Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

ES0119488007 · Caja Ingenieros Gestión Dinámica A FI
101,99
2023 €
1,12%
Rentabilidad en el año
3A €
0,54%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
101,99
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,54%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0119488007
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,210%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual neta que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 3 meses más 400 puntos básicos. Se invertirá como mínimo un 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo estrategias de gestión alternativa, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC. Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,4M
Patrimonio de la clase
28,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,01%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
6,19
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
0,09
Tracking Error
3,17
Correlación
-3,06
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-1,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
60,20
Tracking Error
3,01
Correlación
77,58
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
-0,07%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-9,24%
Alpha
-2,83
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
54,76
Tracking Error
2,84
Correlación
74,00
Ratio de Información
-1,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,7%
Salud
Salud
1,8%
Energía
Energía
1,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Materiales industriales
Industriales
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
18,3%
Estados Unidos
9,1%
Zona Euro
2,9%
Mercado Emergente
2,7%
Canadá
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Reino Unido
1,5%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Japón
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
42,5%
Bonos
25,2%
Acciones
18,9%
Otros activos
13,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
8,1%
Giantcap
6,5%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126Z1
8.000.42515,92%
PIMCO GIS Trnds Mgd Futs Stgy InsEURHAccIE00BWX5WY35
2.579.2205,13%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917
2.331.6774,64%
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922
2.048.6804,08%
Ruffer Total Return Intl C EUR CapLU0638557669
1.888.2893,76%
Fulcrum Diversified Absolute Ret I € AccLU1561566123
1.816.3743,61%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
1.777.9403,54%
Caja Ingenieros Bolsa USA I FIES0115359004
1.599.4903,18%
Amundi Fds Volatil Euro I EUR CLU0272941112
1.584.7613,15%
AQR Sust Delphi L/S Eq IAETLU1842777606
1.568.5313,12%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.