Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caixabank Selección Alternativa FI

PLUS | ES0115662001

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
5,96
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0115662019)548,02M EUR6,13 EUR0,25%1,27%1 EUR
PLUS (ES0115662001)21,89M EUR5,96 EUR1,13%2,61%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Selección Alternativa FI

El objetivo de gestión es obtener para el partícipe un rendimiento anual, no garantizado, de Euribor a 1 mes más 420 puntos básicos, con un nivel de volatilidad media anual inferior al 15% y una volatilidad máxima no superior al 30% anual. Fondo global y multiestrategia que busca conseguir rendimientos a largo plazo mediante la inversión en IIC de Gestión Alternativa, en porcentaje superior al 50%, armonizadas o no. No existe predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, activos de países emergentes, etc) en los que inviertan. El nº de IIC subyacentes estará normalmente entre el rango de 10 y 30 IIC. No existirán estrategias predeterminadas de Gestión Alternativa para la selección de las IIC.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Selección Alternativa FI

El fondo Caixabank Selección Alternativa FI, con ISIN, ES0115662001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 91 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 569.914.640 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Selección Alternativa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge2,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Caixabank Selección Alternativa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,42%-1,18%1,53%
20173,13%1,70%1,31%0,52%-0,43%
2018-0,94%

Rendimiento mensual Caixabank Selección Alternativa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Selección Alternativa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAV
LU1537768738
11.59%59,81M EUR
PARTICIPACIONES|ANIMA FUNDS PLC
IE0032464921
10.84%55,90M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1433232698
10.81%55,77M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0264598268
10.02%51,67M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0463469121
9.62%49,60M EUR
PARTICIPACIONES|AB SICAV I/LUX
LU0736561175
9.55%49,27M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0885728401
8.97%46,25M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET
FR0010473991
6.20%32,00M EUR
PARTICIPACIONES|AKO CAPITAL
IE00BYXDVR74
5.76%29,71M EUR
PARTICIPACIONES|BDL CAPITAL MAN
FR0011790492
5.70%29,39M EUR
PARTICIPACIONES|BANOR SICAV/LUX
LU1417209027
3.84%19,83M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0272941112
3.61%18,62M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
1.94%10,00M EUR