Caixabank Smart RF Inflación FI

ES0115653000 · Caixabank Smart RF Inflación FI
6,26
YTD
-6,97%
Rentabilidad en el año
3A
-0,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,12%
Comisiones:
0,330%
ISIN:
ES0115653000
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,360%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index (EG0I), únicamente a efectos informativos o comparativos. Invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 y 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
120,4M
Patrimonio de la clase
120,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Caixabank Smart RF Inflación FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,98%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
-0,18
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,24
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
-0,35
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,33
Correlación
99,93
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
101,8%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
6.889.0295,46%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
6.413.8755,08%
Italy (Republic Of) 2.6%IT0004243512
5.712.9694,53%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
5.159.3414,09%
France (Republic Of) 0.25%FR0011427848
5.062.2744,01%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
4.987.2813,95%
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
4.960.1213,93%
France (Republic Of) 2.1%FR0010585901
4.883.1463,87%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567
4.809.8563,81%
Italy (Republic Of) 2.35%IT0003745541
4.421.9943,50%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Caixabank Asset Management SGIIC

Más fondos de Caixabank Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Bonos Ligados Inflación EUR

Más fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.