Robust Renta Variable Mixta Internacional FI
11,50€
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Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% Stoxx Europe 600, 50,00% FTSE Eurozone Gov Broad IG 1-3Y TR EUR, 25,00% S&P 500 (€)
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
22/01/1999
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Robust Renta Variable Mixta Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0121082038 |  | 11,50€ | 6,19% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0121082038
Clase única
2025+16,23%
5 años+2,95%
Riesgo5 / 7
Gastos1,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robust Renta Variable Mixta Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,52%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-1,33%
Alpha
9,12
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
2,10
R Cuadrado
39,25
Tracking Error
5,57
Correlación
62,65
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-10,96%
Alpha
-2,13
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
58,51
Tracking Error
5,40
Correlación
76,49
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-22,72%
Alpha
-1,31
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
59,79
Tracking Error
5,48
Correlación
77,32
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,1%
Servicios Financieros
12,5%
Tecnología
12,2%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
3,9%
Salud
3,4%
Inmobiliario
3,3%
Materiales Básicos
2,6%
Consumo Cíclico
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
59,9%
Zona Euro
37,3%
Estados Unidos
16,8%
Mercado Emergente
4,0%
Iberoamérica
4,0%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Australasia
1,4%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,8%
Cash
19,9%
Bonos
16,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
26,7%
Smallcap
12,2%
Giantcap
11,7%
Largecap
11,4%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 798.349€ | 5,88% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.562%XS2678939427 | 615.862€ | 4,54% |
Greenalia SA 2.475%ES0305293005 | 596.629€ | 4,40% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 558.945€ | 4,12% |
Omnicom Group Inc 1.3% | 499.526€ | 3,68% |
MasTec Inc | 453.173€ | 3,34% |
Flex LtdSG9999000020 | 451.811€ | 3,33% |
The Kroger Co. 3.75% | 439.329€ | 3,24% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 419.100€ | 3,09% |
BNP Paribas SA 1.5%XS1614416193 | 399.668€ | 2,95% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.