Mixtos Flexibles EUR - Global

Robust RV Mixta Internacional FI

Robust Renta Variable Mixta Internacional FI | ES0121082038

GVC Gaesco Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
9,14
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robust Renta Variable Mixta Internacional FI (ES0121082038)16,28M EUR9,14 EUR1,50%0,67%1 EUR

Estrategia Robust RV Mixta Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 EUR (Price) Index y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE para la renta variable y el EuroMTS Eurozone Governments Bond Index 1-3 years para la renta fija. El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y de renta fija. La exposición a la renta variable oscilará entre 0 y un máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de elevada capitalización de países miembros de la OCDE, preferentemente de emisores de la Zona Euro y de Estados Unidos.


El fondo Robust RV Mixta Internacional FI, con ISIN, ES0121082038 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 50 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,43% con una volatilidad del 4,70%. El patrimonio del fondo asciende a 16.280.747 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Robust RV Mixta Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Sergio Soro Gracia


Lluís Peralta Zaragoza


Metadata


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Rentabilidad Robust RV Mixta Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,70%-0,24%-5,77%-7,56%2,75%
200312,74%0,45%4,91%-0,54%7,56%
20047,16%-1,38%0,53%-0,75%8,90%
200511,26%3,21%0,11%6,76%0,87%
200616,21%8,87%-3,95%3,73%7,13%
20073,47%2,88%4,79%-1,02%-3,03%
2008-33,09%-12,24%-2,66%-4,56%-17,94%
200912,88%-4,85%4,76%9,25%3,65%
20103,30%2,80%-5,71%0,81%5,70%
2011-13,02%-2,11%-2,32%-11,79%3,13%
20123,96%5,55%-2,28%2,27%-1,44%
201311,73%1,54%-0,72%4,65%5,91%
20148,96%4,55%-0,06%2,30%1,93%
20158,62%7,15%-2,16%-1,16%4,82%
20160,94%-3,02%-2,65%4,08%2,73%
20173,34%1,04%1,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Rulebook (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Robust RV Mixta Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|KONINKLIJKE PHI
NL0000009538
5.23%0,86M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
5.03%0,83M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
US02079K3059
4.70%0,77M USD
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4.69%0,77M CHF
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
4.59%0,76M USD
ACCIONES|VESTAS WIND SYS
DK0010268606
4.38%0,72M DKK
ACCIONES|VOSSLOH AG
DE0007667107
4.34%0,72M EUR
ACCIONES|APPLE COMPUTER
US0378331005
4.34%0,72M USD
ACCIONES|TELENOR ASA RES
NO0010063308
4.34%0,71M NOK
REPOS| SANTANDER|-0,40|2017-10-02
ES0000011868
4.25%0,70M EUR
R.|CISCO|1,40|2018-02-28
US17275RBA95
4.11%0,68M USD
R.|INTEL|1,35|2017-12-15
US458140AL48
4.11%0,68M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
4.04%0,67M CHF
R.|AMERICA MOVIL|5,62|2017-11-15
US02364WAN56
3.87%0,64M USD
R.| WALT DISNEY|1,50|2018-09-17
US25468PDD50
3.85%0,63M USD