RV USA Cap. Grande Blend

Santander Selección RV Norteamérica FI

Santander Selección RV Norteamérica FI | ES0121761037

Santander Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
73,17
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Selección RV Norteamérica FI (ES0121761037)240,80M EUR73,17 EUR2,25%2,77%1 EUR

Estrategia Santander Selección RV Norteamérica FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500. El fondo invertirá la mayor parte de su patrimonio a través de IICs (mínimo 50%) de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta variable, de alta/baja capitalización, principalmente norteamericana (de Estados Unidos y Canadá) y Europa, sin excluir países OCDE. Como mínimo el 60% de la exposición será a renta variable norteamericana. La exposición total a valores de emisiores de países países emergentes (incluye Méjico) no superará el 10%.


Información sobre el fondo de inversión Santander Selección RV Norteamérica FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Santander Selección RV Norteamérica FI, con ISIN ES0121761037, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 78. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,02% con una volatilidad del 9,44%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,77% del patrimonio total, que asciende a 240.795.459 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Santander Selección RV Norteamérica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,77%PERCENT

Gestores

Luis Beamonte Aisa


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Rentabilidad Santander Selección RV Norteamérica FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-39,62%-2,08%-25,62%-17,92%0,99%
20036,69%-7,55%9,13%1,89%3,78%
20040,85%2,81%1,56%-2,72%-0,71%
200519,75%3,35%6,70%4,49%3,92%
20062,39%1,70%-5,04%5,13%0,85%
2007-7,71%-0,04%4,11%-3,45%-8,15%
2008-31,39%-13,97%-2,94%2,21%-19,61%
200918,86%-7,58%8,36%10,79%7,12%
201019,34%11,00%-3,50%-1,38%12,97%
2011-1,06%-1,51%-3,01%-9,78%14,80%
20127,78%8,72%-0,55%3,60%-3,79%
201325,02%13,49%0,89%1,69%7,37%
201424,89%1,28%4,44%8,67%8,65%
20158,28%12,93%-4,97%-7,96%9,61%
201611,02%-5,00%3,58%2,35%10,24%
20173,50%3,82%-4,49%0,03%4,35%
2018-4,18%9,16%

Rendimiento mensual Santander Selección RV Norteamérica FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 13, 2013
Factsheet (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Selección RV Norteamérica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
9.77%21,50M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS
LU1681049018
9.64%21,20M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
IE00B1W56J03
9.44%20,77M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
9.33%20,53M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P 500
LU0496786657
8.94%19,66M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
8.08%17,77M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360484686
8.01%17,62M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI
FR0010296061
5.68%12,49M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE INV
GB00B7QK1Y37
5.14%11,30M GBP
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL INVEST
IE00B42HQF39
4.56%10,03M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENTAL G
LU0347184821
4.24%9,33M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0672672143
3.90%8,57M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0129912662
3.58%7,87M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0755218046
3.03%6,66M EUR