81 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 0,93 | — | — | — | — |
| Correlación | 85,33 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,08 | — | — | — | — |
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,06% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,75% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,22 | — | — | — | — |
| Beta | 1,29 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,46 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 52,40 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 2,07 | — | — | — | — |
| Correlación | 72,38 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,24 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 100,00% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 0,00% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
SPBG Elite Renta Fija SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,800% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 10,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,940% | — | — | — | — |
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