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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,9M€
Patrimonio de la clase
29,9M€
Fecha de inicio
22/07/2022
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cinvest II Oryx Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118831025 | 12,05€ | 6,57% | 10€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118831025
Clase única
2025+6,91%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest II Oryx Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,66%
Volatilidad
4,56%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
1,62
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
91,66
Tracking Error
2,61
Correlación
95,74
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
6,57%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
0,30
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
73,41
Tracking Error
4,08
Correlación
85,68
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,9%
Servicios Financieros
5,5%
Salud
5,2%
Industriales
4,9%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Cíclico
3,5%
Materiales Básicos
2,8%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
33,0%
Estados Unidos
14,8%
Zona Euro
9,9%
Mercado Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,8%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,3%
Acciones
36,2%
Otros activos
8,1%
Cash
5,9%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,2%
Largecap
10,9%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 942.412€ | 3,19% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 881.926€ | 2,98% |
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077 | 815.952€ | 2,76% |
Cobas International P Acc EURLU1598719752 | 746.076€ | 2,52% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 733.993€ | 2,48% |
JPM Europe Equity Plus C perf (acc) EURLU0289214545 | 705.584€ | 2,39% |
Evli Nordic High Yield FIBFI4000586300 | 703.199€ | 2,38% |
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089 | 691.938€ | 2,34% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 688.397€ | 2,33% |
Ardtur European Focus I EURIE000YMX2574 | 677.767€ | 2,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.