Laboral Kutxa Ahorro FI

Laboral Kutxa Ahorro FI | ES0115466031

CAJA LABORAL GESTION

€10,63
+0,11% 1M
+0,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Ahorro FI
ES0115466031
29,07M€0,90%-1,00%60,00€-0,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Ahorro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% por el Repo de Deuda Pública española a 6 meses, 20% por el Repo de Deuda Pública española a 1 año, un 15% el EFFAS 1-3 años, 15% el EFFAS 3-5 años, 15% el EFFAS 5-7 años y 15% el EFFAS 7-10 años, con una duración media de 1 año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija. El fondo invertirá en mercados y emisores de la OCDE.Los activos en los que invierta el Fondo tendrán calidad crediticia media(rating mínimo de BBB-) o igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Ahorro FI

El fondo Laboral Kutxa Ahorro FI, con ISIN, ES0115466031 de la gestora CAJA LABORAL GESTION se sitúa en la posición 30 entre los 82 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Laboral Kutxa Ahorro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,19% 0,40% 0,56%
1 año -0,14% -0,11% -0,20%
3 años -1,09% -0,36% -0,96%
5 años -2,85% -0,58% -0,81%
10 años 3,26% 0,32% 0,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,26% - - - -
2015-0,88% - - - -
2016-0,64%0,05%0,05%-0,13%-0,32%
2017-0,54%-0,18%-0,04%-0,16%-0,16%
2018-0,59%0,01%-0,29%-0,29%-0,02%
2019 - 0,08% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Jun 18, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Ahorro FI

Posición Peso Valor
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-04-01
ES00000124W3
57,46%16,80M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
5,37%1,57M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
4,23%1,24M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
3,77%1,10M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
3,26%0,95M€
BONO|NORDDEUTSCHE|0,69|2019-11-11
DE000NLB86H7
2,04%0,60M€
BONO|BPCE|0,30|2020-07-02
FR0010900027
2,02%0,59M€
BONO|FERROVIAL|3,38|2021-06-07
XS0940284937
1,84%0,54M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,33|2019-07-30
ES0000012643
1,69%0,50M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
0,54%0,16M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
0,13%0,04M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,36-0,12
Beta0,130,19
Information Ratio0,14-0,64
R-Squared11,5925,64
Sharpe Ratio1,56-0,17
Standard Deviation0,260,27
Tracking Error0,640,67
Treynor Ratio3,09-0,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).