Santander Selección RV Norteamérica FI

Santander Selección RV Norteamérica FI | ES0121761037

SANTANDER ASSET MGMT

€72,05
+0,12% 1M
+5,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santander Selección RV Norteamérica FI
ES0121761037
271,75M€2,25%-2,40%1,00€6,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Selección RV Norteamérica FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500. El fondo invertirá la mayor parte de su patrimonio a través de IICs (mínimo 50%) de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta variable, de alta/baja capitalización, principalmente norteamericana (de Estados Unidos y Canadá) y Europa, sin excluir países OCDE. Como mínimo el 60% de la exposición será a renta variable norteamericana. La exposición total a valores de emisiores de países países emergentes (incluye Méjico) no superará el 10%.


Información sobre el fondo de inversión Santander Selección RV Norteamérica FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Santander Selección RV Norteamérica FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,40%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
En Openbank queremos que puedas tomar tus decisiones de inversión contando con nuestra visión de mercado. Gracias a nuestro Flash de Mercados puedes ver un resumen de cómo están los mercados financieros. Hacia dónde van, que han hecho hasta ahora y qué pueden hacer a partir de hoy. Durante este mes, los mercados de renta variable han sufrido caídas generalizadas. La bolsa de EE.UU. experimentó el mayor descenso diario de los últimos 8 meses y la volatilidad alcanzó niveles no vistos desde febrero. El resto de mercados de renta variable se vieron arrastrados a la baja. Así los mercados europeos y los emergentes acumulan descensos en el año cercanos al 10% y Japón ha vuelto a terreno negativo.   ¿Qu&eacu

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,78% 6,21% 4,04%
1 año 8,11% 7,66% 6,93%
3 años 20,72% 6,48% 5,97%
5 años 64,91% 10,52% 10,49%
10 años 188,49% 11,18% 13,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201325,02% - - - -
201424,89% - - - -
20158,28% - - 9,61%9,61%
201611,02%-5,00%3,58%2,35%10,23%
20173,50%3,83%-3,58%-0,91%4,33%
2018 - -4,17%9,16%6,70% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Sep 30, 2013) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2012) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Nov 21, 2018

Cartera de Santander Selección RV Norteamérica FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
9,19%25,46M€
PARTICIPACIONES|XTRACKERS S AND P 500 SW
LU0490618542
8,84%24,49M€
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
8,78%24,31M€
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P 500
LU0496786657
8,76%24,26M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
IE00B1W56J03
8,74%24,21M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS
LU1681049018
8,67%24,02M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360484686
8,01%22,18M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL INVEST
IE00B42HQF39
7,89%21,86M€
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
7,75%21,46M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE INV
GB00B7QK1Y37
4,67%12,93M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0129912662
4,10%11,37M€
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0672672143
3,89%10,78M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI
FR0010296061
2,59%7,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,85-1,38
Beta1,091,05
Information Ratio-0,07-0,54
R-Squared94,9998,34
Sharpe Ratio0,701,20
Standard Deviation11,0610,87
Tracking Error2,631,49
Treynor Ratio7,1512,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).