RV Europa Cap. Grande Blend

Cobas Internacional FI

Cobas Internacional FI | ES0119199000

Cobas Asset Management SGIIC S.A.

21 Sep, 2017
98,26
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cobas Internacional FI (ES0119199000)332,09M EUR98,26 EUR1,75%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee4,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

 

900 15 15 30


www.cobasam.com

 

 

 

Calle de José Abascal 45, 3º, 28003 Madrid


 

 

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Rulebook (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cobas Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|Aryzta AG
CH0043238366
9.01%26,12M CHF
ACCIONES|Israel Chemicals Ltd
IL0002810146
7.19%20,85M USD
ACCIONES|Teekay LNG Partner
MHY8564M1057
5.38%15,60M USD
ACCIONES|TeekayC
MHY8564W1030
5.01%14,53M USD
ACCIONES|Samsung Electron-GDR
KR7005931001
3.86%11,18M KRW
ACCIONES|Hyundai Motor Co
KR7005382007
3.81%11,06M KRW
ACCIONES|Bayerische Motoren W
DE0005190037
3.78%10,96M EUR
ACCIONES|Euronav NV
BE0003816338
3.08%8,93M EUR
ACCIONES|Bollore
FR0000039299
2.84%8,24M EUR
ACCIONES|Dixons Retail Plc
GB00B4Y7R145
2.70%7,82M GBP
ACCIONES|A.Babcock
GB0009697037
2.50%7,26M GBP
ACCIONES|Renault
FR0000131906
2.42%7,02M EUR
ACCIONES|Sports Direct Intl
GB00B1QH8P22
2.04%5,91M GBP
ACCIONES|SLC Agricola SA
US78444J1088
2.03%5,87M USD
ACCIONES|DHT/Holdinig INC
MHY2065G1219
1.96%5,69M USD