RV Global Cap. Flexible

Cobas Internacional FI

Cobas Internacional FI | ES0119199000

Cobas Asset Management SGIIC S.A.

19 Sep, 2018
94,55
0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cobas Internacional FI (ES0119199000)492,72M EUR94,55 EUR1,75%1,49%1 EUR

Estrategia Cobas Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Cobas Internacional FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo Cobas Internacional FI, con ISIN ES0119199000, de la gestora Cobas Asset Management SGIIC S.A. se sitúa en la posición 41. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,34% con una volatilidad del 12,09%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio total, que asciende a 492.715.317 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Cobas Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee4,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

 

900 15 15 30


www.cobasam.com

 

 

 

Calle de José Abascal 45, 3º, 28003 Madrid


 

 

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Rentabilidad Cobas Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,58%1,05%6,62%
2018-9,02%3,16%

Rendimiento mensual Cobas Internacional FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Cobas Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|Aryzta AG
CH0043238366
8.19%42,26M CHF
ACCIONES|Teekay Lng Partners
MHY8564W1030
5.36%27,69M USD
ACCIONES|International Seaway
MHY410531021
4.64%23,92M USD
ACCIONES|Teekay Corp
MHY8564M1057
4.32%22,31M USD
ACCIONES|Israel Chemicals Ltd
IL0002810146
4.07%20,99M ILS
ACCIONES|Dixons Carphone Plc
GB00B4Y7R145
4.04%20,86M GBP
ACCIONES|A.Babcock
GB0009697037
4.00%20,65M GBP
ACCIONES|Renault
FR0000131906
3.83%19,78M EUR
ACCIONES|Golar
BMG9456A1009
2.93%15,15M USD
ACCIONES|Hyundai Motor Co
KR7005382007
2.85%14,72M KRW
ACCIONES|Samsung Electron-GDR
KR7005931001
2.81%14,51M KRW
ACCIONES|PORSCHE AG
DE000PAH0038
2.50%12,90M EUR
ACCIONES|OCI NV.
NL0010558797
2.45%12,66M EUR
ACCIONES|Petrofac Limited
GB00B0H2K534
2.15%11,07M GBP
ACCIONES|Euronav NV
BE0003816338
2.13%11,02M EUR