Laboral Kutxa Bolsa USA FI

Laboral Kutxa Bolsa USA FI | ES0115304034

CAJA LABORAL GESTION

€10,50
+6,35% 1M
+10,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Bolsa USA FI
ES0115304034
5,42M€2,25%-2,30%60,00€10,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 Index. El Fondo invertirá entre un 75% y un 100% de su exposición total, directa o indirectamente (entre un 0-100% a través de IIC), en renta variable de emisores y mercados de Estados Unidos de cualquier nivel de capitalización y sector económico. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario que sean líquidos y depósitos) de emisores de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa USA FI

El fondo Laboral Kutxa Bolsa USA FI, con ISIN, ES0115304034 de la gestora CAJA LABORAL GESTION se sitúa en la posición 50 entre los 52 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa USA FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,54% -9,69% -4,90%
1 año 1,96% 1,83% 12,74%
3 años 35,26% 10,59% 15,99%
5 años 32,49% 5,79% 12,61%
10 años 160,87% 10,06% 15,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,80% - - - -
20150,49% - - - -
20168,04%-2,51%1,61%3,04%5,85%
201711,07%4,09%-0,64%1,61%5,70%
2018-8,27%-3,27%5,30%5,87%-14,94%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 19, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Bolsa USA FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOB INV
IE00B0V9T318
18,81%0,93M€
PARTICIPACIONES|ISH S&P 500 EUR UCIT
IE00B3ZW0K18
17,10%0,85M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF
LU0496786574
15,61%0,77M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500
LU1681049109
13,54%0,67M€
PARTICIPACIONES|SOURCE S&P 500 UCITS
IE00B3YCGJ38
12,81%0,64M€
PARTICIPACIONES|S&P ETF EUR
IE00B6YX5C33
7,51%0,37M€
REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02
ES00000123B9
5,84%0,29M€
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBSTR E
IE00BRKWGL70
3,75%0,19M€
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS US HND
LU0739403623
1,44%0,07M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMER
LU0945775517
0,52%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,92-0,64
Beta0,960,87
Information Ratio-2,63-0,34
R-Squared97,2290,00
Sharpe Ratio-0,200,37
Standard Deviation16,2411,90
Tracking Error2,774,10
Treynor Ratio-3,425,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).