El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Selección RV Norteamérica FI ES0121761037 | 271,75M€ | 2,25% | - | 2,40% | 1,00€ | 6,48% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Santander Selección RV Norteamérica FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500. El fondo invertirá la mayor parte de su patrimonio a través de IICs (mínimo 50%) de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta variable, de alta/baja capitalización, principalmente norteamericana (de Estados Unidos y Canadá) y Europa, sin excluir países OCDE. Como mínimo el 60% de la exposición será a renta variable norteamericana. La exposición total a valores de emisiores de países países emergentes (incluye Méjico) no superará el 10%.
Información sobre el fondo de inversión Santander Selección RV Norteamérica FI
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend
Comisiones Santander Selección RV Norteamérica FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,15% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 2,25% |
| Comisión de reembolso | 2,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,40% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,78% | 6,21% | 4,04% |
| 1 año | 8,11% | 7,66% | 6,93% |
| 3 años | 20,72% | 6,48% | 5,97% |
| 5 años | 64,91% | 10,52% | 10,49% |
| 10 años | 188,49% | 11,18% | 13,04% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 25,02% | - | - | - | - | |
| 2014 | 24,89% | - | - | - | - | |
| 2015 | 8,28% | - | - | 9,61% | 9,61% | |
| 2016 | 11,02% | -5,00% | 3,58% | 2,35% | 10,23% | |
| 2017 | 3,50% | 3,83% | -3,58% | -0,91% | 4,33% | |
| 2018 | - | -4,17% | 9,16% | 6,70% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Nov 21, 2018 |
| DFI (Sep 30, 2013) | Nov 21, 2018 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2013) | Nov 21, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Nov 21, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2012) | Nov 21, 2018 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) | Nov 21, 2018 |
Cartera de Santander Selección RV Norteamérica FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 IE00B5BMR087 | 9,19% | 25,46M€ |
| PARTICIPACIONES|XTRACKERS S AND P 500 SW LU0490618542 | 8,84% | 24,49M€ |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI IE0032126645 | 8,78% | 24,31M€ |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P 500 LU0496786657 | 8,76% | 24,26M€ |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO IE00B1W56J03 | 8,74% | 24,21M€ |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS LU1681049018 | 8,67% | 24,02M€ |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN LU0360484686 | 8,01% | 22,18M€ |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL INVEST IE00B42HQF39 | 7,89% | 21,86M€ |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH LU0226954369 | 7,75% | 21,46M€ |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE INV GB00B7QK1Y37 | 4,67% | 12,93M€ |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY LU0129912662 | 4,10% | 11,37M€ |
| PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY LU0672672143 | 3,89% | 10,78M€ |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI FR0010296061 | 2,59% | 7,18M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).