Mixtos Flexibles EUR - Global

Robust RV Mixta Internacional FI

Robust Renta Variable Mixta Internacional FI | ES0121082038

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
9,20
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robust Renta Variable Mixta Internacional FI (ES0121082038)17,07M EUR9,20 EUR1,50%1,30%1 EUR

Estrategia Robust RV Mixta Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 EUR (Price) Index y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE para la renta variable y el EuroMTS Eurozone Governments Bond Index 1-3 years para la renta fija. El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y de renta fija. La exposición a la renta variable oscilará entre 0 y un máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de elevada capitalización de países miembros de la OCDE, preferentemente de emisores de la Zona Euro y de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión Robust RV Mixta Internacional FI

El fondo Robust RV Mixta Internacional FI, con ISIN, ES0121082038 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 165 entre los 269 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,28% con una volatilidad del 4,87%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.067.441 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Robust RV Mixta Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Sergio Soro Gracia


Lluís Peralta Zaragoza


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Rentabilidad Robust RV Mixta Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,70%-0,24%-5,77%-7,56%2,75%
200312,74%0,45%4,91%-0,54%7,56%
20047,16%-1,38%0,53%-0,75%8,90%
200511,26%3,21%0,11%6,76%0,87%
200616,21%8,87%-3,95%3,73%7,13%
20073,47%2,88%4,79%-1,02%-3,03%
2008-33,09%-12,24%-2,66%-4,56%-17,94%
200912,88%-4,85%4,76%9,25%3,65%
20103,30%2,80%-5,71%0,81%5,70%
2011-13,02%-2,11%-2,32%-11,79%3,13%
20123,96%5,55%-2,28%2,27%-1,44%
201311,73%1,54%-0,72%4,65%5,91%
20148,96%4,55%-0,06%2,30%1,93%
20158,62%7,15%-2,16%-1,16%4,82%
20160,94%-3,02%-2,65%4,08%2,73%
20175,97%3,34%1,04%1,62%-0,13%
2018-0,92%0,20%

Rendimiento mensual Robust RV Mixta Internacional FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) May 07, 2018
Rulebook (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Robust RV Mixta Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
5.44%0,89M USD
ACCIONES|CAF.
ES0121975009
5.23%0,86M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
5.17%0,85M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
US02079K3059
4.84%0,79M USD
ACCIONES|KONINKLIJKE PHI
NL0000009538
4.70%0,77M EUR
ACCIONES|BENETEAU
FR0000035164
4.65%0,76M EUR
ACCIONES|APPLE COMPUTER
US0378331005
4.58%0,75M USD
ACCIONES|VESTAS WIND SYS
DK0010268606
4.55%0,74M DKK
R.|CISCO|1,987|2019-03-01
US17275RAQ56
4.48%0,73M USD
ACCIONES|TELENOR ASA RES
NO0010063308
4.48%0,73M NOK
ACCIONES|IBM
US4592001014
4.47%0,73M USD
ACCIONES|RYANAIR HOLDING
IE00BYTBXV33
4.40%0,72M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4.29%0,70M CHF
R.|AMGEN|6,150|2018-06-01
US031162AX83
4.25%0,69M USD
R.|ORACLE CORP|5,750|2018-04-15
US68389XAC92
4.23%0,69M USD