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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,9M€
Patrimonio de la clase
18,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rolnik Focus FIL
Rolnik Focus FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0121084000 | 28,92€ | -35,81% | 100.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0121084000
Clase única
2024+2,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rolnik Focus FIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,27%
Volatilidad
21,45%
Máxima caída
-16,16%
Alpha
-12,53
Beta
2,84
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
69,59
Tracking Error
16,55
Correlación
83,42
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-35,81%
Volatilidad
29,84%
Máxima caída
-78,75%
Alpha
-42,35
Beta
1,81
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
27,03
Tracking Error
26,21
Correlación
51,99
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,7%
Tecnología
26,3%
Salud
18,5%
Servicios Financieros
14,7%
Inmobiliario
4,5%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios de Comunicación
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
54,8%
Mercado Emergente
45,2%
Estados Unidos
36,8%
Iberoamérica
26,0%
Asia Emergente
17,1%
Asia Desarrollada
6,4%
Canadá
6,4%
Zona Euro
5,2%
Europa Emergente
2,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,1%
Mediumcap
24,6%
Microcap
18,3%
Largecap
7,7%
Smallcap
6,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ClearPoint Neuro Inc | 2.730.119€ | 16,13% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 1.962.913€ | 11,59% |
StoneCo Ltd Class A | 1.441.785€ | 8,52% |
Sea Ltd ADR | 1.086.574€ | 6,42% |
Coupang Inc Ordinary Shares - Class A | 1.062.444€ | 6,28% |
PDD Holdings Inc ADR | 748.974€ | 4,42% |
Meituan Class B | 717.446€ | 4,24% |
Constellation Software Inc | 549.934€ | 3,25% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 531.852€ | 3,14% |
Meta Platforms Inc Class A | 524.381€ | 3,10% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.