Unifond Solidario Fundacion Caja Cantabria FI
6,33€
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
30/10/2020
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Solidario FI
Unifond Solidario FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115382030 | 6,33€ | 2,62% | 6€ | 1,500% | |||
| ES0115382006 | 6,33€ | 2,62% | 6€ | 1,500% | |||
| ES0115382014 | 6,33€ | 2,62% | 6€ | 1,500% | |||
| ES0115382022 | 6,33€ | 2,62% | 6€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115382022
Clases disponibles
2025-0,03%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos2,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Solidario FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,51%
Volatilidad
4,04%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
-0,23
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
77,82
Tracking Error
2,02
Correlación
88,22
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-4,66%
Alpha
0,64
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
52,05
Tracking Error
4,38
Correlación
72,15
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
5,8%
Tecnología
4,3%
Salud
2,9%
Servicios Financieros
2,3%
Consumo Cíclico
1,3%
Consumo Defensivo
1,1%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios de Comunicación
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
19,3%
Estados Unidos
12,1%
Zona Euro
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,0%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,3%
Acciones
12,5%
Cash
8,7%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,9%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,6%
Giantcap
6,2%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 821.446€ | 10,96% |
Evli Nordic Corporate Bond IBFI0008812011 | 742.931€ | 9,91% |
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld I € AccLU1644441476 | 551.841€ | 7,36% |
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFCLU1965928069 | 546.976€ | 7,30% |
Fidelity Strategic Bond Y-Acc-EUR HLU0594301144 | 515.149€ | 6,87% |
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€AccIE00BKWGFQ61 | 503.048€ | 6,71% |
Nordea 1 - Glb Sust Stars Equity BI EURLU0985319473 | 442.296€ | 5,90% |
Comgest Growth Europe EUR I AccIE00B5WN3467 | 381.920€ | 5,10% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 368.338€ | 4,91% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 351.766€ | 4,69% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.