Cobas Iberia FI

Cobas Iberia FI | ES0119184002

COBAS ASSET MGMT

€95,47
+5,16% 1M
-0,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Cobas Iberia FI
ES0119184002
50,77M€1,75%-1,79%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Cobas Iberia FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (I.T.G.B.M.) en un 80% y de la Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return en un 20%. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.


Información sobre el fondo de inversión Cobas Iberia FI

El fondo Cobas Iberia FI, con ISIN, ES0119184002 de la gestora COBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Cobas Iberia FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,79%

¿Cómo contratar?

 

 

900 15 15 30


www.cobasam.com

 

 

 

Calle de José Abascal 45, 3º, 28003 Madrid


 

 

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Cobas Asset Management
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
A la hora de analizar un fondo de inversión hay una estadística que no es muy utilizada por los inversores para llevar a cabo su valoración, el índice de rotación de la cartera. Un ratio importante puesto que refleja el número de veces que los gestores realizan cambios en su cartera. De esta manera una tasa anual del 50% indicaría que el gestor ha realizado cambios por una cantidad igual a la mitad de los activos totales en cartera. Esto no significa qe el gestor haya cambiado la mitad de su cartera, puesto que puede haber comprado y vendido una posición varias veces. Además este índice no tiene en cuenta los incrementos y disminuciones que se producen en una compañía.  Así, refleja la actividad llevada a cabo por el gestor. Cuanto más alto sea el nivel de rotaci&oacut
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Es curioso como el año pasado a estas alturas repasábamos la evolución de los fondos más seguidos dónde las estrategias ibéricas eran las únicas que se salvaban de las caídas experimentadas en los mercados. Este 2019 la cosa parece haberse virado y es que dando un paseo por las fichas de algunos de los fondos de inversión más populares en Finect, podemos observar como los fondos ibéricos son los que peor parados salen en lo que llevamos de año. Un verano que ha estado marcado por el repunte de la volatilidad, las tensiones comerciales entre EE.UU y China, la caída registrada en la bolsa Argentina y un ibex 35 en el que
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Ya hemos dado por concluida la primera mitad del año. Tras el doloroso final de 2018 muchos inversores han visto como han rebotado sus carteras durante este primer semestre. Aunque parece que el ánimo se ha aplacado entre los inversores y tal y como comentaba @Kaloxa en estos primeros seis meses se han registrado salidas de los fondos de renta variable por valor de 3.000 millones y han entrado 5.000 millones en fondos conservadores. Quizás el miedo al final de ciclo y a una próxima recesión se ha instalado en los mercados. A continuación vamos a repasar la evolución de algunos de los fondos más seguidos por la comunidad:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,66% -15,75% -5,63%
1 año -14,39% -12,19% -6,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 9,32%-1,23%2,06%
2018-14,12%0,14%3,62%-5,63%-12,30%
2019 - 8,29%-4,28% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 19, 2019

Cartera de Cobas Iberia FI

Posición Peso Valor
ELECNOR, S.A.
ES0129743318
9,78%5,35M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
8,53%4,67M€
ACCIONES|Semapa Soc. Investim
PTSEM0AM0004
7,26%3,98M€
VOCENTO, S.A.
ES0114820113
6,91%3,78M€
SACYR, S.A.
ES0182870214
6,46%3,53M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
4,58%2,51M€
ACCIONES|Unicaja
ES0180907000
4,41%2,42M€
ACCIONES|Mota Engil SGPS SA
PTMEN0AE0005
4,35%2,38M€
ACCIONES|Bankia
ES0113307062
4,28%2,34M€
ACCIONES|Atalaya Mining PLC
CY0106002112
4,16%2,27M€
ACCIONES|Quabit Inmobilaria
ES0110944172
3,73%2,04M€
C. F. ALBA
ES0117160111
3,51%1,92M€
PROSEGUR
ES0175438003
3,11%1,70M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,90%1,59M€
ACCIONES|Befesa SA
LU1704650164
2,46%1,34M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-13,23
Beta1,11
Information Ratio-1,75
R-Squared78,51
Sharpe Ratio-1,12
Standard Deviation15,80
Tracking Error7,46
Treynor Ratio-15,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).