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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,4M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
25/03/2022
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cinvest II Odyssey Dynamic FI
Cinvest II Odyssey Dynamic FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118831009 | 13,72€ | 13,43% | 10€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118831009
Clase única
2025+4,10%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest II Odyssey Dynamic FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,34%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-11,74%
Alpha
-2,35
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
85,48
Tracking Error
4,05
Correlación
92,46
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
13,43%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-11,74%
Alpha
0,55
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
84,40
Tracking Error
4,92
Correlación
91,87
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,9%
Servicios de Comunicación
14,1%
Consumo Cíclico
9,9%
Industriales
9,9%
Salud
8,3%
Tecnología
6,5%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
75,8%
Estados Unidos
40,0%
Zona Euro
19,3%
Canadá
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Mercado Emergente
4,5%
Reino Unido
2,8%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
0,9%
Japón
0,8%
África
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,0%
Bonos
7,8%
Otros activos
6,7%
Cash
5,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,7%
Largecap
18,1%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
4,7%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 829.978€ | 8,08% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 458.027€ | 4,46% |
Airbus SENL0000235190 | 347.327€ | 3,38% |
Polar Capital Healthcare Opps I EURH AccIE00BKSBD835 | 321.020€ | 3,13% |
Incometric Nartex Equity I EUR AccLU2724449603 | 314.850€ | 3,07% |
Amazon.com Inc | 309.876€ | 3,02% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 304.238€ | 2,96% |
Horos Value Internacional FIES0146309002 | 278.408€ | 2,71% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 275.328€ | 2,68% |
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq I EUR AccLU1965310763 | 273.620€ | 2,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.