Global Allocation FI

ES0116848005 · Global Allocation R FI
30,17
YTD
47,52%
Rentabilidad en el año
3A
27,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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30,17
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+27,04%
Comisiones:
1,350% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0116848005
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
61,3M
Patrimonio de la clase
61,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Global Allocation FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
60,12%
Volatilidad
19,82%
Máxima caída
-5,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
27,04%
Volatilidad
27,77%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,22%
Volatilidad
22,65%
Máxima caída
-22,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
53,5%
Acciones
27,2%
Otros activos
19,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02207089
16.715.00824,01%
Opcion: 2027-03-24
9.401.33713,50%
OPCION: 2024-11-01
8.432.76112,11%
Opcion: 2027-05-13
5.973.1108,58%
Opcion: 2024-09-27
5.000.5497,18%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
3.423.9794,92%
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770
3.181.8324,57%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
2.973.6844,27%
Opcion: 2027-03-24
1.802.4542,59%
Xtrackers IE Physical Silver ETCDE000A2T0VS9
1.484.8922,13%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 16 días
ORO parece y PLATA también es.

Si nos fijamos en la composición de la inversión de este fondo te darás cuenta que tiene más un 30% en materias primas, metales concretamente, como el ORO y la PLATA, arrojando este año el oro ya un alza de un ...

Preguntas relacionadas

Vicente Pascual Santamaria pregunta
¿Por qué va tan bien el fondo ES0116848005?
2 respuestas
Hola Vicente.

Las últimas cuentas semestrales disponibles aún no reflejan lo ocurrido en el primer semestre de 2022. Te invito a reformular la pregunta más adelante cuando se hayan publicado. Te anticipo que el fondo a utilizado de forma intensa derivados. Contacta después del verano y lo volvemos a revisar para explicar, de forma precisa, el motivo de la revalorización.

Saludos.
Publicado
Rubén Vicente Castillo pregunta
Global Allocation FI ES0116848005 ¿Qué opinan de este fondo para descorrelacionar carteras dinámicas?
4 respuestas
Mejor respuesta
Hola Rubén.

Sería interesante ver la composición de esas carteras dinámicas para sacar una matriz de corelación y analizar (desde este punto de vista) las posibilidades de mejora en base a métricas de riesgo.

Saludos.

Publicado
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.