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    Global Allocation FI

    ES0116848005 · Global Allocation R FI
    Ver 1 opinión
    30,17€
    YTD
    47,52%
    Rentabilidad en el año
    3A
    27,04%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
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    4
    5
    6
    7
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    30,17€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    +27,04%
    Comisiones:
    1,350% + 9,000%
    Gestora:
    Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
    Categoría:
    Mixtos Otros
    ISIN:
    ES0116848005
    Clases disponibles:
    Ver 1 más
    Gastos corrientes:
    1,530%
    Nivel de riesgo:
    Arriesgado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    10€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    companycompanycompany

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    Información

    El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
    Categoría
    Mixtos Otros
    Patrimonio del fondo
    61,3M€
    Patrimonio de la clase
    61,3M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    1,350%
    Comisión de éxito
    9,000%
    Comisión de custodia
    0,150%
    Gastos corrientes
    1,530%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    SemiannualReport
    Descargar
    Quarterly Report
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Factsheet
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    Descargar
    Rulebook
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo Global Allocation FI:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    60,12%
    Volatilidad
    19,82%
    Máxima caída
    -5,82%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    2,24
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    27,04%
    Volatilidad
    27,77%
    Máxima caída
    -19,51%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    1,02
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    13,22%
    Volatilidad
    22,65%
    Máxima caída
    -22,88%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,45
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Cash
    53,5%
    Acciones
    27,2%
    Otros activos
    19,3%
    Bonos
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Spain (Kingdom of)ES0L02207089
    		16.715.008€24,01%
    Opcion: 2027-03-24
    		9.401.337€13,50%
    OPCION: 2024-11-01
    		8.432.761€12,11%
    Opcion: 2027-05-13
    		5.973.110€8,58%
    Opcion: 2024-09-27
    		5.000.549€7,18%
    Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
    		3.423.979€4,92%
    WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770
    		3.181.832€4,57%
    Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
    		2.973.684€4,27%
    Opcion: 2027-03-24
    		1.802.454€2,59%
    Xtrackers IE Physical Silver ETCDE000A2T0VS9
    		1.484.892€2,13%
    Datos a
    Cargando...

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    Resumen de las opiniones

    Review profesional
    José Manuel
    José Manuel Marín Cebrián Asesor
    Publicado hace 16 días
    ORO parece y PLATA también es.

    Si nos fijamos en la composición de la inversión de este fondo te darás cuenta que tiene más un 30% en materias primas, metales concretamente, como el ORO y la PLATA, arrojando este año el oro ya un alza de un ...

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    Vicente Pascual Santamaria pregunta
    ¿Por qué va tan bien el fondo ES0116848005?
    2 respuestas
    Francisco
    Francisco Martínez Márquez Asesor
    Hola Vicente.

    Las últimas cuentas semestrales disponibles aún no reflejan lo ocurrido en el primer semestre de 2022. Te invito a reformular la pregunta más adelante cuando se hayan publicado. Te anticipo que el fondo a utilizado de forma intensa derivados. Contacta después del verano y lo volvemos a revisar para explicar, de forma precisa, el motivo de la revalorización.

    Saludos.
    Publicado
    José Manuel Marín Cebrián
    Ver 1 respuesta más
    1
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    Rubén Vicente Castillo pregunta
    Global Allocation FI ES0116848005 ¿Qué opinan de este fondo para descorrelacionar carteras dinámicas?
    4 respuestas
    Francisco
    Francisco Martínez Márquez Asesor
    Mejor respuesta
    Hola Rubén.

    Sería interesante ver la composición de esas carteras dinámicas para sacar una matriz de corelación y analizar (desde este punto de vista) las posibilidades de mejora en base a métricas de riesgo.

    Saludos.

    Publicado
    Jorge Bolás
    Alfonso Carceller Egidos
    Ver 3 respuestas más
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