Mixtos Flexibles EUR - Global

Robust RV Mixta Internacional FI

Robust Renta Variable Mixta Internacional FI | ES0121082038

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
9,16
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robust Renta Variable Mixta Internacional FI (ES0121082038)16,30M EUR9,16 EUR1,50%0,67%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 EUR (Price) Index y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE para la renta variable y el EuroMTS Eurozone Governments Bond Index 1-3 years para la renta fija. El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y de renta fija. La exposición a la renta variable oscilará entre 0 y un máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de elevada capitalización de países miembros de la OCDE, preferentemente de emisores de la Zona Euro y de Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Sergio Soro Gracia


Lluís Peralta Zaragoza


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

lluisperalta Gestor de ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL FI | www.robust.fondos.gvcgaesco.es

6 Jun

ROBUST (+6,3% en 2017): En mayo superamos de nuevo al índice de referencia por la estrategia de exposición y la selección de empresas

La mayoría de índices han vuelto a registrar un mes positivo a excepción especialmente de Rusia (+30% en 2016, caída petróleo) y Brasil (Temer): El mes ha estado marcado especialmente por las acusaciones sobre Trump por haber revelado secretos de defensa a Rusia y por la destitución del director del FBI. Los temores de un posible impeachment sobre el presidente hicieron que el mercado c…
0 0

lluisperalta Gestor de ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL FI | www.robust.fondos.gvcgaesco.es

8 May

Los ingresos de BMW (3,4% de ROBUST) crecen doble dígito especialmente por el Serie 7 y China

BMW, que representa un 3,4% de la cartera de ROBUST, presentó el pasado día 4/5 unos buenos resultados que gustaron al mercado (cotización +0,9%) especialmente por los ingresos que crecen a doble dígito. El margen retrocede ligeramente pero está dentro de las guías. La acción cotiza por debajo de nuestra valoración fundamental (113 vs 90 EUR) incluso suponiendo que el margen se q…
0 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,70%-0,24%-5,77%-7,56%2,75%
200312,74%0,45%4,91%-0,54%7,56%
20047,16%-1,38%0,53%-0,75%8,90%
200511,26%3,21%0,11%6,76%0,87%
200616,21%8,87%-3,95%3,73%7,13%
20073,47%2,88%4,79%-1,02%-3,03%
2008-33,09%-12,24%-2,66%-4,56%-17,94%
200912,88%-4,85%4,76%9,25%3,65%
20103,30%2,80%-5,71%0,81%5,70%
2011-13,02%-2,11%-2,32%-11,79%3,13%
20123,96%5,55%-2,28%2,27%-1,44%
201311,73%1,54%-0,72%4,65%5,91%
20148,96%4,55%-0,06%2,30%1,93%
20158,62%7,15%-2,16%-1,16%4,82%
20160,94%-3,02%-2,65%4,08%2,73%
20173,34%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
Rulebook (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Robust RV Mixta Internacional FI

Peso Valor
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13
ES0L01804068
7.06%1,15M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4.79%0,78M CHF
ACCIONES|VESTAS WIND SYS
DK0010268606
4.72%0,77M DKK
ACCIONES|KONINKLIJKE PHI
NL0000009538
4.71%0,77M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
US02079K3059
4.70%0,77M USD
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
4.65%0,76M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
4.45%0,72M USD
ACCIONES|VOSSLOH AG
DE0007667107
4.33%0,70M EUR
R.|CISCO|1,40|2018-02-28
US17275RBA95
4.31%0,70M USD
R.|INTEL|1,35|2017-12-15
US458140AL48
4.30%0,70M USD
ACCIONES|APPLE COMPUTER
US0378331005
4.25%0,69M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
4.24%0,69M CHF
R.|AMERICA MOVIL|5,62|2017-11-15
US02364WAN56
4.09%0,67M USD
R.| WALT DISNEY|6,00|2017-07-17
US25468PCG90
4.04%0,66M USD
R.|DAIMLER.INT.FIN|1,38|2017-08-01
USU2339CBL10
3.77%0,61M USD