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2023 €
17,13%
3A €Rentabilidad en el año
23,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Cobas Iberia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119184002 |  | 116,43€ | 23,25% | 100€ | 1,500% | ||
| ES0119184028 | | 119,32€ | — | 100€ | 1,250% | ||
| ES0119184010 | | 138,20€ | — | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% Indice General Bolsa de Madrid, 20,00% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
116,43€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+23,25%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0119184002
Clases disponibles:
Cobas Iberia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119184002 | | 116,43€ | 23,25% | 100€ | 1,500% | ||
| ES0119184028 | | 119,32€ | — | 100€ | 1,250% | ||
| ES0119184010 | | 138,20€ | — | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,550%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Iberia FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,29%
Volatilidad
17,87%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
-3,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
86,22
Tracking Error
6,64
Correlación
92,85
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
23,25%
Volatilidad
22,56%
Máxima caída
-21,38%
Alpha
4,28
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
86,40
Tracking Error
8,34
Correlación
92,95
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
1,53%
Volatilidad
25,08%
Máxima caída
-47,97%
Alpha
-3,36
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,72
Tracking Error
10,20
Correlación
92,04
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,5%
Materiales Básicos
28,0%
Consumo Cíclico
7,3%
Salud
7,1%
Servicios Financieros
6,3%
Servicios de Comunicación
6,1%
Inmobiliario
4,2%
Tecnología
1,9%
Energía
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
96,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
61,9%
Microcap
23,0%
Mediumcap
11,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Elecnor SAES0129743318 | 3.886.298€ | 9,76% |
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 3.703.100€ | 9,30% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 3.574.497€ | 8,98% |
Semapa SAPTSEM0AM0004 | 3.161.425€ | 7,94% |
Vocento SAES0114820113 | 1.891.702€ | 4,75% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 1.833.838€ | 4,61% |
Almirall SAES0157097017 | 1.737.766€ | 4,36% |
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012 | 1.678.418€ | 4,22% |
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008 | 1.675.397€ | 4,21% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 1.436.551€ | 3,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
28 de septiembre de 2023