Rural 2027 Garantía Bolsa FI

Rural 2027 Garantía Bolsa FI | ES0119258004

GESCOOPERATIVO

€317,15
+1,42% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Rural 2027 Garantía Bolsa FI
ES0119258004
42,66M€0,45%-0,50%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural 2027 Garantía Bolsa FI

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (2/11/27) el 100% del valor liquidativo inicial a 17/06/19 incrementado, en caso de ser positiva, en el 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Ibex-35 entre el 17/06/2019 y el 25/10/2027, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 17/06/2019 y el 24/07/2019, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes (o siguiente día hábil), desde el 25/07/19 al 25/10/27 (100 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 17/06/19, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba).


Información sobre el fondo de inversión Rural 2027 Garantía Bolsa FI

El fondo Rural 2027 Garantía Bolsa FI, con ISIN, ES0119258004 de la gestora GESCOOPERATIVO se sitúa en la posición entre los 253 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Rural 2027 Garantía Bolsa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 20, 2019

Cartera de Rural 2027 Garantía Bolsa FI

Posición Peso Valor
Bono del Estado 1,45% 311027
ES0000012A89
96,36%42,12M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).