Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caixabank Selección Alternativa FI

PLUS | ES0115662001

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
6,00
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0115662019)329,35M EUR6,15 EUR0,25%0,00%1 EUR
PLUS (ES0115662001)17,03M EUR6,00 EUR1,13%2,53%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Selección Alternativa FI

El objetivo de gestión es obtener para el partícipe un rendimiento anual, no garantizado, de Euribor a 1 mes más 420 puntos básicos, con un nivel de volatilidad media anual inferior al 15% y una volatilidad máxima no superior al 30% anual. Fondo global y multiestrategia que busca conseguir rendimientos a largo plazo mediante la inversión en IIC de Gestión Alternativa, en porcentaje superior al 50%, armonizadas o no. No existe predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, activos de países emergentes, etc) en los que inviertan. El nº de IIC subyacentes estará normalmente entre el rango de 10 y 30 IIC. No existirán estrategias predeterminadas de Gestión Alternativa para la selección de las IIC.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Selección Alternativa FI

El fondo Caixabank Selección Alternativa FI, con ISIN, ES0115662001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 88 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 346.374.483 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Selección Alternativa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge2,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Caixabank Selección Alternativa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,42%-1,18%1,53%
20171,70%1,31%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Selección Alternativa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAV
LU1537768738
12.45%37,79M EUR
PARTICIPACIONES|BDL CAPITAL MAN
FR0011790492
11.43%34,70M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET
FR0012365013
10.88%33,03M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0463469121
10.53%31,98M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1433232698
9.58%29,08M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU1028182704
9.08%27,56M EUR
PARTICIPACIONES|ANIMA FUNDS PLC
IE0032464921
8.70%26,42M EUR
PARTICIPACIONES|AB SICAV I/LUX
LU0736561175
6.82%20,71M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0264598268
6.39%19,41M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0885728401
5.56%16,87M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02
ES00000128O1
5.06%15,37M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0475778022
1.55%4,71M EUR