Mixtos Moderados EUR

BBVA Mi Inversión Mixta FI

BBVA Mi Inversión Mixta FI | ES0119179002

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
10,41
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Mi Inversión Mixta FI (ES0119179002)424,30M EUR10,41 EUR1,40%1,49%600 EUR

Estrategia

Se invierte el 40%- 60% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, de al menos calidad crediticia media (mín. BBB-) o el rating de España en cada momento si fuera inferior. Duración media de cartera de renta fija: inferior a 5 años. El riesgo divisa puede llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,67%
2016-1,97%-3,54%-2,04%2,50%1,21%
20172,36%0,76%2,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Mi Inversión Mixta FI

Peso Valor
LETRA EXTRAN|REINO UNIDO|00,030|2017-09-11
GB00BXRGZ733
2.18%7,63M GBP
BONO SUBORDI|TOTAL S.A.|02,250|2049-12-29
XS1195201931
1.91%6,68M EUR
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2021-01-12
XS0576532054
1.72%6,02M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22
XS1016720853
1.67%5,85M EUR
BONO|UBS AG|01,125|2020-06-30
XS1254428540
1.50%5,27M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2020-01-24
XS0877984459
1.23%4,31M EUR
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|03,875|2019-02-13
XS0746002392
1.21%4,24M EUR
BONO|ING BANK N.V.|04,500|2022-02-21
XS0748187902
1.16%4,07M EUR
ACCIONES|ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
1.10%3,86M EUR
BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,000|2021-01-14
XS0525912449
1.09%3,81M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
1.09%3,82M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
1.08%3,78M EUR
ACCIONES|CRH PLC
IE0001827041
1.07%3,74M GBP
ACCIONES|CRÉDIT AGRICOLE S.A.
FR0000045072
1.05%3,66M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
1.02%3,59M EUR