Caixabank Fondos Global Selección FI

Caixabank Fondos Global Selección FI | ES0115252035

CAIXABANK ASSET MGMT

€11,18
-0,69% 1M
+1,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caixabank Fondos Global Selección FI
ES0115252035
8,70M€1,00%-1,10%600,00€-0,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Fondos Global Selección FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1), el Morgan Stanley Capital International All Countries World Index y el Repo día. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija y/o variable u otros activos aptos sin predeterminar porcentajes en tipo de activo, emisor (público o privado), rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa, ni sector económico. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100%. Los activos estarán negociados mayoritariamente en países de la OCDE de economías desarrolladas y en menor medida en activos de países emergentes, hasta un máximo del 35% de la exposición total. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Fondos Global Selección FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Caixabank Fondos Global Selección FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
A través de esta nueva sección vamos a ir repasando cuales son los mejores fondos de inversión de las grandes entidades financieras en el largo plazo. En esta ocasión hemos querido comenzar analizando los mejores fondos de inversión de Caixabank. Para ello hemos clasificado sus fondos de inversión en función del riesgo, que va desde el 1 al 7. De esta manera los fondos de inversión con un nivel de riesgo 1 y 2 los hemos denominado como conservadores, entre 3 y 5 moderados y con niveles de 6 y 7 arriesgados.  Además, hay que tener en cuenta que hemos quitado del listado los fondos institucionales y nos hemos quedado con aquellos que tienen, al menos, un histórico de 5 años (con un horizonte temporal de 10 años el número se reduce en g

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,42% 0,86% 6,31%
1 año -4,66% -4,69% -2,75%
3 años -2,90% -0,98% 1,19%
5 años 2,82% 0,56% 1,55%
10 años 17,55% 1,63% 3,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,47% - - - -
20153,23% - - - -
20160,85%0,13%0,13%0,87%0,65%
20171,54%0,79%0,20%0,54%0,01%
2018-6,97%-1,15%-1,18%0,15%-4,91%
2019 - 1,57% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 27, 2019

Cartera de Caixabank Fondos Global Selección FI

Posición Peso Valor
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.308|2019-04-23
XS1599167589
9,13%0,80M€
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
8,00%0,70M€
BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18
XS1201001572
7,00%0,61M€
BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27
US38141GGQ10
5,72%0,50M€
BONOS|BBVA|-.315|2019-06-10
XS1788584321
5,64%0,49M€
BONOS|CITIGROUP|2.5945|2019-06-10
US172967LB51
4,94%0,43M€
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01
IT0003644769
3,62%0,32M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
3,46%0,30M€
BONOS|FORD CREDIT|-.308|2019-05-15
XS1821814982
2,99%0,26M€
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0210533500
2,93%0,26M€
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
2,88%0,25M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
2,80%0,24M€
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE
LU1376384878
2,34%0,20M€
BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16
US87938WAP86
2,30%0,20M€
BONOS|KBC|-.31|2019-05-24
BE0002281500
2,29%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,36-1,67
Beta0,470,44
Information Ratio-1,76-0,86
R-Squared61,1665,49
Sharpe Ratio-0,97-0,10
Standard Deviation3,863,36
Tracking Error4,173,92
Treynor Ratio-7,99-0,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).