Robust Renta Variable Mixta Internacional FI

Robust Renta Variable Mixta Internacional FI | ES0121082038

GVC GAESCO GESTION

€8,92
+0,20% 1M
+5,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Robust Renta Variable Mixta Internacional FI
ES0121082038
18,40M€1,50%-1,60%1,00€2,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robust Renta Variable Mixta Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 EUR (Price) Index y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE para la renta variable y el EuroMTS Eurozone Governments Bond Index 1-3 years para la renta fija. El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y de renta fija. La exposición a la renta variable oscilará entre 0 y un máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de elevada capitalización de países miembros de la OCDE, preferentemente de emisores de la Zona Euro y de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión Robust RV Mixta Internacional FI

El fondo Robust RV Mixta Internacional FI, con ISIN, ES0121082038 de la gestora GVC GAESCO GESTION se sitúa en la posición 139 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Robust Renta Variable Mixta Internacional FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
PHILIPS, que representa un 5,4% de ROBUST, presentó el lunes (día 23) unos buenos resultados batiendo al consenso en ingresos, especialmente por China. La cotización subió un 1%. Todas las divisiones crecen y el margen mejora por volumen y mejora productividad y aprovisionamiento. Han cerrado la compra de Spectranetics, la venta de Lumileds y siguen soltando participación en Light. La acción cotiza en niveles similares a los de nuestra valoración fundamental, incluso un poco por encima. Vamos a reducir ligeramente la participación pues con el repunte de este año (+20%) ha superado el % máximos del patrimonio del fondo que queremos tener por empresa (5%). En todo caso mantendremos la participación en niveles de inversión “CLARA” (>3,5% sobre patrimonio). Philips se ha transformado en una empresa de Salud con un posicionamiento de liderazgo en sus tres segmentos. Ingresos Las tres division
Artículo
ROCHE, que representa un 4,1% de ROBUST, presentó unos buenos resultados el pasado jueves (día 19/10) con un crecimiento de ingresos que superó las expectativas. Sin embargo la acción cayó un 2,3% al anunciar el CEO que el impacto de los biosimilares se incrementaría en el 4º trimestre. La valoración fundamental de la empresa se ha ido reduciendo a medida que las estimaciones de los analistas se reducían: el crecimiento anual estimado de los ingresos 2016-2020 ha pasado del 6% al 4%, y el margen operativo para 2020 se ha reducido del 37% al 35%. El valor fundamental actual (241CHF) es similar a la cotización del mercado. Mantenemos la inversión. La cartera de nuevos medicamentos de la empresa sigue siendo de las mejores del sector por lo que pensamos podrán compensar, como mínimo, el decrecimiento de los biosimilares. Al mismo tiempo los nuevos medicamentos de inmunoterapia pueden revolucionar el sector.
Artículo
La mayoría de índices han vuelto a registrar un mes positivo a excepción especialmente de Rusia (+30% en 2016, caída petróleo) y Brasil (Temer): El mes ha estado marcado especialmente por las acusaciones sobre Trump por haber revelado secretos de defensa a Rusia y por la destitución del director del FBI. Los temores de un posible impeachment sobre el presidente hicieron que el mercado corrigiese el día 17. Sin embargo es un tema que va para largo y los buenos datos económicos, los resultados empresariales y la reunión de la Fed (siguen viendo dos subidas adicionales) empujaron los índices. Los datos macroeconómicos en Europa y Japón siguen mejorando mientras que EEUU y China moderan un poco el creci

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,52% -1,83% 1,99%
1 año -0,24% -0,64% 3,40%
3 años 6,44% 2,10% 1,84%
5 años 22,49% 4,14% 2,46%
10 años 32,00% 2,82% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,96% - - - -
20158,62% - - - -
20160,94%-2,65%4,08%2,73%2,73%
20175,97%3,34%1,04%1,62%-0,13%
2018-7,60%-0,92%0,20%2,10%-8,83%
2019 - 4,92%-0,17%0,32% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2017) Oct 18, 2019

Cartera de Robust RV Mixta Internacional FI

Posición Peso Valor
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-07-01
ES00000121G2
20,77%3,71M€
R.|AMGEN|4,500|2020-03-15
US031162BB54
4,49%0,80M€
R.|AT&T INC.|2,450|2020-06-30
US00206RCL42
4,43%0,79M€
R.| WALT DISNEY|1,950|2020-03-04
US25468PDP80
4,42%0,79M€
R.|IBM |1,625|2020-05-15
US459200HM60
4,41%0,79M€
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
3,58%0,64M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
3,57%0,64M€
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
3,54%0,63M€
ACCIONES|TELENOR ASA RES
NO0010063308
3,45%0,62M€
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
3,42%0,61M€
ACCIONES|KONINKLIJKE PHI
NL0000009538
3,39%0,61M€
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
3,36%0,60M€
ACCIONES|APPLE COMPUTER
US0378331005
3,31%0,59M€
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
US02079K3059
3,17%0,57M€
ACCIONES|UBI SOFT ENT.
FR0000054470
3,04%0,54M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,75-1,30
Beta1,000,78
Information Ratio-6,63-0,59
R-Squared97,5169,29
Sharpe Ratio-0,390,37
Standard Deviation8,776,79
Tracking Error1,384,07
Treynor Ratio-3,443,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).