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Cobas Iberia FI

Cobas Iberia FI | ES0119184002

Cobas Asset Management SGIIC S.A.

21 Sep, 2017
107,86
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cobas Iberia FI (ES0119184002)40,41M EUR107,86 EUR1,75%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (I.T.G.B.M.) en un 75% y de la Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return en un 25%. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee4,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

 

900 15 15 30


www.cobasam.com

 

 

 

Calle de José Abascal 45, 3º, 28003 Madrid


 

 

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20179,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jul 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Rulebook (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cobas Iberia FI

Peso Valor
ACCIONES|ELECNOR
ES0129743318
8.16%3,04M EUR
ACCIONES|Accs. Vocento
ES0114820113
6.50%2,42M EUR
ACCIONES|Unicaja Banco
ES0180907000
6.29%2,34M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.95%2,21M EUR
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
4.53%1,69M EUR
ACCIONES|Sonae SGPS SA
PTSON0AM0001
4.47%1,66M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
4.46%1,66M EUR
ACCIONES|Semapa Sociedade
PTSEM0AM0004
4.31%1,60M EUR
ACCIONES|Galp Energía, SGPS,
PTGAL0AM0009
4.05%1,51M EUR
ACCIONES|Nos
PTZON0AM0006
3.90%1,45M EUR
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
3.43%1,28M EUR
ACCIONES|MIQUEL COSTAS
ES0164180012
3.38%1,26M EUR
ACCIONES|Sonae
PTSNC0AM0006
3.27%1,22M EUR
ACCIONES|InmobSur
ES0154653911
2.80%1,04M EUR
ACCIONES|C.F.ALBA
ES0117160111
2.60%0,97M EUR