Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Caja Ingenieros Gestión Dinámica A FI | ES0119488007

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
98,44
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Gestión Dinámica A FI (ES0119488007)35,66M EUR98,44 EUR1,35%2,33%1.000 EUR
Caja Ingenieros Gestión Dinámica I FI (ES0119488015)19,64M EUR98,59 EUR0,80%0,00%250.000 EUR

Estrategia Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios. Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC. Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI, con ISIN ES0119488007, de la gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC se sitúa en la posición 77. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,62% con una volatilidad del 2,39%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,31% del patrimonio total, que asciende a 19.638.261 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Xavier Fàbregas


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Rentabilidad Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,26%-0,57%-1,09%-3,20%0,56%
20124,10%0,46%0,78%2,50%0,31%
2013-2,31%0,47%-3,92%0,05%1,16%
2014-0,40%0,32%-0,41%-1,42%1,13%
20153,08%4,48%-1,39%-1,47%1,54%
20160,64%-0,47%1,87%0,60%-1,34%
20170,35%0,94%-0,28%0,49%-0,79%
2018-1,64%-1,06%

Rendimiento mensual Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 16, 2018
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Apr 16, 2018
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 30, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS
IE00B3LJVG97
5.19%3,16M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL
IE00BLP5S791
5.17%3,15M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE
LU1055714379
5.04%3,07M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00BPYP3L70
4.88%2,97M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT
LU1648247721
4.84%2,95M EUR
PARTICIPACIONES|LA FRANÇAISE INVEST.
LU1162198839
4.51%2,74M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND-ROTHSCHILD
LU1161526816
4.34%2,64M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCIA
FR0000939902
3.99%2,43M EUR
PARTICIPACIONES|AQR LUX
LU1662495628
3.86%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN
LU0095623541
3.84%2,34M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0946221586
3.66%2,23M EUR
PARTICIPACIONES|ETF UBS
IE00B53H0131
3.65%2,22M USD
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0494762056
3.41%2,08M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU1438658517
3.40%2,07M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE
LU0496443705
3.27%1,99M EUR