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Información
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Categoría
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
843,5M€
Patrimonio de la clase
574,5M€
Fecha de inicio
28/03/2008
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,074%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
26/02/2025
26/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Rulebook
10/03/2023
10/03/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
23/04/2021
23/04/2021
SimplifiedProspectus
26/04/2013
26/04/2013
Factsheet
31/12/2009
31/12/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abanca Renta Fija Patrimonio FI
Abanca Renta Fija Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119483016 | 12,76€ | 2,63% | 500.000€ | 0,400% | |||
| ES0119483008 | 12,68€ | 2,46% | 100€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119483008
Clases disponibles
2025+1,16%
5 años+1,42%
Riesgo2 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Renta Fija Patrimonio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,67%
Volatilidad
0,98%
Máxima caída
-0,07%
Alpha
0,10
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
87,15
Tracking Error
0,46
Correlación
93,35
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
0,45
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
88,78
Tracking Error
0,69
Correlación
94,22
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
1,42%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
0,54
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
84,74
Tracking Error
0,63
Correlación
92,05
Ratio de Información
1,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,4%
Cash
5,7%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 22.139.234€ | 2,79% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 16.766.144€ | 2,11% |
Futuro:De000bu22072 | 16.022.250€ | 2,02% |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03 | 15.749.447€ | 1,98% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013238268 | 15.533.205€ | 1,96% |
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I AccIE00BZ090894 | 15.555.273€ | 1,96% |
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653 | 15.478.841€ | 1,95% |
ADIF - Alta Velocidad 3.5%ES0200002097 | 13.931.929€ | 1,75% |
Corporacion Andina de Fomento 1.63%XS2182121827 | 12.586.444€ | 1,59% |
BNP Paribas Euro High Yld Bd I Plus CLU2558019290 | 11.925.056€ | 1,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.