Caja Ingenieros Gestión Dinámica A FI

104,97
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,4M
Patrimonio de la clase
19,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Business Combination
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI
ES0119488007
Clases disponibles
2024+1,64%
5 años+1,93%
Riesgo3 / 7
Gastos2,130%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-2,62%
Alpha
6,19
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
0,09
Tracking Error
3,17
Correlación
-3,06
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
3,94%
Máxima caída
-3,51%
Alpha
-1,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
60,20
Tracking Error
3,01
Correlación
77,58
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-2,83
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
54,76
Tracking Error
2,84
Correlación
74,00
Ratio de Información
-1,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,8%
Salud
Salud
4,2%
Finanzas
Servicios Financieros
3,7%
Materiales industriales
Industriales
3,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
Energía
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
27,9%
Estados Unidos
17,6%
Zona Euro
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Japón
1,8%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Reino Unido
0,8%
Canadá
0,6%
Australasia
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
110,8%
Acciones
28,8%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-40,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
9,8%
Giantcap
9,7%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:schatz2 2024-03-07
15.141.60047,44%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
2.431.3267,62%
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1CIE00BZ02LR44
1.962.2026,15%
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922
1.946.7106,10%
Amundi MSCI World ETF DistFR0010315770
1.651.4285,17%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BXLU0396183112
1.641.2105,14%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H AccIE00BLP5S791
1.570.3904,92%
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR AccLU1797818918
1.535.6724,81%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
1.529.2484,79%
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016
1.471.7054,61%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.