Cobas Iberia C FI

140,04
Fecha de valor liquidativo: 6/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% Indice General Bolsa de Madrid, 20,00% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,3M
Patrimonio de la clase
3,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cobas Asset Management
Cobas Iberia FI
ES0119184002
Clases disponibles
2024+14,79%
5 años+7,27%
Riesgo6 / 7
Gastos1,550%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Iberia FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,42%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-4,41%
Alpha
12,94
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
44,80
Tracking Error
13,15
Correlación
66,93
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
12,64%
Volatilidad
16,06%
Máxima caída
-21,38%
Alpha
3,52
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
69,60
Tracking Error
9,25
Correlación
83,43
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
24,90%
Máxima caída
-41,84%
Alpha
0,14
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
80,39
Tracking Error
11,11
Correlación
89,66
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
22,9%
Materiales industriales
Industriales
21,2%
Salud
Salud
10,0%
Finanzas
Servicios Financieros
4,6%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
68,7%
Zona Euro
68,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,7%
Otros activos
29,8%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
41,5%
Microcap
18,4%
Mediumcap
8,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Atalaya Mining PLCCY0106002112
4.130.14010,04%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
3.530.7568,59%
Elecnor SAES0129743318
3.218.6347,83%
Almirall SAES0157097017
2.368.8835,76%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
1.951.6644,75%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
1.911.7834,65%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
1.906.4054,64%
Semapa SAPTSEM0AM0004
1.861.2064,53%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
1.734.3884,22%
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008
1.536.4943,74%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.