Mercado Monetario EUR

GVC Gaesco Constantfons FI

GVC Gaesco Constantfons FI | ES0121776035

GVC Gaesco Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
9,17
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco Constantfons FI (ES0121776035)120,24M EUR9,17 EUR0,75%0,21%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a semana capitalizado anualmente. El Fondo invierte en valores de renta fija nacional o internacional a corto plazo de emisores públicos o privados de países de la Zona Euro, admitidos a negociación en mercados financieros organizados legalmente autorizados. Los activos del Fondo estarán denominados en moneda euro, con un máximo del 5% de exposición al riesgo divisa distinta del euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,67%0,65%0,66%0,70%0,63%
20031,76%0,55%0,48%0,38%0,35%
20041,24%0,32%0,30%0,30%0,31%
20051,24%0,31%0,31%0,30%0,32%
20062,00%0,36%0,46%0,53%0,64%
20073,20%0,69%0,76%0,82%0,88%
20083,12%0,86%0,81%0,86%0,55%
20090,20%0,15%0,03%0,02%0,01%
20100,22%0,00%0,01%0,07%0,13%
20110,86%0,15%0,24%0,22%0,24%
20120,47%0,09%0,10%0,13%0,14%
20130,74%0,20%0,18%0,17%0,18%
20140,35%0,14%0,11%0,09%0,02%
20150,02%0,00%0,01%0,01%0,00%
20160,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20170,00%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2014) Jul 19, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Constantfons FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-04-06
ES00000127H7
36.08%46,73M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-06-29
ES00000124B7
29.70%38,47M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-01-05
ES00000126C0
20.85%27,01M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2017-07-28
ES00000123Q7
6.24%8,08M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-03-16
ES00000121A5
3.79%4,90M EUR