Banca MarchBanca March

March Portfolio Max 65 A FI

12,70
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
4,00% Topix 100 TR, 10,00% S&P 500 Net Total Return, 10,00% EONIA Capitalization, 6,00% MSCI Emerging Markets NR EUR, 25,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 45,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
108,3M
Patrimonio de la clase
20,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Business Combination
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March Portfolio Max 65 FI
ES0118581034
Clases disponibles
2024+2,76%
5 años+2,79%
Riesgo4 / 7
Gastos1,480%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March Portfolio Max 65 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,62%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
-0,83
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
77,12
Tracking Error
3,54
Correlación
87,82
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-11,79%
Alpha
-0,62
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
92,49
Tracking Error
2,82
Correlación
96,17
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
-1,21
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
93,16
Tracking Error
2,46
Correlación
96,52
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,5%
Salud
Salud
5,4%
Finanzas
Servicios Financieros
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Energía
Energía
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
41,9%
Estados Unidos
24,8%
Zona Euro
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Canadá
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Japón
1,2%
Reino Unido
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,3%
Acciones
45,4%
Cash
5,3%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,4%
Largecap
19,2%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0000012J15
4.875.4214,49%
France (Republic Of)FR0014003513
3.948.3683,64%
Futuro S&P 500 Emini Mar24
3.772.0463,47%
Spain (Kingdom of)ES0000012F43
3.697.4283,41%
10 Year Treasury Note Future June 24
3.576.2423,29%
United States Treasury Notes
3.274.2063,02%
Spain (Kingdom of)ES0L02404124
3.136.2152,89%
Spain (Kingdom of)ES0000012I08
2.969.0922,73%
Spain (Kingdom of)ES0L02406079
2.656.9752,45%
United States Treasury Notes
2.399.2752,21%
Datos a

Otros fondos de March Asset Management SGIIC

Más fondos de March Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.