Santander Indice España FI Openbank
146,61€
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Santander Indice España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119203000 | 163,52€ | 16,46% | 500.000€ | 0,100% | |||
| ES0119203026 | 163,24€ | 16,32% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0119203018 |  | 148,16€ | 15,45% | 300.000€ | 0,900% | ||
| ES0119203034 | 146,61€ | 15,41% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
665,7M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Indice España FI
Santander Indice España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119203000 | 163,52€ | 16,46% | 500.000€ | 0,100% | |||
| ES0119203026 | 163,24€ | 16,32% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0119203018 | | 148,16€ | 15,45% | 300.000€ | 0,900% | ||
| ES0119203034 | 146,61€ | 15,41% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119203034
Clases disponibles
2024+19,68%
5 años+7,68%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Indice España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,47%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
0,48
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,96
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
15,41%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-16,91%
Alpha
-0,89
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,30
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
7,68%
Volatilidad
21,03%
Máxima caída
-31,40%
Alpha
-0,72
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
1,56
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,1%
Servicios Públicos
17,0%
Consumo Cíclico
14,2%
Industriales
13,2%
Inmobiliario
5,1%
Tecnología
4,6%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
2,3%
Salud
1,1%
Materiales Básicos
0,9%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
90,9%
Zona Euro
88,6%
Reino Unido
1,7%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,7%
Largecap
37,1%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 93.839.998€ | 14,21% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 83.592.028€ | 12,66% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 71.371.869€ | 10,81% |
Fut. Ibex 35 Index 09/24ES0B00093384 | 70.465.710€ | 10,67% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 56.626.313€ | 8,57% |
CaixaBank SAES0140609019 | 32.526.126€ | 4,93% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 28.309.982€ | 4,29% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 28.127.162€ | 4,26% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 25.282.788€ | 3,83% |
Telefonica SAES0178430E18 | 23.783.340€ | 3,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.