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36,10€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+32,10%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0116848005
Clases disponibles:
Global Allocation FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116848005 |   | 36,10€ | 32,10% | 10€ | 1,350% | ||
| ES0116848013 | | 36,96€ | — | 500.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Global Allocation FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116848005 | | 36,10€ | 32,10% | 10€ | 1,350% | ||
| ES0116848013 | | 36,96€ | — | 500.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
85,0M€
Patrimonio de la clase
85,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Global Allocation FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
62,58%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
32,10%
Volatilidad
25,60%
Máxima caída
-13,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,13%
Volatilidad
23,19%
Máxima caída
-20,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
57,4%
Bonos
26,9%
Otros activos
11,5%
Acciones
4,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 0.13% | 40.873.780€ | 26,85% |
Spain (Kingdom of) 0.62%ES0L02302104 | 20.979.479€ | 13,78% |
Opcion: 2027-05-13 | 8.918.853€ | 5,86% |
Opcion: 2024-11-01 | 6.045.110€ | 3,97% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 4.412.450€ | 2,90% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 4.103.026€ | 2,70% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 3.837.975€ | 2,52% |
Opcion: 2027-03-24 | 2.554.774€ | 1,68% |
Xtrackers IE Physical Silver ETCDE000A2T0VS9 | 2.030.768€ | 1,33% |
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 1.677.769€ | 1,10% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 6 meses
Uno de los mejores fondos de inversión de España, y del mundo
Global Allocation es un fondo de inversión gestionado por Renta4 y asesorado por Luis Bononato, quien cuenta con una amplia experiencia en el sector bancario. Global Allocation es un fondo mixto, pero en palabr ...
Review profesional
José Manuel Marín Cebrián Asesor
97 opiniones
Publicado hace 8 meses
ORO parece y PLATA también es.
Si nos fijamos en la composición de la inversión de este fondo te darás cuenta que tiene más un 30% en materias primas, metales concretamente, como el ORO y la PLATA, arrojando este año el oro ya un alza de un ...
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Vicente Pascual Santamaria pregunta
¿Por qué va tan bien el fondo ES0116848005?
Publicado
2 respuestas
Hola Vicente.
Las últimas cuentas semestrales disponibles aún no reflejan lo ocurrido en el primer semestre de 2022. Te invito a reformular la pregunta más adelante cuando se hayan publicado. Te anticipo que el fondo a utilizado de forma intensa derivados. Contacta después del verano y lo volvemos a revisar para explicar, de forma precisa, el motivo de la revalorización.
Saludos.
Rubén Vicente Castillo pregunta
Global Allocation FI
ES0116848005 ¿Qué opinan de este fondo para descorrelacionar carteras dinámicas?
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.