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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,3M€
Patrimonio de la clase
32,3M€
Fecha de inicio
2/10/2020
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rolnik Focus FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0121084000 | 45,06€ | 19,58% | 100.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0121084000
Clase única
2025+12,27%
5 años-14,98%
Riesgo4 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rolnik Focus FIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,73%
Volatilidad
34,18%
Máxima caída
-16,49%
Alpha
39,30
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
1,71
Tracking Error
33,99
Correlación
13,08
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
19,58%
Volatilidad
27,61%
Máxima caída
-16,49%
Alpha
16,16
Beta
1,88
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
19,84
Tracking Error
25,39
Correlación
44,54
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
-14,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-15,14
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
14,01
Tracking Error
28,96
Correlación
37,43
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
37,1%
Tecnología
18,4%
Consumo Cíclico
13,6%
Consumo Defensivo
10,6%
Servicios Financieros
10,5%
Inmobiliario
3,8%
Servicios de Comunicación
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
53,5%
Estados Unidos
45,3%
Mercado Emergente
43,9%
Iberoamérica
22,1%
Asia Emergente
21,8%
Zona Euro
3,3%
Japón
2,8%
Canadá
2,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
37,9%
Mediumcap
15,5%
Giantcap
13,2%
Smallcap
9,9%
Largecap
5,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ClearPoint Neuro Inc | 10.063.548€ | 32,67% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.583.367€ | 8,39% |
DLocal Ltd Class A | 2.469.882€ | 8,02% |
51 Talk Online Education Group ADR | 2.468.967€ | 8,01% |
PDD Holdings Inc ADR | 2.110.141€ | 6,85% |
StoneCo Ltd Class A | 1.064.470€ | 3,46% |
Nebius Group NV Shs Class-A-NL0009805522 | 1.031.892€ | 3,35% |
Tempus AI Inc Class A common stock | 938.478€ | 3,05% |
Shift4 Payments Inc Class A | 904.428€ | 2,94% |
Binjiang Service Group Co Ltd | 850.154€ | 2,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.