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Categoría
Benchmark
50,00% Euribor 12 meses, 50,00% MSCI EU Net TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,4M€
Patrimonio de la clase
16,4M€
Fecha de inicio
17/01/1994
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
26/02/2025
26/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Rulebook
10/03/2023
10/03/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
26/05/2021
26/05/2021
SimplifiedProspectus
25/05/2012
25/05/2012
Factsheet
31/12/2009
31/12/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abanca Renta Variable Mixta FI
Abanca Renta Variable Mixta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115418032 | 790,26€ | 5,00% | 500€ | 1,200% | |||
| ES0115418008 | 11,60€ | — | 500€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115418032
Clases disponibles
2025+0,91%
5 años+6,83%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Renta Variable Mixta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,50%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
-0,91
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
48,51
Tracking Error
4,60
Correlación
69,65
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
1,54
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
78,73
Tracking Error
4,02
Correlación
88,73
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
6,83%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-13,78%
Alpha
0,84
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
73,20
Tracking Error
4,57
Correlación
85,56
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,8%
Tecnología
8,6%
Industriales
6,2%
Consumo Cíclico
5,0%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
2,9%
Servicios Públicos
2,6%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
43,3%
Zona Euro
37,5%
Estados Unidos
4,9%
Reino Unido
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,3%
Bonos
50,2%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,6%
Largecap
11,7%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:ndduwi Index | 1.190.504€ | 6,34% |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 878.293€ | 4,68% |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%NL0015001AM2 | 764.709€ | 4,07% |
Austria (Republic of) 0.9%AT0000A2WSC8 | 709.618€ | 3,78% |
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653 | 623.826€ | 3,32% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 591.169€ | 3,15% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 548.648€ | 2,92% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 520.094€ | 2,77% |
SAP SEDE0007164600 | 514.178€ | 2,74% |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25DE000C6XKDW2 | 476.190€ | 2,54% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.