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Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115443006 | 8,74€ | 1,15% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0115443030 |  | 8,07€ | 0,23% | 6€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,3M€
Patrimonio de la clase
19,5M€
Fecha de inicio
8/06/1998
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus FI
Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115443006 | 8,74€ | 1,15% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0115443030 | | 8,07€ | 0,23% | 6€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115443030
Clases disponibles
2025-2,55%
5 años+5,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,09%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-12,72
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
91,97
Tracking Error
3,87
Correlación
95,90
Ratio de Información
-3,18
Rentabilidad anualizada
0,23%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-20,04%
Alpha
-6,30
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
93,15
Tracking Error
4,42
Correlación
96,51
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-29,65%
Alpha
-4,34
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
93,40
Tracking Error
4,30
Correlación
96,65
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,4%
Tecnología
20,2%
Industriales
16,4%
Consumo Cíclico
15,3%
Salud
10,2%
Materiales Básicos
7,9%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
3,9%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
107,6%
Zona Euro
70,9%
Europa (ex-Zona Euro)
11,9%
Reino Unido
10,0%
Estados Unidos
9,5%
Canadá
5,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
107,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-7,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,6%
Largecap
42,0%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7 | 2.594.500€ | 10,28% |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390 | 2.277.026€ | 9,02% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.681.650€ | 6,66% |
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 1.327.796€ | 5,26% |
Dassault Systemes SEFR0014003TT8 | 1.187.960€ | 4,71% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 1.052.520€ | 4,17% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 1.033.980€ | 4,10% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 994.758€ | 3,94% |
Hannover Rueck SE Registered SharesDE0008402215 | 953.209€ | 3,78% |
Hermes International SAFR0000052292 | 904.125€ | 3,58% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.