Laboral Kutxa Aktibo Hego FI

Laboral Kutxa Aktibo Hego FI | ES0115312037

CAJA LABORAL GESTION

€9,38
+0,23% 1M
+3,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Aktibo Hego FI
ES0115312037
5,38M€1,15%-1,25%60,00€0,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Aktibo Hego FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Yr+ 20% Bloomberg Barclays US Govt. 3-5 Yr + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (de 0% a 100% y con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depositos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y titulizaciones).


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Aktibo Hego FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Laboral Kutxa Aktibo Hego FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,27% 4,59% 8,88%
1 año 3,91% 3,92% 6,99%
3 años 0,62% 0,21% 1,43%
5 años 5,65% 1,11% 2,02%
10 años 30,52% 2,70% 3,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,83% - - - -
20150,84% - - - -
20160,76%1,16%0,51%-1,44%-1,44%
20170,31%-0,96%1,70%-0,10%-0,32%
2018-1,94%0,56%-1,87%-0,56%-0,06%
2019 - 1,07%1,08%1,28% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Oct 18, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Aktibo Hego FI

Posición Peso Valor
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01
ES0000012E69
25,89%1,12M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
8,17%0,35M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
6,93%0,30M€
BONO|ESTADO FRANCES|3,25|2045-05-25
FR0011461037
5,27%0,23M€
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2028-09-01
IT0004889033
4,85%0,21M€
PARTICIPACIONES|ISHARE CORE CB UCITS
IE00B3F81R35
4,81%0,21M€
BONO|UNITED STATES|1,50|2019-10-31
US912828F627
4,02%0,17M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
3,13%0,14M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30
ES0000012B39
2,87%0,12M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
2,72%0,12M€
PARTICIPACIONES|PETERCAM L BUNDS EUR
LU0966249640
2,38%0,10M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
1,62%0,07M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30
ES00000127A2
1,58%0,07M€
BONO|UNITED STATES|1,88|2022-03-31
US912828W895
1,42%0,06M€
PARTICIPACIONES|S&P ETF EUR
IE00B4613386
1,40%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,180,61
Beta0,33-0,03
Information Ratio-2,40-0,25
R-Squared32,130,22
Sharpe Ratio2,970,25
Standard Deviation1,292,26
Tracking Error1,844,79
Treynor Ratio11,70-21,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).