Mercado Monetario EUR

GVC Gaesco Constantfons FI

GVC Gaesco Constantfons FI | ES0121776035

GVC Gaesco Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
9,17
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco Constantfons FI (ES0121776035)116,32M EUR9,17 EUR0,75%0,21%1 EUR

Estrategia GVC Gaesco Constantfons FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a semana capitalizado anualmente. El Fondo invierte en valores de renta fija nacional o internacional a corto plazo de emisores públicos o privados de países de la Zona Euro, admitidos a negociación en mercados financieros organizados legalmente autorizados. Los activos del Fondo estarán denominados en moneda euro, con un máximo del 5% de exposición al riesgo divisa distinta del euro.


El fondo GVC Gaesco Constantfons FI, con ISIN, ES0121776035 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 9 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 116.317.627 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones GVC Gaesco Constantfons FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


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Rentabilidad GVC Gaesco Constantfons FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,67%0,65%0,66%0,70%0,63%
20031,76%0,55%0,48%0,38%0,35%
20041,24%0,32%0,30%0,30%0,31%
20051,24%0,31%0,31%0,30%0,32%
20062,00%0,36%0,46%0,53%0,64%
20073,20%0,69%0,76%0,82%0,88%
20083,12%0,86%0,81%0,86%0,55%
20090,20%0,15%0,03%0,02%0,01%
20100,22%0,00%0,01%0,07%0,13%
20110,86%0,15%0,24%0,22%0,24%
20120,47%0,09%0,10%0,13%0,14%
20130,74%0,20%0,18%0,17%0,18%
20140,35%0,14%0,11%0,09%0,02%
20150,02%0,00%0,01%0,01%0,00%
20160,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20170,00%0,00%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de GVC Gaesco Constantfons FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2018-01-04
ES00000127H7
26.38%33,12M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2017-12-21
ES00000123Q7
23.29%29,25M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2017-12-14
ES00000126C0
17.87%22,43M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2017-12-14
ES00000121A5
7.97%10,00M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2017-12-14
ES00000122D7
7.97%10,00M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2017-12-14
ES00000124V5
7.97%10,00M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2017-10-19
ES00000124B7
5.81%7,29M EUR