¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI World TR, 40,00% BBgBarc Series-E Euro Govt 1-5Y TR EUR, 15,00% Bloomberg Pan EuroAgg Corp 1-3 Yr TR EUR, 15,00% Bloomberg Pan Euro HY TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
259,3M€
Patrimonio de la clase
233,9M€
Fecha de inicio
1/10/2020
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rural Sostenible Moderado FI
Rural Sostenible Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0123981005 | 335,03€ | 2,67% | 200€ | 0,300% | |||
| ES0123981013 | 318,65€ | 1,44% | 200€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0123981013
Clases disponibles
2025-3,03%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos2,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rural Sostenible Moderado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,04%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
-3,16
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
97,11
Tracking Error
2,06
Correlación
98,55
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
-2,00
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
2,96
Correlación
98,88
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,3%
Industriales
6,3%
Salud
5,0%
Servicios Financieros
3,8%
Consumo Cíclico
2,4%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,9%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios de Comunicación
1,3%
Inmobiliario
0,5%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
33,9%
Estados Unidos
20,5%
Zona Euro
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
2,1%
Japón
1,0%
Canadá
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,8%
Acciones
34,3%
Cash
4,7%
Convertible
2,0%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,4%
Giantcap
11,3%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Instituto de Credito Oficial 0.71031%XS2412060092 | 14.746.586€ | 5,41% |
European Union 0.00001%EU000A284451 | 13.639.780€ | 5,00% |
Instituto de Credito Oficial 1.3%XS2487056041 | 11.479.759€ | 4,21% |
Mirova Global Sust Eq I/A EURLU0914729453 | 10.474.462€ | 3,84% |
Candriam Sst Eq World V EUR AccLU1434528672 | 10.486.399€ | 3,84% |
DPAM B Equities World Sust F CapBE0948500344 | 9.448.398€ | 3,46% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 8.975.465€ | 3,29% |
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € AccLU1644441807 | 7.996.190€ | 2,93% |
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EURLU1922482994 | 6.854.412€ | 2,51% |
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01AT0000A28K23 | 6.791.768€ | 2,49% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.