Mixtos Defensivos EUR - Global

March Cartera Conservadora FI

March Cartera Conservadora FI | ES0123541007

March Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
5,72
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

March Cartera Conservadora FI (ES0123541007)433,10M EUR5,72 EUR0,70%1,85%1 EUR

Estrategia March Cartera Conservadora FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Country World Price Index denominado en euros (referencia MDWD en Bloomberg) para la renta variable y Euribor a un año para la renta fija, siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 5%. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un porcentaje máximo del 30% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 20%.


Información sobre el fondo de inversión March Cartera Conservadora FI

El fondo March Cartera Conservadora FI, con ISIN, ES0123541007 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 88 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,04% con una volatilidad del 2,19%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 433.101.375 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones March Cartera Conservadora FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Santiago Montero Ruiz


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Rentabilidad March Cartera Conservadora FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-9,29%-2,59%0,04%-1,86%-5,14%
20096,57%-1,65%3,06%2,70%2,38%
20102,31%0,76%-2,01%2,54%1,05%
2011-3,21%0,47%0,18%-5,93%2,22%
20127,43%4,85%-1,11%2,78%0,81%
20134,34%2,00%-0,06%1,24%1,10%
20142,80%1,38%1,32%-0,50%0,58%
20150,45%3,36%-1,47%-3,00%1,70%
20161,42%-0,65%0,16%1,55%0,36%
20173,28%1,65%0,63%0,60%0,37%
2018-1,40%0,19%

Rendimiento mensual March Cartera Conservadora FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Nov 06, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de March Cartera Conservadora FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
6.07%24,09M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0704114668
5.99%23,80M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES00000121O6
3.36%13,33M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.25%12,91M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
FR0010773614
3.03%12,05M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
3.01%11,96M EUR
PARTICIPACIONES|FONMARCH F.I.
ES0138841038
2.77%11,01M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
2.68%10,64M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
2.59%10,28M EUR
PARTICIPACIONES|NORDIC INVESTMENT BANK
LU1694214633
2.58%10,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
2.58%10,22M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUA GLOBAL
IE00BYQDPV67
2.58%10,25M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE00B45QNC31
2.57%10,21M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1118028742
2.52%10,00M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT
LU0828132174
2.50%9,92M EUR