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Santander Selección RV Norteamérica FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0121761037 |   1 más Más distribuidores  | 122,46€ | 3,01% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
538,4M€
Patrimonio de la clase
538,4M€
Fecha de inicio
30/12/1999
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
7/03/2025
7/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
16/09/2022
16/09/2022
Business Combination
30/04/2019
30/04/2019
SimplifiedProspectus
13/09/2013
13/09/2013
Factsheet
30/06/2010
30/06/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Selección RV Norteamérica FI
Santander Selección RV Norteamérica FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0121761037 | 1 más Más distribuidores | 122,46€ | 3,01% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0121761037
Clase única
2025-16,07%
5 años+9,89%
Riesgo6 / 7
Gastos2,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Selección RV Norteamérica FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,05%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
-5,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
91,77
Tracking Error
3,68
Correlación
95,80
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-4,27
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
94,03
Tracking Error
4,38
Correlación
96,97
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
9,89%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-3,01
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
95,08
Tracking Error
3,86
Correlación
97,51
Ratio de Información
-1,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,5%
Servicios Financieros
13,2%
Salud
11,4%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
8,8%
Industriales
7,3%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,0%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
93,2%
Estados Unidos
89,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Zona Euro
0,9%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,3%
Cash
-1,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,5%
Largecap
33,4%
Mediumcap
19,7%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 86.578.976€ | 13,80% |
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45 | 80.338.917€ | 12,81% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804 | 78.739.482€ | 12,55% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 67.208.010€ | 10,71% |
Fut. S And P500 Emini 03/25 | 55.131.550€ | 8,79% |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-accIE00BHXMHL11 | 44.125.755€ | 7,03% |
UBS ETF MSCI USA Value USD A disIE00B78JSG98 | 42.135.422€ | 6,72% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 31.654.150€ | 5,05% |
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETF€DisLU1659681669 | 31.218.636€ | 4,98% |
Santander US Equity Hedged X USD AccLU2735858693 | 30.855.586€ | 4,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.