Cinvest II Oryx Global FI

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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,9M
Patrimonio de la clase
29,9M
Fecha de inicio
22/07/2022
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
11/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Rulebook
25/03/2022
Cinvest II Oryx Global FI
ES0118831025
Clase única
2025+6,00%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos0,390%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest II Oryx Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,03%
Volatilidad
4,56%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
1,62
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
91,66
Tracking Error
2,61
Correlación
95,74
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
6,24%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
0,30
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
73,41
Tracking Error
4,08
Correlación
85,68
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Salud
Salud
5,0%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
33,1%
Estados Unidos
14,8%
Zona Euro
10,1%
Mercado Emergente
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,8%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,8%
Acciones
36,2%
Otros activos
8,0%
Cash
5,6%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,2%
Largecap
10,7%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
929.9103,17%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887
875.4752,99%
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077
814.3952,78%
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3
729.3922,49%
Cobas International P Acc EURLU1598719752
720.9652,46%
Evli Nordic High Yield FIBFI4000586300
698.3322,38%
JPM Europe Equity Plus C perf (acc) EURLU0289214545
697.0472,38%
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22
686.2972,34%
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029
682.6332,33%
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089
684.3532,33%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.