RV USA Cap. Grande Blend

Santander Selección RV Norteamérica FI

Santander Selección RV Norteamérica FI | ES0121761037

Santander Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
66,46
-0,44%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Selección RV Norteamérica FI (ES0121761037)236,95M EUR66,46 EUR2,25%2,87%1 EUR

Estrategia Santander Selección RV Norteamérica FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500. El fondo invertirá la mayor parte de su patrimonio a través de IICs (mínimo 50%) de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta variable, de alta/baja capitalización, principalmente norteamericana (de Estados Unidos y Canadá) y Europa, sin excluir países OCDE. Como mínimo el 60% de la exposición será a renta variable norteamericana. La exposición total a valores de emisiores de países países emergentes (incluye Méjico) no superará el 10%.


Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Santander Selección RV Norteamérica FI, con ISIN ES0121761037, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 94. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,70% con una volatilidad del 11,08%. El patrimonio total asciende a 236.948.462 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Santander Selección RV Norteamérica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,87%PERCENT

Gestores

Luis Beamonte Aisa


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Rentabilidad Santander Selección RV Norteamérica FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-39,62%-2,08%-25,62%-17,92%0,99%
20036,69%-7,55%9,13%1,89%3,78%
20040,85%2,81%1,56%-2,72%-0,71%
200519,75%3,35%6,70%4,49%3,92%
20062,39%1,70%-5,04%5,13%0,85%
2007-7,71%-0,04%4,11%-3,45%-8,15%
2008-31,39%-13,97%-2,94%2,21%-19,61%
200918,86%-7,58%8,36%10,79%7,12%
201019,34%11,00%-3,50%-1,38%12,97%
2011-1,06%-1,51%-3,01%-9,78%14,80%
20127,78%8,72%-0,55%3,60%-3,79%
201325,02%13,49%0,89%1,69%7,37%
201424,89%1,28%4,44%8,67%8,65%
20158,28%12,93%-4,97%-7,96%9,61%
201611,02%-5,00%3,58%2,35%10,24%
20173,82%-4,49%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 13, 2013
Factsheet (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Selección RV Norteamérica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
9.71%22,47M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
9.41%21,79M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS
FR0010912576
9.04%20,92M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P 500
LU0496786657
8.86%20,51M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENTAL G
LU0347184821
8.15%18,87M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
7.67%17,75M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
IE00B1W56J03
6.87%15,90M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE INV
GB00B7QK1Y37
5.81%13,45M GBP
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI
FR0010296061
5.35%12,39M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0755218046
4.34%10,04M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0672672143
4.31%9,98M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0129912662
4.09%9,47M USD
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL INVEST
IE00B42HQF39
3.90%9,02M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US MULT
IE00B775SV38
3.11%7,20M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN SICAV
LU0683600992
2.65%6,13M USD