Mixtos Moderados EUR

BBVA Mi Inversión Mixta FI

BBVA Mi Inversión Mixta FI | ES0119179002

BBVA Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
10,26
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Mi Inversión Mixta FI (ES0119179002)314,55M EUR10,26 EUR1,40%1,49%600 EUR

Estrategia

Se invierte el 40%- 60% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, de al menos calidad crediticia media (mín. BBB-) o el rating de España en cada momento si fuera inferior. Duración media de cartera de renta fija: inferior a 5 años. El riesgo divisa puede llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Calle Azul, 4
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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,67%
2016-1,97%-3,54%-2,04%2,50%1,21%
20172,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Mi Inversión Mixta FI

Peso Valor
LETRA EXTRAN|REINO UNIDO|00,030|2017-09-11
GB00BXRGZ733
3.32%7,84M GBP
BONO|UBS AG|01,125|2020-06-30
XS1254428540
1.80%4,24M EUR
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|03,875|2019-02-13
XS0746002392
1.79%4,23M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22
XS1016720853
1.73%4,08M EUR
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2021-01-12
XS0576532054
1.49%3,52M EUR
BONO|ING BANK N.V.|04,500|2022-02-21
XS0748187902
1.22%2,89M EUR
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
1.20%2,82M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
1.07%2,52M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
1.07%2,52M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.06%2,50M CHF
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
1.06%2,51M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
1.03%2,43M GBP
BONO SUBORDI|TOTAL S.A.|02,250|2049-12-29
XS1195201931
1.02%2,40M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.01%2,38M EUR
ACCIONES|PARTNERS GROUP
CH0024608827
1.00%2,37M CHF