RV USA Cap. Grande Blend

Santander Selección RV Norteamérica FI

Santander Selección RV Norteamérica FI | ES0121761037

Santander Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
64,05
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Selección RV Norteamérica FI (ES0121761037)226,70M EUR64,05 EUR2,25%2,87%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500. El fondo invertirá la mayor parte de su patrimonio a través de IICs (mínimo 50%) de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta variable, de alta/baja capitalización, principalmente norteamericana (de Estados Unidos y Canadá) y Europa, sin excluir países OCDE. Como mínimo el 60% de la exposición será a renta variable norteamericana. La exposición total a valores de emisiores de países países emergentes (incluye Méjico) no superará el 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,87%PERCENT

Gestores

Luis Beamonte Aisa


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-39,62%-2,08%-25,62%-17,92%0,99%
20036,69%-7,55%9,13%1,89%3,78%
20040,85%2,81%1,56%-2,72%-0,71%
200519,75%3,35%6,70%4,49%3,92%
20062,39%1,70%-5,04%5,13%0,85%
2007-7,71%-0,04%4,11%-3,45%-8,15%
2008-31,39%-13,97%-2,94%2,21%-19,61%
200918,86%-7,58%8,36%10,79%7,12%
201019,34%11,00%-3,50%-1,38%12,97%
2011-1,06%-1,51%-3,01%-9,78%14,80%
20127,78%8,72%-0,55%3,60%-3,79%
201325,02%13,49%0,89%1,69%7,37%
201424,89%1,28%4,44%8,67%8,65%
20158,28%12,93%-4,97%-7,96%9,61%
201611,02%-5,00%3,58%2,35%10,24%
20173,82%-4,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 13, 2013
Factsheet (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Selección RV Norteamérica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
9.86%23,92M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
9.21%22,34M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
8.92%21,65M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENTAL G
LU0347184821
8.18%19,85M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE INV
GB00B7QK1Y37
8.00%19,41M GBP
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI
FR0010296061
7.95%19,28M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0129912662
7.11%17,24M USD
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0672672143
6.96%16,89M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0755218046
6.93%16,82M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL INVEST
IE00B42HQF39
6.91%16,78M USD
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ENHANCE
IE0033609615
4.33%10,50M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P 500
LU0496786657
3.05%7,39M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US MULT
IE00B775SV38
2.95%7,17M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN SICAV
LU0683600992
2.92%7,09M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS
FR0010912576
2.64%6,40M USD