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Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119488015 | 117,39€ | 3,51% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0119488007 |  | 109,38€ | 2,36% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,0M€
Patrimonio de la clase
20,0M€
Fecha de inicio
29/10/2010
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI
Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119488015 | 117,39€ | 3,51% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0119488007 | | 109,38€ | 2,36% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119488007
Clases disponibles
2025+0,27%
5 años+2,77%
Riesgo3 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,13%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-2,56%
Alpha
-1,36
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
74,96
Tracking Error
2,05
Correlación
86,58
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-3,36%
Alpha
-0,70
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
72,03
Tracking Error
3,38
Correlación
84,87
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
3,93%
Máxima caída
-3,51%
Alpha
1,32
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
48,70
Tracking Error
3,81
Correlación
69,78
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,4%
Tecnología
5,1%
Consumo Cíclico
2,9%
Industriales
2,6%
Servicios de Comunicación
2,5%
Salud
2,3%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
24,9%
Estados Unidos
14,9%
Zona Euro
4,9%
Japón
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Canadá
0,7%
Australasia
0,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,8%
Acciones
25,8%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,1%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,7%
Largecap
8,6%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 3.110.380€ | 9,42% |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H AccIE00BLP5S791 | 2.344.251€ | 7,10% |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EURLU1164223015 | 1.960.510€ | 5,94% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 1.959.524€ | 5,93% |
Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD AccIE00BJQRDN15 | 1.853.225€ | 5,61% |
Amundi MSCI World ETF DistFR0010315770 | 1.720.656€ | 5,21% |
Amundi SF Diversified S/T Bd R EUR CLU2357810774 | 1.617.994€ | 4,90% |
DNCA Invest Credit Conviction I EURLU0284393773 | 1.564.367€ | 4,74% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 1.520.984€ | 4,61% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 1.520.923€ | 4,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.