Mixtos Defensivos EUR - Global

March Cartera Conservadora FI

March Cartera Conservadora FI | ES0123541007

March Asset Management SGIIC

22 Nov, 2017
5,76
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

March Cartera Conservadora FI (ES0123541007)284,97M EUR5,76 EUR0,70%1,65%1 EUR

Estrategia March Cartera Conservadora FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Country World Price Index denominado en euros (referencia MDWD en Bloomberg) para la renta variable y Euribor a un año para la renta fija, siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 5%. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un porcentaje máximo del 30% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 20%.


El fondo March Cartera Conservadora FI, con ISIN, ES0123541007 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 49 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,30% con una volatilidad del 1,55%. El patrimonio del fondo asciende a 284.970.822 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones March Cartera Conservadora FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Santiago Montero Ruiz


Metadata


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Rentabilidad March Cartera Conservadora FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-9,29%-2,59%0,04%-1,86%-5,14%
20096,57%-1,65%3,06%2,70%2,38%
20102,31%0,76%-2,01%2,54%1,05%
2011-3,21%0,47%0,18%-5,93%2,22%
20127,43%4,85%-1,11%2,78%0,81%
20134,34%2,00%-0,06%1,24%1,10%
20142,80%1,38%1,32%-0,50%0,58%
20150,45%3,36%-1,47%-3,00%1,70%
20161,42%-0,65%0,16%1,55%0,36%
20171,65%0,63%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Nov 06, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de March Cartera Conservadora FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0704114668
8.56%22,01M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
4.91%12,63M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
4.53%11,64M EUR
PARTICIPACIONES|FONMARCH F.I.
ES0138841038
3.93%10,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0010760694
3.87%9,95M EUR
PARTICIPACIONES|DUEMME INTERNATIONAL
LU0668369910
3.30%8,47M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.18%8,18M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
3.16%8,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.14%8,08M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE00B45QNC31
3.07%7,89M USD
PARTICIPACIONES|M. GLOBAL
ES0160982031
3.01%7,73M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0701411166
2.96%7,61M EUR
PARTICIPACIONES|DUEMME INTERNATIONAL
LU0135559408
2.92%7,51M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B5BHGW80
2.83%7,28M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUA GLOBAL
IE00BLP5S791
2.58%6,63M EUR